Три простые стратегии трейдинга

В практике торговли биржевыми активами, будь то акции или облигации на фондовом рынке, золото или нефть на товарных биржах, или даже в трейдинге бинарными опционами, применяются различные техники и методы выполнения сделок. В этот набор методов входят такие инструменты торговли, как фундаментальный анализ, основанный на анализе и прогнозе всех факторов могущих повлиять на стоимость базового актива — валютной пары, индексного фьючерса, или CFD на акции.

В большинстве же случаев, как  профессиональные трейдеры, так и те, кто только начал торговать биржевыми активами, включая даже  такие  экзотические финансовые инструменты как  бинарные опционы, предпочитают использовать графические, индикаторные и трендовые методы, или стратегии трейдинга.

Эти методы имеют такие преимущества перед всеми остальными, как:

1. наглядность, что позволяет быстро освоить их даже людьми далекими от финансового анализа
2. универсальность — когда их можно применять при торговле на любом рынке, на любых финансовых инструментах
3. относительная высокая вероятность подтверждения (как правило, в 9 из 10 случаев такие методы дают положительный результат прогноза).
4. возможность прогноза поведения актива на любых временных периодах, начиная от 5 ти минутного таймфрейма, и заканчивая прогнозами на недельных или месячных графиках актива.
5. минимальные требования к техническим возможностям торговой платформы трейдера, так как нет необходимости применять различные технические индикаторы, которые не всегда есть на торговых платформах брокерских компаний. Или же нет возможности использовать их по техническим причинам — например, низкая скорость интернета.
6. возможность быстрого освоения, даже не подготовленными трейдерами.

В этой статье будет рассказано об трех простых видах стратегий, используемых в биржевой практике. Причем, акцент будет сделан не только на том, как и где, использовать эти несложные стратегии, но и расскажем обо всех их достоинствах и недостатках.

Содержание статьи

Графические стратегии трейдинга

Главная задача любого трейдера, как известно, это купить актив на том уровне, от которого он вырастет или снизится в цене, позволяя получить прибыль от получившейся ценовой разницы.

Здесь главной целью является — определить, куда именно пойдет цена актива на выбранном временном периоде. Пойдет цена вверх, если трейдер работает от  покупки (от лонга), или вниз — если он торгует от продаж (от шорта).

Для прогнозирования движения  цены, даже на минутном графике, используется основное свойство цен биржевых активов — это их периодичность или цикличность.

Т.е. цена актива, не растет и не снижается по какой – то прямой, а имеет периодические колебания, позволяя трейдеру как раз на этом и зарабатывать. Наиболее простым и эффективным методом прогнозирования движения цены в будущем  является использование графических паттернов или графическая стратегия.

В ее основе заложен тот принцип, что биржевой актив (акция, валютная пара), совершая колебания на определенном временном интервале, движется не хаотично, а по некоторому волновому принципу. А раз так, то можно использовать эти часто повторяющиеся графические комбинации (паттерны) для предсказания цены актива в будущем.

Далее предлагается более детально  рассмотреть эти, наиболее часто используемые паттерны, которые нетрудно запомнить и применять на практике:

1. Двойная вершина (иногда встречается и тройная вершина). Эта графическая модель определяет, что актив, достигнув максимально высокой цены на определенном периоде времени, готов к снижению Но, такое снижение не происходит в виде моментального разворота, и в качестве подтверждения, цена актива растет второй раз, до тех же уровней. Обычно это связано с тем, что на верхнем уровне цены игроки, имеющие больше финансовых возможностей (маркетмейкеры) стараются выбить из коротких позиций трейдеров, создавая такой повторный рост цены вверх. В любом случае, этот графический индикатор является надежным подтверждением разворота цены вниз.
2. голова и плечи (head and shoulders — H&S). Это также, так называемая, графическая разворотная модель, показывающая, что цена готова идти вниз, до предыдущего минимума, находящегося у подножия второго плеча.
3. восходящий клин – этот графический паттерн основан на том, что постепенно затухающие колебания цены, смещающиеся к верхнему уровню цены, сигнализируют о скорой смене роста цены, на ее снижение. Это связно с тем, что те, кто купил актив ранее (по низкой цене), постепенно продают его, фиксируя прибыль, но не большими объемами, а постепенно, что и создает картину затухающего роста.
4. нисходящий клин или треугольник. Аналогичен восходящему клину, только сигнализирует о скором развороте цены актива вверх.
5. Двойное дно. Во многом этот графический паттерн напоминает форму двойной вершины, но только имеющей перевернутый вид.

Профессиональные трейдеры говорят, что цена, прежде, чем снова  пойти вверх, должна протестировать дно. Однако здесь следует особо отметить, что эта модель имеет подтверждение только в 50% случаев, особенно на малоликвидном рынке (т.е. где нет больших объемов торгов). Если на рынок выйдет крупный игрок, то он может спровоцировать движение цены  в сторону, противоположную от ожидаемой. Особенно это заметно при торговле, например, акциями  третьего эшелона.

Приведенные типы графической стратегий, как показывает опыт, работают устойчиво на относительно спокойных рынках. Это когда нет мощных движений цен под влиянием каких — либо экономических или политических событий, создающих сильную волатильность на рынке. В таких случаях, большинство технических моделей, в том числе и графические паттерны, перестают работать.

Если же речь идет о трейдинге на спокойном рынке, где цены равномерно колеблются около своих средних значений, то использование именно графических моделей, дает большую вероятность совершения прибыльных сделок. Кроме этих очень простых и понятных методов графической стратегии трейдинга, профессионалы рынка используют такие модели, как графический волновой анализ Элиота.

Он основан также на анализе и прогнозировании движения цены  бинарного опциона, как волновой структуры. Т.е. любые колебания цены на рынке имеют упорядоченный  волновой характер. Как следует из этой модели, движение цены состоит из 5 — ти  последовательных волн большей и меньшей размерности.

Однако, несмотря на свою надежность, этот метод  волнового анализа Элиота требует некоторого опыта работы с волновыми структурами цены (методы разволновки). Стоит только один раз ошибиться в определении начальной волны, то весь анализ может быть ошибочен и приведет не к прибыли, а к убыткам.

Волновой анализ и построенная на нем графическая стратегия, требует более серьезной профессиональной подготовки трейдера биржевыми активами.

Индикаторные стратегии

Отличительной особенностью трейдинга от всех подобных биржевых тактик  инвестирования  в акции, фьючерсы или валютные пары, является то, что трейдер имеет существенные ограничения по времени для принятия своих решений по сделкам. Это требует от трейдера постоянной концентрации на технических параметрах сделок, чем на фундаментальном анализе.

Другим существенным отличием трейдинга от обычного инвестирования, является то, что при осуществлении сделок, используются маржинальные инструменты или применяются сделки с большим кредитным плечом (как правило, не ниже 1 :100). Все это требует от трейдера не только концентрации внимания и тщательной проработки  торгового плана, но и использование специальных методов и практик, способных увеличить вероятность принятия правильных решений и повысить количество прибыльных сделок.

Одной из таких практических стратегий, которая используется трейдерами, является  индикаторная стратегия, основой которой служит применение только технических индикаторов рынка.

Основные элементы индикаторной стратегии трейдера

Чтобы успешно реализовать индикаторную стратегию, нужно, как минимум, хорошо знать все ее инструменты, к которым относят, так называемые, технические индикаторы (т.е. трейдер должен хорошо знать всю матчасть). Таких индикаторов, используемых в биржевом трейдинге, насчитывается более 150, которые могут быть, как универсальными, так и использоваться только при торговле специальными финансовыми инструментами.

В практике трейдинга наилучший результат по качеству принятия решений имеют несколько технических индикаторов. Они используются в основном не только новичками рынка, но даже профессионалами.

Начнем с самых простых и самых надежных:

• Индикатор относительной силы или RSI (relative strength index). Этот технический индикатор основан на учете и предвычислении скорости нарастания функции цены опциона. График изменения цены, который видит трейдер на мониторе — это не какая — то хаотично нарисованная ценой линия, а циклическая функция, поддающаяся математическому анализу. Таким образом, RSI дает самое главное для трейдера — время или момент окончания работы текущего ценового тренда.

Чем выше значение этого индикатора, тем близко завершение тренда и следует ждать разворота. Обычно профессиональный трейдер никогда не ждет, когда этот индикатор достигнет самых крайних значений, а делает вход или выходит из сделки немного раньше, чтобы получить гарантированную прибыль, не дожидаясь фактического разворота тренда.

• Второй по популярности среди трейдеров, является индикатор ADX или индикатор смены тренда. Этот индикатор основан на учете динамики соотношения коротких и лонговых позиций по выбранному финансовому инструменту. Как правило, при движении цены вверх, число коротких позиций растет, а при снижении цены растет число позиций на покупку. Учет средней динамики этого соотношения дает указание на смену тренда.  Главное достоинство этого индикатора состоит в том, что он дает очень высокую вероятность подтверждения движения цен (90%), особенно на коротких таймфреймах не более 1 часа  (временных интервалах). Единственный недостаток индикатора — это его некоторое запаздывание, которое в зависимости от выбранного временного интервала, составляет примерно 10-15% от реального времени начала разворота цены актива.

• Скользящие средние — это еще тип индикаторов, которые используются не только на валютном рынке. рынке акций но и даже при торговле недвижимостью. Существует три типа скользящих средних — простая скользящая МА, средняя скользящая ЕМА и 3 ЕМА (иногда еще его называют «аллигатором  Вильямсона»).

Суть торговой стратегии, основанной на применении этих индикаторов, состоит в следующем:

Для входа в сделку или выхода из актива используются моменты, когда линии скользящих средних начинают пересекаться. Это связано с тем, что каждая скользящая средняя основана на динамике изменения цен за определенные периоды. Если экспоненты этих функций пересекаются в одной точке, то следует ожидать изменения текущего тренда движения цены.

Главное, что должен знать трейдер —  момент входа в сделку (выхода из нее) с использованием индикаторов ЕМА, должен учитывать время его запаздывания, что в отличие от индикатора ADX, может составлять порядка 5-10% от временного периода, что делает его более точным.

Основным достоинством индикаторной стратегии для трейдера, является то, что:

• относительная точность исполнения сигнала, что на порядок выше, чем использование волновых и графических моделей.
• наглядность и однозначность, что не требует дополнительных инструментов для подтверждения или интерпретации сигналов индикаторов.
• нет необходимости проходить специальное обучение пользованию такими индикаторами, что позволяет даже новичку через 2-3 торговые сессии начать самостоятельно осуществлять сделки по техническим индикаторам

Единственным недостатком, как нам кажется, использования индикаторной стратегии является то, что в некоторых случаях имеются технические ограничения для трейдера, использующего различные средства индикации и торговые платформы, тем более, если есть существенные ограничения в скорости интернета.

Трендовые стратегии

Одной из самых простых стратегий, которая доступна даже для новичков рынка —  это трендовая стратегия трейдинга. Суть ее  состоит в том, что цена любого актива, например, валюта или акции, имеет только три модели движения — рост, снижение и боковое движение (как говорят профессионалы —  боковик или флэт).

За эти относительно короткие периоды (как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего временного  интервала), цена  актива может вырасти на несколько процентов и даже десятков процентов. Кроме этого, использование даже плавно восходящего движения цены актива в период тренда, можно применять стратегию трейдинга, используя небольшие колебания в ценовом коридоре.

Трейдинг в ценовом коридоре тренда

Как уже было нами отмечено — цена актива, даже при своем восходящем или нисходящем движении (тренде), не идет по  ровной прямой линии, а совершает колебания вокруг некоторого среднего значения с определенным наклоном. Т.е. цена актива, колеблясь, совершает постепенное повышательное или понижательное движение, и цена работает в ценовом коридоре.

Используя это свойство актива, можно зарабатывать на краткосрочных колебаниях цены внутри этого коридора, что как раз больше всего подходит для трейдинга на любом биржевом рынке.

Периоды таких колебаний в ценовом коридоре могут составлять от нескольких минут до нескольких часов и даже  недель. Основная задача трейдера в данном случае состоит в том, чтобы, например, при восходящем коридоре покупать актив на нижней части коридора цены, а продавать — в верхней его части.

То же самое касается и при обратном движении цены, при нисходящем коридоре (тренде). Покупают шорты актива или на верхнем значении цены в коридоре, а фиксируется прибыль на ее нижних значениях (в коридоре). Преимуществом такой стратегии является то, что зная наперед границы коридора, трейдер может заранее видеть следующие ценовые уровни и заблаговременно прогнозировать движение цены и выставлять ордера.

Использование трендового индикатора  SMA

Другой стратегией, используемой для трендовой торговли, является применение специальных трендовых индикаторов. К таким, в частности, относятся  АDX или  RSI. Однако они дают некоторое  запаздывание и не всегда можно устранить при их использовании неопределенность (особенно если на рынке присутствует большая волатильность).

Поэтому для трендовой стратегии больше всего подходит применение трендовых индикаторов таких, как, например, SMA (скользящая средняя). Поясним на примере, как все это работает в реальной практике (для наглядности показано на прилагаемом ниже графике).

1. Следует дождаться, когда две средние индикатора начнут пересекаться в одной точке, например, в  верхней части тренда, чтобы купить акцию или занять короткую позицию по ней. Однако при первом пересечении линий индикатора не берется позиция всем лотом или всем торговым депозитом. А берется, например, только 50%.
2. затем следует дождаться, когда индикатор и его линии снова пересекутся в одной точке, т.е. произойдет подтверждение сигнала.

Если повторный сигнал подтвердил, что направление тренда выбрано верно, и цена пойдет вниз, то дополняется торговая позицию до 100% и ждем, когда выбранный тренд закончится до полного завершения (полный цикл).

3. По окончании тренда, которое определяется по мере пересечения линий индикатора, осуществляется выход из позиции — продается акция или закрывается короткая позиция (например, переворот из шорта в лонг).

В чем преимущества этой стратегии:

1. трейдер, выбирает практически все движение цены по тренду, что дает несравненно больше дохода по открытой позиции, чем если бы  было сделана масса сделок внутри ценового коридора такого тренда. Здесь  также стоит напомнить, что на трендовых движениях можно немало сэкономить на брокерской комиссии, так как, в случае удачно пойманного тренда, делается всего 2 сделки (покупка- продажа).
2. существенная экономия времени, когда нет необходимости находиться у монитора торгового терминала, часами следя за своими сделками.

Существенными недостатками именно этого типа стратегии являются следующие:

1. при сильной волатильности на рынке индикатор SMA может показать неверные значения, поэтому торговать с помощью трендовой стратегии нужно только в периоды стабильного роста или снижения всего рынка.
2. как правило, трендовые движения составляют не более 20% от всего суммарного времени движения цены актива. Остальную часть занимает нахождение цены в боковом флэте. Однако тут трейдер сам может выбрать для себя — или ему делать по сто сделок в месяц на боковых движениях цены, или сделать одну – три трендовых сделки, с тем же финансовым результатом, а может даже и выше.

Кроме приведенных в качестве примера трендовых стратегий для трейдинга, используются стратегии, основанные на применении таких индикаторов, как стохастик или полосы Боллинджера. Но как показывает практика, большое количество индикаторов на трендовой стратегии мало прибавляет к эффективности трейдинга, так как даже опытный трейдер, может по разному интерпретировать значения трендовых индикаторов, которые в разных рыночных ситуациях, могут давать неоднозначные торговые сигналы.

В качестве заключения

Можно отметить, что приведенные стратегии больше подходят для начинающих  трейдеров. Это связано не только с тем, что они не сложны и в тоже время прибыльны. Но они еще воспитывают в начинающем трейдере такое важное качество, как терпение и умение ждать, что является важным профессиональным качеством для всех, кто решил зарабатывать на  финансовых рынках.

Стратегии трейдинга, стили и методы торговли на финансовых рынках

Существуют самые разные стратегии трейдинга, стили и методы торговли, которые доступны на финансовых рынках. Вы можете считать себя краткосрочным трейдером или долгосрочным трейдером, или, возможно, вам близко что-то среднее. Однако эти термины, как правило, относительны. Всегда будут разные идеи о том, как часто торговать, как долго удерживать позицию и когда входить или выходить из рынка.

Например, краткосрочная стратегия торговли для одного трейдера может означать торговлю на 5 минутных таймфреймах, а для другого трейдера это может означать удержание позиции в течение нескольких дней. В этой статье я постараюсь определить различные стили и методы торговли, а также обозначить их основные характеристики.

Что такое стиль торговли?

Стиль торговли – это набор предпочтений, которые определяют, как часто вы будете размещать сделки и как долго вы будете удерживать их открытыми. Это будет зависеть от размера вашего счета, сколько времени вы можете посвятить торговле, вашей личности и вашей толерантности к риску.

Хотя ваш торговый стиль и ваш торговый план должны быть уникальным для вас, есть четыре популярных стиля, которые вы можете выбрать.

• Позиционная торговля.
• Свинг трейдинг.
• Дейтрейдинг.
• Скальпинг.

Дискреционный трейдинг и алгоритмическая торговля

Прежде чем мы углубимся в различные стратегии трейдинга, мы должны для начала определить систему, по которой будете исполнять свои сделки.

Когда дело доходит до торговли на финансовых рынках, существует два основных подхода к исполнению сделок, которые может использовать трейдер. Первый – это дискреционный подход, при котором трейдер торгует вручную и использует свой анализ при управлении сделками.

Вторым является алгоритмический подход к торговле, при котором торговый робот отвечает за торговлю. Здесь работа трейдера заключается в программировании автоматической торговой системы и далее регулярном ее мониторинге.

Выбор подходящего подхода зависит от вашего выбора, уровня комфорта и психологических предпочтений. Например, если вы хотите всегда сами контролировать все решения, связанные с торговлей, дискреционный подход может оказаться более для вас подходящим.

С другой стороны, если вы умеете программировать и можете создать торговый алгоритм, основанный на ваших правилах, который будет совершать системные сделки на рынке, то алгоритмическая торговля может оказаться лучшим для вас выбором.

Все стратегии трейдинга, которые мы обсудим в следующих разделах, могут быть либо дискреционными, либо алгоритмическими. Имейте в виду, что дискреционный трейдер может также может придерживаться строгой стратегии, основанной на правилах, однако у него все равно остается определенная свобода действий для принятия решений. При этом алгоритмический подход не может быть дискреционным. Робот будет автоматически совершать все сделки по торговому алгоритму.

Важно спросить себя, какой подход к трейдингу для вас удобней и больше вам нравится, а затем выбрать стиль торговли, который подойдет для вас лучше всего.

Высокочастотатный трейдинг

Высокочастотная торговля – это алгоритмический метод торговли, который крупные организации используют для исполнения огромного количества ордеров за считанные секунды.

Тем не менее, данный стиль обычно не классифицируется как основной стиль торговли, так как для выполнения сделок он опирается на основную технологию, а не на личные предпочтения или план трейдера. Высокочастотная трейдинг также не является широко доступным для отдельных трейдеров, что означает, что они просто не могут идти в ногу с крупными компаниями.

Скальпинг

Скальпинг – это быстро развивающийся стиль торговли, который может быть очень интенсивным, и зачастую он приносит много стресса. Скальпинг предполагает постоянный поиск торговых возможностей. Скальперы часто могут торговать 20, 30 или более 50 позиций в течение одной торговой сессии. Большинство скальперов, как правило, в течение нескольких минут входят и выходят из рынка.

Скальпинг включает в себя открытие и удержание позиции в течение очень короткого промежутка времени, от нескольких секунд до нескольких минут. Идея состоит в том, чтобы открыть сделку и выйти из нее, как только рынок пойдет в вашу пользу – получая небольшую, но частую прибыль.

Скальпинг часто считается более быстрой и интенсивной формой дневной торговли. Это требует от трейдеров сосредоточиться на рынках, которые являются чрезвычайно ликвидными и имеют сильные тренды.

Скальпинг чрезвычайно трудоемкий и энергозатратный процесс. Этот стиль обычно не используется трейдерами, работающими неполный рабочий день, так как он требует постоянного мониторинга рынка и анализа.

Скальперы обычно используют большое кредитное плечо и ищут незначительные движения, которыми они могут воспользоваться. Например, скальпер, торгующий EURUSD, может торговать множество позиций на меньшем таймфрейме, к примеру на 1-минутном или 2-минутном графике, основываясь на пробое уровня на дневном графике.

Скальпинг довольно популярен на рынке акций, где движение цены более четкое и менее хаотичное, чем на форекс.

Как вы можете себе представить, одним из самых больших недостатков использования скальпинга является высокая стоимость комиссионных издержек за транзакции, связанная с большим количеством сделок. Во многих случаях операционные издержки в виде комиссий могут составлять 60-70% от валовой прибыли трейдера. Таким образом, скальперы должны стремится к низким комиссионным от своего брокера, чтобы повысить свои шансы на успех.

В наши дни скальперам составляют серьезную конкуренцию высокочастотаная торговля с помощью роботов, которые могут совершать сотни или даже тысячи сделок в течение одной торговой сессии. Поэтому неудивительно, что именно компьютерные алгоритмы доминируют в скальпинге и во многом определяют движение цены на младших таймфреймах.

Дейтрейдинг

Дейтрейдинг чем-то похож на скальпинг, так как и здесь трейдеры открывают и закрывают свои позиции в течение одной торговой сессии. Но главное различие между ними заключается в том, что дейтрейдеры, как правило, торгуют на более старших таймфреймах и удерживают свои сделки более длительное время, чем большинство скальперов.

Дейтрейдинг – это стиль, который определяет, что трейдер будет открывать и закрывать все свои позиции до закрытия рынков каждый вечер. Дневные трейдеры будут покупать и продавать несколько активов в течение торгового дня, а иногда и несколько раз в день, чтобы воспользоваться краткосрочными движениями рынка. При этом они избегают некоторых рисков и увеличивают затраты, связанные с удержанием позиции на ночь.

Внутридневная торговля требует времени, внимания и преданности торговому плану. Он включает в себя выполнение большого количества сделок с относительно небольшой прибылью по сравнению со свинг-трейдингом или позиционной торговлей, поэтому крайне важно, чтобы дневные трейдеры не становились жертвой эмоций. Чтобы снизить риск потерь, дневные трейдеры часто используют стопы и лимитные оредра.

Дейтрейдеры обычно не входят и не выходят из рынка в течение нескольких минут. Обычно они используют методы дневной торговли и ищут колебания цены в течение дня, которые они могут зафиксировать. Таким образом, дейтрейдер может оставаться с открытой позицией от 30 минут до нескольких часов или даже в течение всей торговой сессии.

Большинство дейтрейдеров будут выставлять от двух до пяти позиций в день в зависимости от текущей волатильности. Хотя транзакционные издержки могут сказаться на итоге торговли дейтрейдера, они не столь очевидны, как у скальперов. Также подавляющее число скальперов, как правило, фокусируются на алгоритмической торговли, при этом многие дейтрейдеры по-прежнему выбирают дискреционный стиль трейдинга.

Помимо трейдеров, которые фокусируются на торговле по новостям, большинство дейтрейдеров ориентированы на технический анализ. Они не так озабочены макроэкономическими тенденциями, поскольку стиль их торговли не требует долгосрочных прогнозов на несколько дней или недель.

Чтобы стать эффективным дейтрейдером, вы можете использовать робота, который обеспечит закрытие всех ваших позиций к концу торгового дня. Некоторым начинающим трейдерам трудно выходить из убыточных сделок в конце торговой сессии, потому что они все еще верят, что цены может развернуться. Поэтому они позволяют краткосрочной дневной сделке превращаться в свинг сделку.

Каждый успешный дейтрейдер знает, что рынок откроется и завтра, поэтому у них всегда будет возможность заработать.

Свинг трейдинг

Свинг трейдинг предполагает торговлю с временным горизонтом от одного дня до нескольких недель. Свинг-трейдеры обычно торгуют h5 и D1 таймфреймах, но также могут использовать и часовые таймфреймы. Свинг-трейдеры выбирают лучшие стратегии трейдинга среди разных стилей торговли, когда дело доходит до частоты торгов и транзакционных издержек.

Для этих трейдеров характерно открывать 8-12 позиций в месяц, что может означать 100-150 сделок в год. С этой точки зрения, это отличный стиль торговли для начинающих трейдеров из-за большого количества возможностей, доступных для оттачивания своих навыков на рынке.

Свинг трейдинг – это стиль, который фокусируется на том, чтобы занять позицию в значительном движении рынка. Это предполагает проведение сделки в течение нескольких дней или недель, чтобы воспользоваться краткосрочными и среднесрочными изменениями цены.

Основная цель свинг трейдинга заключается в том, чтобы определить тренд и затем извлечь выгоду из пиков и падений, которые обеспечивают точки входа. Свинг-трейдер будет использовать технический анализ для определения ключевых точек для входа в рынок. Они ищут два типа движения рынка: «максимум колебания», когда цена движется вверх, и «минимум колебания», когда рыночная цена снижается.

Минимум колебания указывает на возможность купить длинную позицию или продать короткую позицию, а максимум колебания – это возможность продать длинную позицию или открыть короткую позицию. Свинг-трейдеры часто ищут рынки с высокой степенью волатильности, поскольку именно на этих рынках колебания наиболее вероятны.

Для торговли на колебаниях нет определенного периода времени удержания позиции, поскольку все зависит от того, как долго длится каждый тренд. Это может быть всего час или неделя. Свинг-сделки будут закрыты только тогда, когда будет достигнута цель взятия прибыли или позиция будет закрыта по стоп-лоссу. Это предпочтительный метод для трейдеров, которые не хотят тратить весь день на мониторинг рынка, но хотят получать прибыль с долгосрочых позиций.

Стоимость торговли в виде спредов и комиссий также значительно снижается в свинг трейдинге. Более низкая частота торгов по сравнению с дневной торговлей и скальпингом в сочетании с большими тейк-профитами делает свинг-торговлю одним из наиболее привлекательных стилей торговли для профессионалов.

Другое важное преимущество методов торговли на колебаниях заключается в том, что многие технические паттерны, которые формируются на этих относительно более высоких таймфреймах, гораздо более точны и надежны. Например, уровень поддержки, сформированный на h5, гораздо более важен, чем уровень поддержки, сформированный на 15-минутном графике. Также фигура голова и плечи, которая появилась на h5, более надежна, чем та же фигура на M5.

На рынке существует множество торговых стратегий, которые можно использовать в свинг трейдинге. Вы можете торговать на разворот рынка, использовать технические индикаторы вроде полос Боллинджера или моментум. Использовать уровни поддержки и сопротивления, торговать по тренду или в консолидациях. Выбор лучшего торгового метода будет зависеть от вашей индивидуальности и персональных предпочтений в трейдинге.

Позиционная торговля

Позиционная торговля подразумевает удержание сделки в течение длительного периода времени, будь то недели, месяцы или даже годы. Позиционные трейдеры не беспокоятся о краткосрочных рыночных колебаниях – вместо этого они фокусируются на всеобъемлющем рыночном тренде.

Инвестирование является, пожалуй, наиболее популярной формой позиционной торговли. Однако инвестор чаще всего будет использовать стратегию «покупай и держи», тогда как позиционная торговля может относиться и к более коротким позициям.

Позиционная торговля предполагает открытие меньшего количества сделок, чем другие торговые стили, но позиции будут иметь тенденцию иметь более высокую ценность. Хотя это увеличивает потенциал для получения прибыли, это также увеличивает подверженность трейдера риску. Позиционные трейдеры должны обладать большим терпением, чтобы придерживаться правил, изложенных в их торговом плане. Они должны точно знать, когда стоит закрывать позицию и когда позволять прибыли расти.

Как правило, позиционные трейдеры будут опираться на технический анализ и глобальные уровни поддержки и сопротивления.

Торговля на новостях

Торговля на новостях является разноводиностью фундаментального анализа. Новостные трейдеры стремятся захватить движение цены после объявления новостей, используя экономический календарь. Экономические события, такие как количество новых рабочих мест вне сельского хозяйства США, заявления о ставках центрального банка, отчеты об инфляции, а также квартальные отчеты о ВВП, могут вызвать повышенную волатильность на рынке.

Когда цифры из запланированного новостного события существенно отклоняются от консенсуса аналитиков, на рынке может возникнуть неожиданная реакция. Иногда цены могут подняться на 150 пунктов или более в течение нескольких секунд, а также наоборот упасть на 150 пунктов.

Торговля по новостям может быть довольно сложной и рискованной, поскольку такие движения цены могут происходить в самые разные стороны, что затрудняет определение истинного направления рынка. Строгие правила управления капиталом и жесткая стопы являются необходимостью для новостных трейдеров из-за повышенного рисков.

Существуют различные стратегии трейдинга и методы, которые новостной трейдер может использовать. Здесь можно торговать на рынке форекс, использовать фьючерсы, акции или опционы.

Независимо от используемого метода важно отметить, что непосредственно перед запланированными новостными событиями цена определенных пар, на которую может повлиять отчет, обычно торгуется в консолидации. По мере приближения важного экономического отчета торговые спреды будут иметь тенденцию к расширению, так как форекс-брокеры, создающие рынок, стремятся сбалансировать свои риски, чтобы защитить себя от потенциально неблагоприятных скачков цены.

Некоторые новостные трейдеры предпочитают внутридневную торговлю, при которой они входят в рынок сразу же после выхода новости. Другие трейдеры предпочитают подождать, пока рынок немного остынет, и дождаться отката, прежде чем войти в направление нового тренда, созданного новостным событием.

Стратегии трейдинга

Торговая стратегия будет использовать технический или фундаментальный анализ для определения конкретных рыночных условий и уровней цен.

Хотя между терминами стили трейдинга и стратегии трейдинга существует большая путаница, существуют некоторые важные различия, которые должен знать каждый трейдер. В то время как стиль – это всеобъемлющий план относительно того, как часто вы будете торговать, и как долго вы будете держать позиции открытыми, стратегия – это специфическая методология для определения точек входа и выхода из рынка, в которых вы будете входить и выходить из своих сделок.

Некоторые популярные стратегий включают в себя:

• Торговля по тренду.
• Торговля в консолидации.
• Торговля на пробой.
• Торговля на разворот.

Трендовая торговля является популярной торговой стратегией среди многих фьючерсных трейдеров и профессиональных хедж-фондов. Изначально данный стиль трейдинга популяризировали Билл Экхардт и Ричард Деннис через эксперимент «Черепахи».

Эти два трейдера сделали ставку, чтобы посмотреть, смогут ли они обучить обычных людей из разных слоев общества методологии следования трендам, чтобы преуспеть на рынках.

Результаты эксперимента показали, что на самом деле трейдеров вполне можно научить быть прибыльными на рынках. Некоторые из черепах стали очень успешными частными трейдерами и управляющими хедж-фондами.

Идея торговли по тренду привлекает многих трейдеров. Из закона физики мы знаем, что все идет по пути наименьшего сопротивления. Торговля большинства трендовых трейдеров носит долгосрочный характер. Они стремятся сосредоточиться на дневном и недельном графике в поисках наиболее сильных движений.

Основная цель трендового трейдера состоит не в том, чтобы предсказать, куда может идти рынок, а в том, чтобы присоединиться к рынку, который уже демонстрирует признаки сильного движения в определенном направлении. Трейдеры пытаются войти в установившиеся тренды и оставаться в них до тех пор, пока рынок продолжает двигаться в нужном направлении.

Основная трудность, с которой сталкиваются многие начинающие трейдеры, заключается в том, что они входят в рынок слишком поздно. К тому времени, когда большинство розничных трейдеров выходят на трендовый рынок, большая часть движения, вероятно, уже исчерпана. Таким образом, хитрость заключается в том, чтобы выявить возникающую тенденцию как можно раньше и войти в рынок как можно ближе к началу или середине тренда.

Торговля по тренду

Стратегия трендовой торговли основана на использовании технического анализа для определения направления движения рынка. Обычно это считается среднесрочной стратегией, лучше всего подходящей для позиционных трейдеров или свинг-трейдеров, поскольку каждая позиция будет оставаться открытой до тех пор, пока продолжается тренд.

Цена актива может изменяться как вверх, так и вниз. Если вы собираетесь открывать длинную позицию, вы сделаете это, если будете уверены, что рынок достигнет более высоких максимумов. Если бы вы собирались открыть короткую позицию, вы бы сделали это, если бы думали, что рынок достигнет более низких минимумов.

Трендовые трейдеры обращают мало внимания на коррекции рынка, однако им важно подтвердить, что это временное движение цены, а не полный разворот, что является сигналом к ​​закрытию сделки.

Некоторые из наиболее популярных индикаторов технического анализа, которые включаются в стратегии следования за трендом, используют скользящие средние, индикатор RSI, а также индикатор ADX.

Торговля в консолидации

Торговый диапазон – это стратегия, которая стремится использовать преимущества консолидации – термина для описания цены, которая остается в пределах линий поддержки и сопротивления. Торговля в диапазоне популярна среди скальперов, поскольку она фокусируется на получении краткосрочной прибыли, однако ее можно увидеть на всех таймфреймах и стилях.

В то время как трендовые трейдеры сосредотачиваются на общем тренде, трейдеры диапазона будут сосредоточены на краткосрочных колебаниях цены. Они будут открывать длинные позиции, когда цена движется между двумя четкими уровнями и удерживается между ними

Это популярная торговая стратегия форекс , так как многие трейдеры используют идею о том, что валюты большую часть времени остаются в узком торговом диапазоне со значительной волатильностью между этими уровнями.

Есть ряд других индикаторов, которые могут использовать трейдеры, торгующие в консолидациях, такие как стохастик или RSI, которые определяют сигналы перекупленности и перепроданности. Трейдеры диапазона также будут использовать инструменты, такие как полосы Боллинджера или индикаторы фракталов, чтобы определить, когда рыночная цена может вырваться из этого диапазона, подтверждая, что пришло время закрывать позицию.

Торговля на пробой

Торговля на пробой уровня – это стратегия входа в данный тренд на самом раннем этапе, до того, как цена пробивает диапазон. Пробойная торговля обычно используется дейтрейдерами и свинг-трейдерами, так как использует преимущества коротких и среднесрочных рыночных движений.

Трейдеры, которые используют эту стратегию, будут искать ценовые точки, которые указывают на начало периода волатильности или изменения настроения рынка. Распространненой практикой является выставление лимитных ордеров на уровнях поддержки или сопротивления, чтобы любой пробой открывал сделку автоматически.

Большинство стратегий пробойной торговли основаны на объем , поскольку когда уровни объема начнут расти, чаще всего происходит пробой уровня поддержки или сопротивления. Таким образом, популярные индикаторы для торговли на пробой включают в себя индекс денежного потока (MFI), балансовый объем и взвешенную по объему скользящую среднюю.

Торговля на разворот

Стратегия торговли на разворот тренда основана на определении того, когда текущий тренд будет менять свое направление. После того, как произошел разворот, стратегия приобретет характеристики стратегии трендовой торговли.

Разворот может произойти в обоих направлениях, поскольку это поворотный момент в настроениях рынка. «Бычье разворот» указывает на то, что рынок находится в нижней части нисходящего тренда и вскоре превратится в восходящий тренд. В то время как «медвежий разворот» указывает на то, что рынок находится на вершине восходящего тренда и, вероятно, станет нисходящим.

При торговле на разворот важно убедиться, что на рынке не рынке не происходит всего лишь коррекция. Расширения Фибоначчи – это распространенный инструмент, используемый для подтверждения, превышает ли рынок известные уровни восстановления.

Макро-экономический трейдинг

Макроэкономические трейдеры в основном сосредоточены на долгосрочных фундаментальных данных, которые определяют экономику страны. Эти трейдеры могут удерживать позиции месяцами и даже годами. Многие из них имеют лишь несколько позиций, открытых в течение года. Эти трейдеры тщательно выбирают свои позиции, поскольку их количество очень ограниченно.

Как трейдеру выбрать оптимальную торговую стратегию

Миллионы неофитов ни в какую не хотят соглашаться с прописными истинами: 

• Не существует рецепта блокбастера, гарантирующего стомиллионные сборы и кучу «Оскаров». Иначе любой дурак мог бы стать Квентином Тарантино, а проходных и провальных фильмов (которых 99%) просто бы не снимали.
• Не существует рецепта бестселлера, который переведут на тридцать языков, внесут в школьную программу или хотя бы станут каждый год переиздавать под новыми обложками. Иначе каждая домохозяйка смогла бы написать «Гарри Поттера».
• Не существует такой  стратегии, которая гарантированно обеспечит прибыльную торговлю. Ну вот не существует, и всё. Иначе все стали бы миллионерами. 

И всё-таки есть законы кинематографа, литературы и трейдинга, которые обеспечивают профессионалам определённый уровень успеха — но только при грамотном применении с учётом личных особенностей. Распространена среди новичков и другая крайность: многие считают, что таких законов не существует, и можно снимать кино, писать книги и торговать на бирже, как левая пятка пожелает. Свобода, так сказать, и вдохновение! Этот подход чреват очень серьёзными разочарованиями, лузерством и вылетом из профессии. 

Проблема в том, что эти законы — лишь ориентиры, а не чётко работающие алгебраические формулы. То есть без них — никуда, но с ними — без гарантий. 

И вот когда неофит это понимает, он делает важный шаг на пути к профессиональному становлению. Он понимает, что нет «самого главного» секрета успеха (который скрывают жадные миллионеры), но есть определённые стратегии, базирующиеся на ключевых правилах профессии (например, контроле рисков в трейдинге), и именно они могут к этому успеху привести. И таких стратегий немало. А главное, успешные люди используют совершенно разные профессиональные подходы, выбирают разные пути. 

Печальная ситуация для человека, который хочет гарантий: известные трейдеры торгуют, используя различные стратегии. Хуже того: одна и та же стратегия может привести одного к большим деньгам, а другого — к разорению. И как тут определиться? Какую дорогу выбрать? 

Давайте рассмотрим основные принципы выбора трейдинговой стратегии.

Не стоит изобретать велосипед

В характере некоторых новичков удивительным образом сочетаются беспросветная лень и неуёмная энергия. Им лень почитать учебники по трейдингу и ознакомиться с основами торговли. Зато у них масса энергии, которая вместе с деньгами сливается в чёрную дыру, пока трейдер самостоятельно нащупывает путь в темноте. В лучшем случае, потратив несколько депозитов, наш первооткрыватель смастерит подобие велосипеда. То есть путём проб и ошибок, сливов и зуботычин выяснит, что нельзя вкладывать в сделку 10-20% капитала, нельзя удваивать ставки и так далее. 

Господа, но мы же живём в век интернета, а не в эпоху Джесси Ливермора и Уильяма Ганна, когда каждый трейдер был первопроходцем. Есть смысл пользоваться тем, что придумали до вас.

Не нужно пробовать мухоморы

Выбирая стратегию, не стоит тянуться к экзотике. Например, если хочется поторговать по лунным или солнечным циклам, надо мужественно побороть это желание. Отсекайте все сомнительные системы. В этом  также поможет профессиональная литература (и здравый смысл). Откройте «Энциклопедию торговых стратегий» Джеффри Каца и Донны МакКормик, полистайте «Биржевые секреты» Линды Рашке и Лоренса Коннорса. Порадуйтесь, что всё проанализировали до нас — включая торговлю по Солнцу и Луне. 

Осталось только отбросить экзотику, архаику, всё слишком сложное и рискованное. Это как с грибами: открываем справочник грибника и узнаём, что можно класть в лукошко, а что умные люди не едят.

Оцените уровень риска

Многих новичков так и тянет к высокорисковым стратегиям. И неудивительно, ведь они дают шанс очень быстро раскачать капитал. Вот только шанс этот очень мал, зато риск слить депозит зашкаливающий. С такими стратегиями могут работать хладнокровные профи, выделившие на «экстрим» небольшую часть капитала. По принципу «выиграю — будет круто, проиграю — не страшно». 

Новичку же лучше выбрать низкорисковый торговый подход. Главная задача начинающего трейдера — научиться сохранять капитал. Поэтому работайте по консервативным стратегиям и прощупывайте свой финансовый болевой порог, чтобы определить личный уровень комфортного риска.

Определитесь с торговым интервалом

Существует несколько классификаций торговых систем, в том числе и по таймфрейму (временному интервалу, на который рассчитана сделка). Выделяются следующие торговые подходы: 

• скальпинг;
• внутридневная торговля;
• свинг-трейдинг;
• позиционный трейдинг;
• долгосрочное инвестирование (впрочем, это уже отдельное биржевое направление, во многом противоположное  спекуляции). 

Трейдеру нужно выяснить, в каком таймфрейме ему работается наиболее комфортно. Во многом это зависит от темперамента и тау-типа.

Механическая или дискреционная торговля?

Пожалуй, это главный выбор, который вам предстоит совершить. Торговые системы делятся на две большие группы:

• Механическая торговля. Трейдеры, выбирающие этот подход, торгуют строго по правилам, и никаких «шаг влево, шаг вправо». Как автоматы.
• Дискреционная. Трейдер самостоятельно принимает решения, учитывая рыночный контекст. Он действует более гибко. 

«Механических» трейдеров иногда называют системными, а дискреционный подход часто именуют интуитивным. Это иногда вводит в заблуждение: может сложиться впечатление, что дискреционный трейдинг — торговля без системы, чисто на интуиции, «по вдохновению». На самом деле трейдеры, выбирающие этот подход, тоже торгуют системно, с учётом рисков, думая головой, — только система у них не такая жёсткая и не сковывает по рукам и ногам, как механическая.

С индикаторами или без?

Ещё один немаловажный выбор. Будете ли вы опираться на «подсказки» или предпочтёте действовать без них? Проблема индикаторов в том, что они не дают гарантии успешной торговли. Если бы такая гарантия была, заработать миллион смогла бы и дрессированная обезьяна. 

Использовать индикаторы можно, но следует всегда помнить, что это всего лишь вспомогательный инструмент, а главный — ваш мозг. Трейдеры, которые возлагают надежды на этих «помощников», в итоге перестают работать головой, за что рынок их закономерно наказывает. Как говорится, на сигналы надейся, а сам не плошай…

Не занимайтесь «копипастом»

А теперь — самое главное: никакая торговая система не раскроет свой потенциал, пока вы не подстроите её под себя. Почитайте интервью с крутыми «волками» в сборниках «Новые маги рынка: беседы с лучшими трейдерами Америки» Джека Швагера и «Как переиграть профессионалов Уолл-стрит на их собственном поле» Кетти Лин и Бориса Шлоссберга. Все они торгуют по-разному. Применяют различные фишки. У каждого — свой торговый почерк. Многие подчёркивают важность индивидуального подхода к трейдингу: что работает у одного профи, не работает у другого, и наоборот. 

Почему так происходит? Потому что у нас разные психотипы, уникальные характеры со всякими акцентуациями, свои наборы комплексов и страхов, индивидуальные эмоциональные реакции. Вы станете профессионалом тогда, когда адаптируете выбранную торговую систему к своим психологическим особенностям, когда эта система станет такой же уютной и комфортной… Ну, скажем, как любимое кресло. 

* * * 

Давайте подведём итоги: 

1. Выбирая трейдинговую стратегию, берите апробированную, работающую, то есть проверенную. Экспериментами будете заниматься позже (если захотите), став профессионалом и специально выделив для этого деньги, которые не жаль потерять.
2. Помните, что любая стратегия — это фундамент, на котором каждый трейдер строит нечто своё: кто курятник с прорехой в крыше, кто птицефабрику, поставляющую золотые яйца. Слепое копирование чужого успеха не прокатит. Вы должны создать собственный торговый подход, учитывая особенности своей личности. 

Главный вывод: единого рецепта блокбастера, бестселлера или биржевого успеха не существует. Есть профессиональная база — правила и законы, которые складываются в рабочие стратегии. И есть ваше «я», которое может построить на этой базе, на этом фундаменте, свой собственный дом, шалаш или дворец. Что получится у вас — зависит только… угадайте, от кого?

подписаться на канал Telegram

Топ 5 торговых стратегий | Investing.com

Эта статья расскажет вам о некоторых наиболее популярных торговых стратегиях, а также о том, как анализировать все «за» и «против» каждой из них. Таким образом, вы сможете выбрать именно ту стратегию, которая соответствует вашему стилю торговли.

Ниже представлены топ 5 стратегий, о которых мы поговорим.

Торговля на пробой
Стратегия пробоя является наиболее распространенной техникой торговли на рынках. Ее суть заключается в том, чтобы найти ключевой уровень цены, и затем покупать или продавать актив, когда цена пробивает этот уровень. Предположение таково, что если цена была достаточно сильна, чтобы пробить данный уровень, она, скорее всего, продолжит движение в этом направлении.

Стратегия пробоя относительно проста и предполагает базовые навыки в понимании концепции работы уровней поддержки и сопротивления.

Когда на рынке наблюдается сильный тренд и цена уверено движется в его направлении, торговля при помощи техники пробоя гарантирует, что вы не упустите сильное движение.

Зачастую, стратегию пробоя используют тогда, когда рынок находится в районе локальных максимумов или минимумов, определенных в прошлом. Предполагается, что цена будет двигаться по направлению тренда, пробьет наивысшую точку и продолжит свое движение. Для того чтобы открыть выгодную позицию, нам нужно установить торговый ордер немного выше максимума или ниже минимума, и сделка автоматически станет активной, когда цена коснется заданного уровня. Такой вид ордера называется лимитным.

Важно помнить, что стоит избегать торговли на пробой, когда рынок не находится в тренде, поскольку это может привести к неправильным сделкам и убыткам. Причиной таких потерь служит то, что у рынка недостаточно сил продолжить движение за пределами максимумов и минимумов. Когда цена входит в эти зоны, она часто откатывается назад к тому уровню, где была раньше. Как следствие, те трейдеры, которые открывали сделки в надежде, что цена с достаточной силой продолжит свое движение, терпят убытки.

Торговля на коррекциях
Торговля, основанная на коррекциях, требует немного другого подхода и обуславливается предположением, что цена движется в достаточно сильном тренде и будет продолжать свое движение в этом направлении. Такая стратегия торговли основывается на том факте, что цена, после основного движение в какую-либо сторону, в определенный момент будет немного откатываться назад. В это время трейдеры фиксируют прибыль, а новички пытаются открыть сделки в противоположном направлении. Такие откаты цены предоставляют профессиональным трейдерам отличную возможность войти в сделку перед тем, как цена продолжит свое движение в заданном направлении.

Как и в стратегии на пробой, при торговле на коррекциях также используются уровни поддержки и сопротивления. Важную роль, также, играет фундаментальный анализ рынка.

После первоначального движения, трейдеры уже будут осведомлены о различных ценовых уровнях, которые были пробиты ценой по ходу этого движения. Они обращают пристальное внимание на зоны поддержки и сопротивления, а также на круглые ценовые значения, например 1,2500. Это те уровни, на которых позже будет осуществляться покупка или продажа.

Торговля на коррекциях осуществляется трейдерами в периоды, когда краткосрочное настроение рынка сменяется влиянием выхода экономических новостей. Такие новости могут вызвать временную активность на рынке, которая отражается на откатах цены от ее первоначального уровня.
Быстрые движения цены могут заставить инвесторов нервничать и закрывать позиции, что и вызывает коррекции. Поскольку первоначальное движение все еще остается в силе, профессиональные трейдеры пользуются моментом и покупают актив по цене ниже, чем обычно, рассчитывая на то, что она продолжит свое движение в прежнем направлении.

Торговля на коррекциях будет не такой эффективной, если она не подкреплена фундаментальными факторами анализа рынка. Таким образом, если вы наблюдаете сильное движение, но не можете найти причин, по которым оно могло быть вызвано, то, что могло показаться коррекцией, зачастую будет просто новым движением в противоположную сторону. Следовательно, те, кто решит продолжить торговлю по тренду, понесут убытки, поскольку цена может развернуться в другую сторону.

Реверсивная торговля
Реверсивная торговля, как правило, практикуется трейдерами в условиях более или менее спокойного рынка. В это время, движение рынка часто ограничивается неким диапазоном, в котором цена движется то в одну, то в другую сторону, без конкретного направления. Трейдеры определяют ключевые уровни, от которых цена отскакивает, и совершают непродолжительные сделки с целью получения небольшой прибыли.

При таком подходе, как правило, используются те же инструменты, что и в предыдущих стратегиях, которые включают в себя линии поддержки и сопротивления, а также данные фундаментального анализа.

Перед тем, как приступить к реверсивной торговле, вам необходимо убедиться, что на протяжении сессии не запланирован выход важных новостей, включая выступления политиков, поскольку такие события могут спровоцировать сильные движения цены и привести к убыткам.

Как только вы проанализировали рынок на предмет влияния фундаментальных факторов, необходимо приступить к техническому анализу и определить текущие уровни поддержки и сопротивления.

Ключевые уровни, которые определяют трейдеры, торгующие по этой стратегии, обычно включают в себя максимумы и минимумы предыдущей сессии, точки разворота (pivot points), уровни Фибоначчи, а также зоны, в которых все эти уровни перекрываются. Такие перекрытия известны как «слияния», и представляют собой отличный диапазон ценовых зон, от которых цена будет отскакивать во время торговой сессии.

Ценовые маневры могут изменяться, но, трейдеры, как правило, стремятся взять небольшую прибыль в несколько пунктов, нежели держать открытые позиции на протяжении нескольких сессий.

Реверсивная торговля проявляет себя лучше всего тогда, когда рынок не движется в каком-либо одном направлении. Однако торговать стоит с особой осторожностью, поскольку в противном случае вы можете понести существенные убытки.

Импульсная торговля
Импульсная торговля меньше всего относится к «точным» входам. Она больше рассчитана на силу ценового движения и его продолжительность. Трейдеры не ищут откатов или пробоев цены от какого-либо конкретного уровня, а предпочитают двигаться более или менее по общему направлению преобладающего тренда.

Данный тип торговли больше основан на фундаментальных факторах, но также предусматривает использование технических индикаторов, таких как скользящие средние и осцилляторы, которые предоставляют торговые сигналы.

Трейдеры прибегают к импульсной торговле тогда, когда предполагают продолжительное движение цены актива, которым они планируют торговать. Например, если трейдеры видят грядущие изменения процентной ставки в какой-либо стране, они тут же станут покупать или продавать валюту этой страны, когда эти изменения вступят в силу. Другие примеры включают геополитические события, которые могут действовать на протяжении нескольких месяцев, и даже лет.

Во время таких важных изменений, профессиональные трейдеры будут искать возможность открыть долгосрочные сделки, которые будут длиться несколько недель или месяцев.

В силу того, что такой подход к торговле требует много времени, трейдеры не сильно обеспокоены точками входа в позицию. Они просто ждут, когда поверхностный технический анализ предоставит им возможность открыть потенциально выгодную долгосрочную сделку.
Популярным индикатором для этого типа торговли является скользящее среднее с периодом 200. Как правило, для входа в сделку трейдеры ждут, когда цена пересечет линию скользящего среднего с какой-либо стороны и как только это случается, они входят в рынок.

Выходы из позиции, обычно, определяются такими же показателями фундаментального анализа, как и при входе. Трейдеры следят за экономическими и геополитическими событиями и на основе этой информации принимают решения об управлении текущими сделками.

Позиционная торговля
Эта стратегия частично напоминает импульсную торговлю, однако, здесь фактор точного входа в позицию еще менее существенный. Главная задача трейдера, применяющего позиционную торговлю, заключается в том, чтобы находиться в рынке в момент, когда цена, в конечном счете, совершает движение в какую-либо сторону. Трейдеры часто формируют свою позицию по ходу движения цены на протяжении нескольких дней или недель. Главными компонентами такой стратегии являются уверенность в преобладающих фундаментальных условиях, двигающих цену, и предположение, что рынок, со временем, направится в нужную сторону.

Такое описание очень похоже на импульсный стиль торговли, однако, ключевое различие заключается в подходе к открытию позиции. Когда рынок предполагает движение в одном направлении в течение длительного периода времени, трейдеры практически сразу будут торговать выбранным активом очень маленькими объемами.

Причина таких действий заключается в том, что во время длительного движения цены в одном направлении, на рынке практически всегда будут присутствовать коррекции, которые можно использовать для открытия выгодных сделок.

Такая тактика предоставляет хорошую возможность покупать или продавать торгуемый актив по более выгодной цене, в то время как слепая торговля по тренду будет вызывать замешательство и неуверенность во время коррекций. Позиционные трейдеры хорошо справляются с эмоциями, которые помогают им вовремя закрывать позиции и фиксировать прибыль во время краткосрочных движений цены против основного направления тренда.

Учитывая то, что рынок движется подобным образом, многие трейдеры склонны увеличивать объем своих позиций по мере того, как цена будет предоставлять выгодные для этого условия, формируя при этом лучшую цену для входа. Этот подход также подразумевает, что первоначальные позиции могут находиться в продолжительном периоде просадки, поэтому каждая отдельная сделка открывается очень малым объемом по отношению к общему размеру капитала.

Применять позиционную торговлю стоит только на тех активах, которые имеют хорошо выраженную фундаментальную подоплеку и, вероятнее всего, будут сохранять тенденцию движения на протяжении нескольких недель или месяцев. Ключевую роль в этом стиле торговли играет не только уверенность в открытии позиции, но и умение добавлять необходимый объем в подходящее для этого время.

8 лучших прибыльных торговых стратегий, по которым я торгую

Доброго времени суток, друзья!
Как вы поняли из названия, сегодня я расскажу вам о стратегиях и торговых системах, которые использую сам в своей торговле. Меня очень часто спрашивают, по каким стратегиям я торгую (думаю, вы и сами это заметили), и данная статья, надеюсь, исключит ряд подобных вопросов. Да даже если аналогичные вопросы возникнут, то я смогу просто предоставить ссылку на эту статью.

Сразу стоит уточнить, что в данной статье я только опишу торговые стратегии и торговые системы, по которым торгую лично. Ну а более подробную информацию о стратегиях вы сможете найти на соответствующих страницах (ссылки в конце описания каждой стратегии).

Загрузка…

Торговая система для торговли Золотом на объемах

Скажу прямо и сразу – эта торговая система принесла мне около 60% от всего моего дохода. Но в то же время, данная торговая система очень требовательна к трейдеру и его знаниям. Проще говоря, торговать Золотом на объемах сможет не каждый, и новичкам в торговле эта система, скорее всего, не подойдет. Но если вы опытный трейдер, то очень советую ее опробовать.

Автором данной торговой системы являюсь я лично, правда не мне принадлежит торговая идея – я только довел эту идею до совершенства, ну и результат не заставил себя долго ждать.

Для использования торговой системы необходимо уметь строить уровни поддержки и сопротивления, а так же видеть зоны поддержки и сопротивления на ценовом графике. В этом и заключается вся сложность – новички не стремятся научиться техническому анализу графиков.

Технические характеристики торговой системы:

• Актив: XAU/USD
• Тайм Фрейм: М15
• Время экспирации: 30-60 минут
• Количество сделок в день: 1-2

Сама торговая система построена на принципе ловли больших объемов – после появления большого объема цена, как правило, разворачивается от уровня или зоны поддержки и сопротивления. Подходящий объем, чаще всего, появляется после выхода важных экономических новостей для USD. Объем можно смотреть как на сайте finam.ru (нужна регистрация на сайте), так и в торговых терминалах TOS (или аналогичных терминалах, в которых отображается реальный объем – МТ4 не подойдет).

Стратегия тестировалась и прекрасно работает у брокеров:

Результативность данной торговой системы потрясающая – в месяц может быть до 95% прибыльных сделок. Результаты торговли выглядят примерно так:

Пример торговли Золотом на объемах:

Кроме того, торговая система имеет продуманные правила управления рисками и ставками, а так же позволяет хеджировать открытые сделки.

Здесь вы можете узнать более подробно о торговой системе для торговли Золотом на объемах

Торговая система Goldfish

Еще одна торговая система, созданная мной. Как и в случае, торговлей Золотом на объемах, торговать мы будем на активе GOLD (Золото). Принцип тот же – разворот цены от уровней и зон поддержки и сопротивления, после появления большого объема. Но на этот раз торговля ведется на опционе «Выше/Ниже» у брокера FiNMAX. Т.е. данная торговая система создана специально для брокера FiNMAX и специально для опциона « Выше/Ниже».

Опцион « Выше/Ниже» имеет верхнюю и нижнюю границу, пересекая которую, опцион уходит в плюс. Торговая система Goldfish позволяет определить точки входа, в которых цена наиболее вероятно развернется в нужную сторону и пробьет границу опциона « Выше/Ниже», и, соответственно, закроет нашу сделку в плюсе.

Технические характеристики торговой системы Goldfish:

• Актив: XAU/USD
• Тайм Фрейм: М15
• Время экспирации: 30-90 минут
• Брокер: FiNMAX
• Опцион: « Выше/Ниже»
• Количество сигналов в неделю: 3-4

Результативность у данной торговой системы тоже на высоте, хоть правила и требуют специального подхода. Например, как и с торговлей Золотом на объемах, нужно уметь строить уровни и зоны поддержки и сопротивления. Кроме того, нужно научиться рассчитывать оптимальное расстояние от текущего ценового значения, до границы канала опциона « Выше/Ниже» — берется импульс цены на активе XAU/USD и делится на 5. Если полученное число больше или равно расстоянию от центра (текущей цены) до границы канала на опционе « Выше/Ниже», то можно открывать сделку против текущего импульса (на разворот).

Плюсом данной торговой системы так же является доходность — от 100% и выше за прибыльную сделку!

Обзор торговой системы Goldfish:

Результативность данной торговой системы выглядит примерно так:

Кроме того, совсем недавно брокер Бинарных опционов FiNMAX снизил минимальную планку на депозит до 10$, и на минимальную сумму сделки до 1$, так что теперь вы сможете опробовать данную торговую систему, рискуя меньшими деньгами.

Более подробно о торговой системе Goldfish

Торговая система FAIRWAY 3.0

Сказать, что это типичная торговая система – очень сильно солгать. Данная торговая система использует один набор индикаторов, на которых основано 7 прибыльных торговых стратегий на все случаи жизни: хотите торговать развороты цены – не вопрос, хотите торговать по тренду – тоже можно, турбо опционы или долгосрочная торговля – нет проблем!

На разработку данной торговой системы я потратил год своего времени. Были проведены многочисленные торговые испытания (полноценное тестирование), которые и повлияли на финальный вид торговой системы FAIRWAY 3.0.

Все торговые стратегии, включенные в «сборку» отличаются тем, что используют простые и надежные торговые идеи. Результативность данной торговой системы тоже на высоте – 75-85% сделок в плюсе. Из минусов – начинающим трейдерам не рекомендуется, из-за обильного количества различных торговых сигналов.

Технические характеристики торговой системы FAIRWAY 3.0:

• Актив: любые валютные пары
• Тайм Фрейм: М1
• Время экспирации: от 3 минут до двух часов (в зависимости от торговой стратегии)
• Количество торговых стратегий: 7
• Прибыльность: 75-85%
• Количество сигналов в день: 30-60

Пример торговли по сигналам торговой системы FAIRWAY 3.0:

Результаты торговой системы FAIRWAY 3.0 выглядят примерно так:

Стратегия тестировалась и прекрасно работает у брокеров:

Торговая система так же обладает своим торговым дневником в формате Excel, который был специально написан для FAIRWAY 3.0. Так же, к торговой системе была «прикреплена» очень перспективная система для управления своим капиталом – система накопленных рисков.

Более подробно о торговой системе FAIRWAY 3.0

Торговая система Strong Level

Очередная моя разработка, которую я активно использую в своей торговле. К слову, на момент написания этой статьи, торговая система Strong Level – это последнее мое детище, которое я бесплатно выложил на общий суд.

Торговая система Strong Level построена на принципе разворота от сильных ценовых уровней – круглых ценовых уровней, которые интересны участникам рынка. В отличии от вышеописанных торговых систем, Strong Level прекрасно подойдет даже для начинающих трейдеров – необходимо обладать минимальными познаниями в арифметике.

Технические характеристики торговой системы Strong Level:

• Актив: любая валютная пара
• Тайм Фрейм: М15-М30
• Время экспирации: конец следующей свечи
• Количество сделок в день: 30-40

У каких брокеров стоит торговать по данной торговой системе:

Пример торговли по сигналам торговой системы Strong Level:

Торговая система Strong Level обладает своей улучшенной системой сокращения возможных убытков.

Более подробно о торговой системе Strong Level

Стратегия для торговли у брокера uTrader

Если вам не нравятся стратегии, построенные на технических индикаторах, то вам придет по вкусу стратегия, основанная исключительно на встроенных функциях торговой платформы брокера uTrader.

Стратегия очень проста и подойдет любому трейдеру. С помощью инструмента Strategy Advisor мы проводим анализ графика и определяем направление ценового движения, после чего открываем 2-4 сделки в направлении полученного сигнала.

Технические характеристики стратегии:

• Актив: любая валютная пара
• Время экспирации: 60 секунд
• Доходность: 65-80%

Подходящие брокеры:

Пример торговли:

Результаты торговли:

Более подробно о торговой стратегии для брокера uTrader

Торговая стратегия «Скорпион»

Торговая стратегия для торговли на линейном графике с использованием индикатора MACD и Moving Average. В общем-то, простая стратегия, которую смогут использовать все желающие.

Стратегия рассчитана на торговлю с экспирацией на конец текущей минуты, так что любителям быстрой торговли подойдет как нельзя лучше.

Технические характеристики:

• Актив: любые валютные пары
• Тайм Фрейм: 1S (линейный график)
• Время экспирации: конец текущей минуты
• Доходность: 70-75%

Подходящие брокеры:

Пример торговли по стратегии «Скорпион»:

Стратегия обладает продуманной системой совершения сделок.

Более подробно о стратегии «Скорпион»

Торговая стратегия «HELIX Plus»

HELIX Plus — nторговая стратегия для брокера Binomo. Данная версия стратегии отличается от оригинала повышенной доходностью (был добавлен фильтр ложных сигналов). Сама стратегия построена на техническом индикаторе Bollinger Bands и практикует очень простые принципы разворота цены.

Ничего необычного в стратегии HELIX Plus нет – это обычная стратегия, позволяющая торговать на турбо опционов. Даже не знаю, за что я ее полюбил, но место в моем торговом портфеле она заслужила.

Технические характеристики стратегии HELIX Plus:

• Актив: любая валютная пара
• Тайм Фрейм: S15 (15 секунд)
• Время экспирации: 1 минута
• Брокер: Binomo

Пример торговли по стратегии HELIX Plus:

Более подробно о стратегии HELIX Plus

Торговая стратегия 5 Minute Binary Option V6.1

Многострадальная торговая стратегия, тестирование которой закончил буквально вчера. Но с другой стороны, стратегия 5 Minute Binary Option V6.1 понравилась мне своей простотой и возможностью полностью отключить мозг – ничего сложного в ней нет. Ну как нет – сидишь и ждешь появления стрелки, после чего посматриваешь на фильтрующий индикатор и, если условия для входа есть, совершаешь сделку. Справится и ребенок.

Технические характеристики торговой стратегии 5 Minute Binary Option V6.1:

• Актив: любая валютная пара
• Тайм Фрейм: М5
• Время экспирации: конец текущей свечи
• Доходность: 65-75%
• Количество сигналов: достаточно, чтобы не уснуть (торгуйте на нескольких активах)

Подходящие брокеры для стратегии 5 Minute Binary Option V6.1:

Пример торговли по стратегии 5 Minute Binary Option V6.1:

Более подробно о стратегии 5 Minute Binary Option V6.1

Заключение

Разумеется, это не все торговые системы и торговые стратегии, которые я использую в своей торговле, но это самые популярные (по моему скромному мнению). Все же я говорю о стратегиях, которые использую лично. И да, чуть не забыл, если эта тема окажется популярной, то не вторая часть статьи не заставит себя долго ждать, правда не факт, что она будет такой масштабной, но все же. =)

С уважением, Лементов Игорь aka REDFOX

Загрузка…

Как выбрать торговую стратегию для начинающего трейдера

Казалось бы, на огромном количестве сайтов, блогов и форумах посвящённых торговле на финансовых рынках, опубликована масса готовых торговых стратегий, да и в этом разделе их количество уже перевалило за сотню! Однако, раз за разом, в комментариях к статьям или в личной переписке, начинающие трейдеры просят посоветовать стратегию, дать четкий ориентир.

Когда-то да, я советовал что-то, пытался помочь выбрать торговую стратегию, направить, пока не осознал, что это не более чем медвежья услуга! Все дело в том, что подбор стратегии базируется не столько на сухой статистике, как это многим кажется правильным, но и несет, помимо других факторов, еще и эмоциональную составляющую.

На самом деле, для того чтобы понять, как и какую стратегию торговли выбрать для себя, стоит рассмотреть некоторые критерии и ответить на вопросы, которые помогут в выборе…

Как выбрать торговую стратегию — критерии

Время торговли выбранной стратегией

Многие новички, сами того не осознавая, выбирают торговые стратегии, где зачастую не бывает даже возможности отвернуться, чтобы не упустить сигнал. Просто потому, что стратегия показала хорошую прибыльность у кого-то там!

Но давайте будем реалистами и постараемся ответить на один простой вопрос — сколько времени вы реально можете позволить себе торговать по таким стратегиям, а самое главное, когда?

Ведь у вас есть семья, обязанности, работа, а у некоторых еще и учеба! Понимая, сколько времени вы сможете уделять конкретно торговле и когда, сразу можно отбросить стратегии с четкой привязкой к определенному времени.

И, если во время лондонской сессии вы будете сидеть где-то на рабочем месте или на лекции, то у вас может не получиться открыть сделку вовремя. И сработает 100% психологический фактор — попытаться прыгнуть в последний вагон уходящего поезда на Лондон!

Конечно, кто-то может сказать, что торговать можно через смартфон или веб платформы, но поверьте, это не имеет ничего общего с профессионализмом. Поэтому первое, на что нужно обращать внимание при выборе торговой стратегии – на личные ограничения по времени и возможности!

Торговый интервал (таймфрейм)

Все новички, конечно же, рвутся торговать на минутках и турбо опционах, ведь там график не стоит на месте, все динамично и прибыльно. Вот только, сможете ли вы уделять время реальному скальпингу? Ведь эффективно скальпировать возможно только в период активных сессий или в моменты выхода экономических новостей.

Да и сами подумайте, разве не существует между таймфреймом и свободным временем, прямая взаимосвязь?

Например, если вы работаете или учитесь весь день и у вас всего пару часов времени, вам отлично подойдет четырехчасовой или дневной графики. Можете рассмотреть эту стратегию и эту, а так же, подобные ей… Если же у вас больше времени – переходите на часовой и ниже интервал.

Не стоит гнаться за большим количеством сигналов, при выборе стратегии важно уделять внимание качеству, а не количеству. Поэтому лучше открыть одну-две сделки на дневке, нежели на турбо закрыть 15 штук за 10 минут и слиться.

К сведению — одна из самых распространенных претензий новичков к стратегиям, заключается именно в малом количестве сигналов… Это же — одна из ключевых причин неудач…

Статистика, история

Как много вы знаете о приглянувшейся вам стратегии, кроме внешнего вида и индикаторов? Ну и, может быть, еще скринов с прибыльными сделками, которые показывает автор…

Но, если подойти к выбору торговой стратегии со здравомыслием, то окажется, что на самом деле вы не знаете о стратегии ничего, а в 90% даже ваши познания об индикаторах довольно поверхностны!

Возникает вопрос — а с какого перепугу она вообще должна оказаться прибыльной? Или лучше поставить вопрос другим боком — с чего вы взяли, что она принесет деньги именно ВАМ?! Только потому, что приносит их другим?

Дело в том, что прибыльность стратегии определяется не тем, как с ее помощью зарабатывают другие, а как Вы будете с ней зарабатывать! Именно поэтому я в конце каждой статьи повторяю — тестируйте на истории, тестируйте в симуляторе, тренируйтесь на демо счете!

Нет другого пути к стабильному заработку на финансовых рынках, как бы не уверяли вас всякие гуру, которые продают свои курсы, стратегии и индикаторы!

Да, какую бы вы не хотели выбрать стратегию, главный выбор падет лишь на ту, у которой будет отличная история поведения в прошлом и в настоящем. Поэтому обязательно берем несколько штук и начинаем штудировать по полной программе, не забывая о других пунктах, конечно.

Удобство и внешний вид стратегий

Для профессионального трейдера внешний вид имеет третьестепенное значение, ведь мы приходим зарабатывать деньги, а не смотреть на цветастые графики. Однако, как показывает практика, для новичков внешний вид все же имеет огромное значение. Чем, кстати и пользуются бессовестные мошенники, продавая стратегии лопухам, за бешеные деньги!

Но, выбирая торговую стратегию для повседневной торговли, важно понимать самые главные критерии — стратегия должна быть для вас предельно понятна (я бы даже сказал — интуитивно предсказуема!), легко заменяема, адаптивна и любима! Да-да, именно любима!

Это как с рабочим инструментом (мужчины меня поймут), существует много видов плоскогубцев, но у нас есть свои, любимые! Не потому, что они красивые, а потому, что наиболее удобные, так ведь?

Или, для женщин, возможно близко. К примеру, у нас дома есть десяток ножей, но моя жена почему-то любит всего один-единственный (который мне, кстати, кажется жутко уродливым и неудобным)! Зато те, которые удобны и нравятся мне, совершенно не подходят для нее! Казалось бы, да?..

Думаю, в принципе ясно, что удобство никакого отношения к внешнему виду стратегии не имеет. У одного трейдера такой стратегией может быть например, красавица «Радуга» или роскошная , а у другого, простенькая Ренко Стрит… И совсем не факт, что у того, кому нравится 

Но, в другом случае, это совсем не значит, что они не могут быть любимы все! Каждая для своего случая. У кого-то могут работать и приносить прибыль все эти стратегии, а кому-то, кроме слива депозита, они не принесут совершенно ничего!

Думаю, мысль понятна? Стратегий невероятное множество! Изучайте, тестируйте, пробуйте, пока не выберите торговую стратегию, которая понравится и подойдет именно вам, а не тому, кто писал ее обзор. Невзирая на лица и ранги, как говорят -)

Как размер вашего кармана влияет на выбор торговой стратегии

Да, стратегий нынче много, но большинство из них вам попросту не по карману. Как меня часто спрашивают: «Сергей, а с каким депозитом лучше начинать?». И многие, реально, хотят начинать с 10-50$! Вот только, как вы это себе представляете?

Например, всеми любимый (и нелюбимый одновременно), мартингейл просто невозможно нормально реализовать без хотя бы пару сотен долларов на счету, а если по серьезному, то надо много более. Все попытки использовать данный тип стратегий без надлежащего депозита приводят только к сливу.

А потом, такие «трейдеры», которые выбрали стратегию с мартингейлом, не имея на депозите даже ста долларов кричат, что он не работает! У них, видите ли, денег не хватило на восьмой шаг! -)

Или же выбор такого трейдера пал на стратегию долгосрочного типа, где в течение торгового дня, депозит зачастую переживает немалые просадки. Но не зная, как правильно выбирать торговые стратегии, новичок даже не поймет, почему у него слились все деньги…

Итак, сегодня постарался немного помочь тем начинающим трейдерам, которые стоят перед вопросом — как выбрать торговую стратегию, которая приносила бы прибыль на постоянной основе.

Понятно, что совершенно все нюансы описать в одной статье просто невозможно, если есть что добавить — не стесняйтесь.

Но, самое главное — поразмышляв хотя бы над этими критериями и честно, перед собой, ответив на вопросы из статьи, вы уже сдвинетесь с мертвой точки в правильном выборе стратегии торговли. И неважно, для бинарных опционов она, Форекс или контрактов CFD!

самые лучшие, эффективные и прибыльные стратегии торговли на валютном рынке Форекс

Ежедневно мы сталкиваемся с рекламными призывами о том, чтобы начать зарабатывать на валютном рынке «Форекс». Однако не стоит быть легковерными, полагая, что после окончания ускоренного курса обучения, вы сможете стать профессионалами и вести безубыточную торговлю на валютном рынке. Любые спекулятивные операции требуют глубокого анализа ситуации, а также определенных экономических знаний.

Трейдеры, которые смогли добиться высоких результатов в торговле валютами, владеют не только теоретической базой. Они хорошо знакомы с принципами работы основных финансовых инструментов и имеют багаж опыта, подкрепленный собственными ошибками. Многие из них выработали для себя надежные стратегии торговли на «Форексе», которые позволяют избегать необдуманных действий и снижают риски убыточных сделок. В этой статье мы расскажем, почему стратегии так важны для торговли на «Форексе» и как выбрать действительно работающую систему.

Стратегии торговли на рынке «Форекс»: альфа и омега успеха

«Форекс» представляет собой рынок обмена валют, котировки на котором формируются без каких-либо ограничений или фиксированных значений. Фактически стоимость валюты формируется самостоятельно участниками рынка, что и стало главной причиной активного трейдинга. Среди профессиональных участников валютного рынка выделяют сразу несколько категорий, каждая из которых выполняет определенные функции:

• 
  
  Центральные банки государств
  
  
  , через которые проводятся валютные операции. Они не только следят за курсом национальной валюты, в том числе путем регулирования ставки рефинансирования, но и самостоятельно принимают участие в торгах.
• 
  
  Коммерческие кредитные организации
  
  
  , через которые и проходит подавляющее число обменных операций.
• 
  
  Инвестиционные банки и фонды
  
  
  , деятельность которых направлена на привлечение больших капиталов для правительств или отдельных компаний, а также на извлечение максимальной выгоды от спекуляций на «Форексе».
• 
  
  Брокеры
  
  
  , которые выступают посредниками между продавцом и покупателем. Благодаря им торговля на рынке «Форекс» приобрела мировой масштаб. В качестве брокеров выступают специализированные компании. Через предоставляемое ими программное обеспечение возможна непосредственная торговля практически для любого желающего.
• 
  
  Дилеры
  
  
  , которые ведут торговлю за собственный счет.
• Кроме того, участниками валютного рынка также выступают
  
  
  страховые компании
  
  
  и
  
  
  транснациональные корпорации
  
  
  .

Торговля на валютном рынке проводится по принципу «купить дешевле, продать дороже». Это значит, что трейдер проводит сделки купли-продажи по желаемой валютной паре (две валюты, одна из которых базовая, а вторая — котируемая), а разницу между сделками оставляет себе. Но чтобы получить прибыль от таких сделок, нужно знать, как изменится курс валюты. Его изменение не носит хаотичный характер, как может показаться вначале. Обычно это происходит в рамках определенных правил, которые обусловлены многими экономическими и политическими факторами. Профессиональные трейдеры знают это, поэтому разрабатывают собственные форекс-стратегии для беспроигрышной и безубыточной торговли.

Преимущества использования стратегии следующие:

• 
  
  Выигрышная статистика
  
  
  . Если прибыльность выбранной стратегии была протестирована на истории торгов, значит, трейдер знает, что даже через полосу убыточных сделок он в любом случае выйдет в плюс.
• 
  
  Никаких загадок
  
  
  . Некоторые стратегии торговли на «Форексе» подсказывают, когда лучше открыть (закрыть) сделку, поэтому трейдеру не приходится угадывать правильный момент для входа (выхода).
• 
  
  Защита от эмоций
  
  
  . При ведении торговли многих трейдеров, особенно неопытных, начинают захлестывать эмоции: желание отыграться или сорвать большой куш, увеличив сумму лота. Необдуманные действия увеличивают риск потерять весь накопленный капитал. Поэтому наличие торговой стратегии — обязательное правило для новичков.

При участии в торгах без продуманной стратегии трейдер может руководствоваться только своим везением. Сравнить это можно со строительством дома без специальных знаний и технической документации. Все знают, что у дома должны быть фундамент, стены, пол, окна и крыша. Но с чего начать строительство и как сделать так, чтобы возведенное строение не развалилось через несколько часов, известно не каждому. Поэтому стратегии торговли на рынке «Форекс» также важны, как и техническая документация при строительстве дома: без этой существенной детали практически невозможно добиться желаемого результата, а в данном случае — прибыли.

Руководствуясь работающей стратегией, трейдер может проанализировать факторы, которые повлияют на изменение курса валюты и спрогнозировать будущий рост или падение. Поэтому ему заранее становится известно, стоит ли открывать сделку в конкретный момент или лучше подождать изменений.

Безубыточные, беспроигрышные, надежные стратегии торгов?

Некоторые ресурсы и даже компании, которые учат торговать на валютном рынке, обещают своим клиентам идеальные, беспроигрышные и безубыточные стратегии торговли на «Форексе», которые работают с вероятностью сто процентов. Действительно, истории известны такие случаи, но не все так просто. Обычно реально прибыльные стратегии для «Форекса» разрабатываются опытными трейдерами, которые прошли долгий путь проб и ошибок, чтобы выработать свою торговую систему. Спросите себя, стали бы вы делиться всеми результатам своей кропотливой и сложной работы, в процессе которой вы вероятно потеряли немалую сумму денег? Скорее всего, нет. Поэтому и трейдеры используют прибыльные стратегии торговли на «Форексе», не раскрывая все секреты. В ряде случаев такие стратегии могут оказаться в свободном доступе, но, как уже было сказано, ситуация на рынке постоянно меняется, поэтому спустя время стратегии могут уже не работать.

В реальности все существующие стратегии торговли на рынке «Форекс» делятся на три большие группы.

• 
  Долгосрочные
  
  . При их использовании трейдер открывает позицию на большой промежуток времени (от пары дней, до нескольких месяцев). Такая схема не требует принятия мгновенных решений, но, чтобы она работала, необходимо правильно спрогнозировать поведение валютного курса на длительный период.
• 
  Среднесрочные
  
  . Они применяются на один день или неделю, при этом действуют по принципу долгосрочных. Единственная разница — более короткий период требует от трейдера большей активности.
• 
  Краткосрочные, или внутридневные
  
  . Они часто используются новичками валютного рынка. На самом же деле, чтобы использовать такие стратегии торговли на «Форексе» без потерь, необходимо разбираться во всех тонкостях работы финансовых инструментов и подбирать действительно качественные аналитические материалы. Такие схемы работы требуют от трейдера принятия мгновенных решений, огромной нервной нагрузки, непрерывного анализа графиков и полного контроля курса валют.

Чтобы выбрать эффективную стратегию торговли на рынке «Форекс», необходимо грамотно спрогнозировать возможные изменения курса валют с помощью технического и фундаментального анализа. Также следует учитывать свой опыт и темперамент, умение объективно оценить сложившуюся ситуацию на рынке и способность принимать мгновенные решения. Следует обращать внимание и на временные затраты, так как, например, внутридневные стратегии требуют постоянного мониторинга ситуации.

Три кита успешной стратегии

В основе любой торговой стратегии рынка «Форекс» лежит набор рыночных параметров и правил, которые надлежит неукоснительно соблюдать.

1. Логическое обоснование торговой стратегии: почему именно она должна работать.
2. Выбор валютной пары и торговой сессии.
3. Правила входа и выхода.
4. Риски, ограничения и максимальный депозит по одному лоту.

Прибыльные и точные стратегии «Форекса» базируются на трех принципах.

1. 
   Любая стратегия должна основываться на глубоком анализе.
   
   Каждый из существующих методов аналитики имеет свои достоинства и недостатки. Существует два главных подхода к анализу: технический и фундаментальный.
   • При техническом анализе исследуются ценовые графики для установления трендов, на основании которых прогнозируется направление и темп движения курса. Такой анализ можно назвать универсальным, поскольку он априори учитывает все факторы влияния, которые уже заложены в цену валюты.
   • Фундаментальный анализ заключается в исследовании изменения курса валюты в долгосрочной перспективе. В рамках указанного метода изучаются экономические и политические данные, получаемые из официальных источников. Такой анализ позволяет спрогнозировать изменения курса на несколько месяцев вперед, но требует глубокого понимания глобальной экономики и финансов.

   При разработке лучших стратегий торговли на рынке «Форекс» указанные подходы к анализу используются комплексно, поскольку факторы, влияющие на курс, могут возникнуть спонтанно, а использование только одного подхода зачастую не позволяет «уловить» всех происходящих изменений. Самостоятельно овладеть навыками аналитики практически невозможно. Поэтому начинающему трейдеру в первую очередь рекомендуется найти обучающие курсы.

2. 
   Знание валютного рынка — ключ к безубыточной стратегии работы с рынком «Форекс».
   
   Любой трейдер должен разбираться в нюансах функционирования валютного рынка, а также знать работу с основными финансовыми инструментами. Поэтому большую роль играет наличие фундаментального профильного, математического, экономического или финансового образования. Если нет возможности его получить, также как с вопросом изучения методов анализа, можно воспользоваться соответствующими курсами.
3. 
   Закрепление результатов на практике.
   
   Судить о том, что стратегия торговли на рынке «Форекс» прибыльная, можно только после того, как это подтвердилось ее практическим использованием. Не рекомендуется сразу же пускать в ход большой капитал, поскольку велика вероятность уйти в «глубокий» минус. Для начала также следует прибегнуть к профильным образовательным программам, реализуемым под руководством практикующих трейдеров. Так, на специализированных курсах, например, можно потренироваться в использовании любой новой стратегии для торговли на «Форексе».

Стратегии для новичков: тройка лидеров

Прежде чем использовать даже простые стратегии Форекс, начинающему трейдеру нужно получить хотя бы минимальные знания о торговле на валютном рынке. Для тех, кто уже закончил курсы валютного трейдинга, можно начать использование трех простых, но надежных стратегий.

«Лондонская сессия» и ее многочисленные модификации

— одна из лучших торговых стратегий на «Форексе». Саму «Лондонскую сессию» и «вариации на тему» данной стратегии трейдеры применяют уже долгое время. Суть состоит в следующем. Азиатские (тихоокеанские) биржи по московскому времени работают ночью и закрываются под утро, когда Лондонская биржа только начинает свою работу, а именно в 11:00 по Москве (или в 8:00 по Гринвичу). Дело в том, что на азиатских рынках европейские валюты востребованы мало. Это обусловливает ситуацию, при которой формируется узкий и низко волатильный рынок, показывающий боковой тренд, и на ценовых графиках скачки вверх или вниз почти отсутствуют. Другое дело — Лондонская биржа. Очевидно, что интерес к европейским валютам, и особенно британскому фунту, на этом рынке несравнимо выше, и ситуация с низкой волатильностью после открытия лондонской сессии больше продолжаться не может. Именно поэтому при выборе данной стратегии чаще всего используется валютная пара GBP/USD.

Главная задача трейдера — проанализировать максимумы и минимумы по азиатским торгам за несколько часов до открытия лондонской сессии (обычно за последние 3 часа), и нарисовать для себя ценовой канал, т.е. диапазон колебаний курса валюты в этот период, обозначенный на графике верхней и нижней горизонтальными линиями. Далее начинается ожидание пробития границ ценового канала (либо отклонения от скользящей средней, если использовался индикатор, робот, советник), которое может произойти сразу же после открытия лондонской сессии, но может и спустя 1 час. Рабочий тайм-фрейм (интервал отслеживания изменений) принципиального значения не имеет, поскольку ожидается пробитие ценового канала, «нарисованного» еще для азиатской торговой сессии. Однако чаще всего его устанавливают на уровне 15–30 минут.

Условия торговли следующие:

• Рекомендуемый размер лота — не более 3–5% от существующего депозита.
• Пробитие границ ценового диапазона — на уровне 5 пунктов от его верхней границы (отложенный ордер на покупку Buy Stop) или его нижней границы (отложенный ордер на продажу Sell Stop).
• Страховочные приказы Stop Loss — на уровне открытия ордера Sell Stop (для ордера Buy Stop) и на уровне открытия ордера Buy Stop (для ордера Sell Stop). Как вариант, стоп-приказы для обеих вариантов устанавливаются по центральной линии диапазона азиатской торговой сессии.
• Торговля может вестись в одну из сторон пробития ценовой границы (верхней или нижней).
• Фиксированный Take Profit отсутствует — открытая позиция закрывается в момент окончания лондонской торговой сессии независимо от результата (выигрыша или убытка) и больше в этот день не открывается. Если до закрытия лондонской сессии отложенный ордер не сработал, следует отменить его и повторить действия на следующий день.

Лондонская сессия входит в топ прибыльных стратегий Форекс, так как позволяет контролировать ордер и своевременно его отменить. Чтобы не выйти в минус, нужно провести грамотную аналитику, а также правильно подобрать момент входа и сложившиеся максимум и минимум.

«Три свечи»

— трендовая стратегия Форекс, которая заключается в получении прибыли при краткосрочном откате. Для торговли используются любая валютная пара. Суть стратегии — краткосрочные сделки, которые осуществляются в момент появления третьей свечи. Перед трейдером стоит задача определить момент входа, который ознаменовывается появлением сигнальной свечи на графике. Такая свеча является более высокой или низкой в сравнении с окружающими и будет по счету первой. Вторая свеча расположена справа от нее и служит подтверждением хода курса. Как только свеча «закрылась», можно проводить сделку, поскольку именно на третьей свече и будет формироваться доход трейдера.

«Три свечи» является одной из лучших стратегий для новичков на «Форексе», так как не требует детального и глубокого анализа, а также использования дополнительных индикаторов. Вместе с тем успешность торговли по такой стратегии зависит от внимательности трейдера и способности грамотно установить момент входа и выявить ложные сигналы. Если не контролировать эти моменты, можно потерять весь капитал.

«Скользящие средние» и многочисленные вариации

этой стратегии, основанной на индикаторах. В их основе лежит анализ соотношения текущего положения на валютном рынке с показателями индикатора, которые указывают на направление тренда. В зависимости от положения графика курса валюты по отношению к скользящей трейдер принимает решение о покупке или продаже. Главная задача трейдера — правильно настроить скользящую линию. Такая схема является простой стратегией торговли на «Форексе», на основе которой разрабатываются ее различные варианты: на пересечении скользящих, на основе трех или четырех скользящих, каждая из которых имеет свои особенности. Чтобы не уйти в минус, следует не только правильно настроить скользящие средние, но и владеть навыками технического и фундаментального анализа.

Чтобы получить ощутимую прибыль, даже профессионалу приходится идти на риск и принимать сложные решения, разрабатывать собственные торговые системы, руководствуясь накопленным опытом торговли. Чтобы метод проб и ошибок не обошелся слишком дорого, новичкам следует пройти качественные курсы трейдинга. С их помощью можно получить не только знания, но и приобрести первичные практические навыки совершения валютных сделок на рынке «Форекс».

Стратегий управления рисками для продвинутых трейдеров

Стратегии управления рисками

Риск везде! Наши действия по улучшению нашего будущего могут не сработать или даже работать против нас. Однако до тех пор, пока мы готовы справляться с падениями, наша решимость и терпение ведут нас к успехам.
Эта философия применима и к финансам. Независимо от того, являетесь ли вы дневным трейдером или долгосрочным инвестором, использование капитала для реализации потенциальной прибыли сопровождается риском убытков.Таким образом, чтобы защитить наши инвестиции и предотвратить финансовые потери, мы используем различные методы управления рисками, инструменты управления рисками и стратегии управления рисками.

Что такое управление рисками в финансах?

Управление рисками в финансовой отрасли относится к процессу выявления, оценки и снижения рисков потерь в инвестициях. Риск потерь возникает, когда рынок движется в направлении, противоположном нашим ожиданиям.

Тенденции формируются настроением инвесторов к риску, на которое может влиять множество факторов.Эти факторы в первую очередь являются политическими событиями, такими как выборы, экономическими событиями, такими как решения по процентным ставкам, или деловыми событиями, такими как новые технологии.

Важность управления рисками для трейдеров

Мы применяем управление рисками, чтобы минимизировать потери, если рыночная волна обернется против нас после события. Хотя соблазн реализовать каждую возможность есть у всех трейдеров, мы должны знать риски инвестиций заранее, чтобы быть уверенными в том, что мы сможем выдержать, если дела пойдут плохо.

Все успешные трейдеры знают и соглашаются с тем, что торговля — это сложный процесс, а обширная стратегия управления валютными рисками и торговый план позволяют нам иметь стабильный источник дохода.

Торговый план и управление рисками

Основное различие между успешными и неудачливыми трейдерами — это качество их торгового плана Forex и стратегии управления рисками Forex. Набросок хорошего торгового плана включает:

• на каких финансовых инструментах сосредоточить внимание,
• когда входить и выходить из сделок,
• , где установить лимиты прибыли и убытков,
• как определять полезные или бесполезные возможности,
• что делать, когда рынки повернутся против нас,
• как справляться со своими эмоциями в отношении торговли,
• какие меры предосторожности необходимо предпринять, чтобы гарантировать, что мы будем придерживаться этого плана.

Почему управление рисками Forex так важно в долгосрочной перспективе?

Рынки

заманчивы в том смысле, что у них есть много торговых возможностей, которые потенциально могут быстро получить большую прибыль и инвестировать большие суммы в отдельные позиции.

Однако большинство трейдеров вскоре понимают, что это не жизнеспособный подход, и после пары сделок один убыток может уничтожить портфель. Внедрение хорошо продуманной и детальной стратегии управления рисками позволит нам оставаться прибыльными в долгосрочной перспективе и создать стабильный источник дохода, который мы можем со временем увеличивать.

Как работает управление рисками?

Риск — это вероятность того, что фактическая окупаемость инвестиций (ROI) отклонится от ожидаемой. Отклонения возникают из-за событий во время сделки и различаются по направлению и величине.

Благоприятное событие может привести к положительному отклонению, что принесет нам больше, чем ожидалось. Неблагоприятные события могут вызвать отрицательное отклонение, что может означать, что вы заработаете меньше ожидаемого, окупитесь или понесете убытки.

Каждый фактор, влияющий на рынок, влияет на объем торгов с точки зрения частоты, размера и направления позиций, создавая разницу в скорости и интенсивности колебаний цен.

Это называется волатильностью . Наши финансовые возможности и психологическая устойчивость к высокой волатильности определяют нашу устойчивость к риску . Чем выше наша терпимость к риску, тем выше будет потенциал возврата.

Чтобы понять нашу терпимость к риску и создать соответствующий план, нам необходим план управления рисками. Процесс управления рисками состоит из трех важных шагов: идентификация, оценка и смягчение. Ниже вы можете найти пример плана управления рисками.

Идентификация: как определить финансовый риск?

Выявление финансовых рисков требует знания различных переменных. Первичные экономические факторы, такие как решения по процентным ставкам и торговые войны, обычно оказывают влияние на все отрасли рынка.

Вторичные экономические факторы, такие как экономические отчеты, влияют на доверие инвесторов и потребителей и меняют краткосрочные и среднесрочные тенденции.

Третичные экономические факторы, такие как квартальные отчеты о прибылях и убытках, информируют о конкретных отраслях или финансовых активах.Хотя диапазон воздействия ограничен, они могут вызвать массовые перемещения целевых активов.

Спектр информации широк, но не вся она актуальна для нас. В нашем торговом плане мы должны сначала определить, какие экономические события могут повлиять на наши активы. Затем мы должны отметить их характеристики с точки зрения способности колебать цены, частоту их публикации и факторы, которые могут повлиять на цифры в этих отчетах.

Установление объема информации для мониторинга позволит нам устранить шум и сосредоточиться на актуальных новостях.Затем мы должны описать вероятные сценарии для каждого отчета и указать, окажут ли они положительное или отрицательное влияние на наши инвестиции.

Выделение рискованных сценариев позволит нам выбрать соответствующие сигналы на рынках и подготовиться к любым проблемам, с которыми может столкнуться наш портфель.

Оценка: как оценить торговые риски?

Существует несколько методов оценки различных типов торговых рисков. Наиболее распространенные методологии оценки рисков включают управление активными рисками и пассивными рисками.Активные риски относятся к рискам, возникающим в связи с торговой стратегией, используемой в портфеле, а пассивные риски относятся к рискам, возникающим в результате подверженности инвестиции рыночным событиям.

Активный риск и альфа

Активные риски можно рассматривать как субъективные риски, которые представляют собой риски, связанные с нашей торговой стратегией.

Alpha — это коэффициент активного риска, который измеряет эффективность актива по сравнению с эталоном за период времени.При использовании нуля в качестве базового показателя положительная альфа указывает на более высокий процент доходности, чем эталон, а отрицательная альфа указывает на более низкую доходность.

Например, если мы вычислим 30-дневную альфа-версию Facebook (NASDAQ: FB) по индексу NASDAQ-100 и получим 3%, это означает, что у Facebook была на 3% более высокая рентабельность инвестиций, чем у NASDAQ-100 в этот период.

Пассивный риск и бета

Пассивные риски можно рассматривать как объективную подверженность рискам и представляют собой риски, возникающие в результате рыночных событий, находящихся вне нашего контроля.

Бета — это коэффициент пассивного риска, который измеряет волатильность актива по сравнению с эталоном за определенный период времени. При использовании 1 в качестве базового уровня бета выше 1 указывает на то, что цена актива имеет более высокую волатильность, чем контрольная цена, а бета ниже 1 указывает на более низкую волатильность.

Более высокая бета будет означать, что инвестирование в эту акцию будет иметь более высокий потенциал доходности, но также более высокий риск потерь, чем его эталонный показатель. С другой стороны, более низкая бета означает меньший риск и меньшую потенциальную прибыль.

Например, если мы рассчитаем бета-версию для компании Coca-Cola (NYSE: KO) по индексу Dow 30 (INDEXDJX: DJI) и получим 1,5, бета-версия акций будет на 0,5 выше, чем эталонная бета, что означает, что цены на Coca-Cola на 50% более волатильны, чем Dow 30 за тот же период времени.

Расчет альфа (α) и бета (ß)

Формулы расчета альфа (α) и бета (ß) следующие:

• Альфа (α) = Rp — [Rf + ß (Rm — Rf)]
• Бета (ß) = Ковариация (Re, Rm) / Дисперсия (Rm)

1. Rp :% доходности портфеля p -% доходности портфеля за выбранный период
2. Rm : Возврат товара м — доходность в% от эталона в выбранный период
3. Rf : Возврат риска — f ree trade -% доходности минимально рискованной инвестиции
4. Re : Return of the e quity — процент возврата акций за выбранный период

Например, мы хотим рассчитать нашу подверженность риску при торговле акциями Microsoft в 4 квартале и использовать индекс NASDAQ 100 в качестве ориентира.Скажем, в этот период

• доходность портфеля (Rp) составила 15%;
• доходность индекса NASDAQ 100 (Rm) составила 10%;
• доходность трехмесячных казначейских облигаций США (Rf) составила 1%;
• доходность акций Microsoft (Re) составила 12%.

Так как для расчета альфа нам требуется бета, мы сначала начинаем с ß. Допустим, в данный период существует корреляция цен между Microsoft и NASDAQ 100 0,9 (90%), а отклонение цен NASDAQ равно 1.35%.

Мы вычисляем ковариацию акций и рынка, затем делим на рыночную доходность и находим ß = 0,67 (67%). Затем мы используем ß для вычисления альфа. Подставляем числа в формулу и находим α = 7,97%.

Интерпретируя наши значения α = 7,97% и ß = 0,67, мы заключаем, что в данный период времени Microsoft показала лучшие результаты, чем эталонный индекс NASDAQ 100, поскольку принесла на 7,97% больше доходности с поправкой на риск и испытала на 33% меньшую волатильность.

Практическое применение альфа и бета

Мы рассчитываем значения альфа и бета на основе прошлых результатов финансового актива и эталонного показателя в течение определенного периода времени.Затем мы используем эту информацию для прогнозирования аналогичного активного и пассивного риска в эквивалентный период времени в будущем.

Допустим, Apple выпустила новую модель iPhone, и мы хотим знать, как акции Apple отреагируют на нее в следующие три месяца. Мы анализируем результаты за 3 месяца после выпуска предыдущего продукта, чтобы оценить подверженность риску торговли акциями Apple в следующие 3 месяца.

Используя индекс NASDAQ-100 в качестве ориентира, мы вычисляем значения альфа и бета.Значения альфа и бета за 3-месячный период после предыдущего запуска информируют нас об активных и пассивных рисках в следующие три месяца.

Есть несколько способов, которыми мы можем улучшить наш альфа- и бета-анализ рисков: усреднение нескольких таймфреймов, установление доверительного интервала и использование нескольких тестов.

Несколько таймфреймов

В приведенном выше примере используется только предыдущий запуск продукта. Чтобы улучшить нашу оценку, мы можем использовать последние три запуска. Сначала мы вычисляем альфа и бета для каждого.Затем мы находим усредненную альфа и усредненную бета. Однако мы должны учитывать, что в каждый период рыночные условия могли быть разными. Аналитики часто используют взвешенные альфа- и взвешенные бета-расчеты, присваивая веса каждому временному периоду с акцентом на более поздний.

Доверительный интервал

Мы можем улучшить несколько таймфреймов, вычислив стандартное отклонение (SD) значений альфа и бета и установив доверительный интервал. Соответственно, мы можем предположить с 67% уверенностью, что результат будет в пределах одного отрицательного стандартного отклонения и одного положительного стандартного отклонения.Более того, мы также можем предположить с 95% уверенностью, что результат будет в пределах двух отрицательных SD и двух положительных SD.

Например, если мы рассчитали среднее значение альфа как 4% и стандартное отклонение как 0,5%, мы можем с уверенностью 67% предсказать, что значение альфа следующих трех месяцев будет между 3,5% и 4,5%, а при 95% — будет от 3% до 5%.

Смягчение: стратегии управления рисками

Теперь, когда мы знаем, как определять и оценивать активные риски, возникающие из-за нашей торговой стратегии, и пассивные риски, возникающие из-за рыночных условий, мы можем использовать три основных подхода к методам снижения рисков: бюджетные подходы, диверсификация портфеля, и стратегии хеджирования.

Бюджетные подходы к управлению рисками

Бюджетные подходы включают стратегии управления капиталом. В зависимости от наших ресурсов, кредитного плеча и торговых целей мы составляем руководство по распределению капитала, в котором описывается, как мы используем наши средства для всех инвестиций. Он включает правила определения размера позиции, соотношение прибылей и убытков, целевые значения цен и стратегии выхода из инвестиций.

Размер позиции

Размер позиции — это отношение размера отдельной позиции к общему капиталу.Успешные трейдеры принимают правило 1% , согласно которому размер позиции никогда не должен превышать 1% от общего капитала. Например, если у вас капитал в размере 10 000 долларов, маржа, которую вы распределяете по позиции, должна быть меньше 100 долларов. Оставшийся капитал служит буфером против плавающих прибылей и убытков (P / L) и защищает вас от закрытия. Каждый актив имеет разные факторы риска и уровни волатильности. Таким образом, соответствующая корректировка стратегии определения размера позиции может установить баланс между инвестициями и рисками.

Соотношение P / L

P / L Ratio — это процент выигрыша ваших закрытых позиций. Высокое соотношение прибылей и убытков не обязательно указывает на прибыльность портфеля, поскольку ваш успех в конечном итоге будет зависеть от фактической прибыли. Чтобы понять необходимое соотношение P / L; мы должны установить соотношение прибыли / риска (RRR). Например, если наш RRR составляет 3: 1, нам нужен 25% винрейт. Однако RRR составляет 1: 1, нам потребуется 50% винрейт. Существует множество онлайн-инструментов для расчета необходимого отношения прибыли к убыткам на основе RRR.

Целевая цена

Знать, когда выходить из позиции, так же важно, как знать, когда в нее входить, и это можно выделить как одну из наиболее фундаментальных стратегий управления рисками. Сохранение открытой выигрышной позиции для накопления прибыли может привести к развороту рынка, который уничтожит все прибыли.

Аналогичным образом, оставление открытой проигрышной позиции в надежде на возможный разворот рынка может уничтожить весь капитал. Таким образом, в качестве стратегии управления рисками форекс, когда мы открываем позицию, мы заранее определяем ценовые цели и устанавливаем тейк-профит, и стоп-лосс, ордеров, чтобы автоматически выйти из позиции, когда они будут достигнуты.Есть несколько технических индикаторов для определения целевых цен:

• Поддержка и сопротивление (S&R) — это прошлые ценовые уровни, за которые актив изо всех сил пытался преодолеть. Уровень поддержки ниже текущей цены, а уровень сопротивления выше. В длинных позициях уровни сопротивления используются в ордерах тейк-профит, а уровни поддержки — в ордерах стоп-лосс. В коротких позициях используется обратное. Поскольку существует множество уровней поддержки и сопротивления, мы выбираем в соответствии с нашим RRR и волатильностью рынка.
• Скользящие средние (MA) — это технические индикаторы, которые представляют собой среднее значение прошлых цен. Например, 15-дневная MA рассчитывает среднюю цену за последние 15 дней. Большинство трейдеров используют 15, 30, 50 и 100-дневные скользящие средней, в зависимости от своей торговой стратегии, для определения целевых уровней, когда цена разворачивается от пика. Линии MA обычно используются, когда цена актива разворачивается от внутридневного максимума или минимума. Этот разворот будет движением коррекции и консолидации, а линия МА будет указывать следующую целевую цену, по которой ожидается движение.Как только он достигнет цели, он может закрыть таймфрейм за линией скользящей средней и сформировать новый тренд в этом направлении; однако, если он просто сломается и вернется, первоначальный тренд может продолжиться.
• Точка разворота (PP) — это среднее значение цен максимума, минимума и закрытия за определенный период времени. Рынок является бычьим, когда цена выше точки разворота, и медвежьим, когда цена находится ниже точки разворота. PP используется вместе с S&R. При разворотах тренда выход за пределы PP будет указывать на изменение настроения, и может быть проверено следующее S&R.
• Средний истинный диапазон (ATR) — это индикатор волатильности, который отражает скорость колебаний цены. ATR рассчитывает 14-дневную среднюю волатильность цены путем суммирования разницы между максимумами и минимумами (или ценой закрытия предыдущего дня, если она была более экстремальной на высокой или низкой стороне) за последние 13 дней и добавлением текущей внутридневной разницы между максимумами и минимумами, а затем делением ее на 14. Результат показывает, насколько цена актива движется в среднем за день. Трейдеры сравнивают ATR с текущей внутридневной разницей максимумов и минимумов, чтобы понять, изменилась ли цена больше или меньше среднего.Если цена изменилась больше среднего, можно сделать вывод о дневном насыщении; если он сдвинулся меньше, можно сказать, что еще есть место для движения. ATR особенно удобен для стоп-лоссов, поскольку помогает оценить степень движения цены при неблагоприятном рыночном событии.

Диверсификация портфеля

Диверсификация портфеля — это «не держать все яйца в одной корзине», а выбирать менее коррелированные активы. Если одни и те же факторы влияют на два актива, они движутся одновременно и имеют высокую корреляцию; в противном случае они не двигались бы вместе и, следовательно, не имели бы корреляции.

Корреляция может быть положительной или отрицательной. Положительная корреляция — это когда цены движутся в одном направлении; при отрицательной корреляции они движутся в противоположном направлении. Например, когда доллар растет после экономического отчета:

• Положительно коррелированные активы, , такие как USD / JPY и USD / CHF, оба растут. Когда рынки движутся в нашу пользу, накопление прибыли от положительно коррелированных активов будет значительным. Однако при обратном сценарии убытки могут накапливаться.Таким образом, они приводят к высокому риску, и аналитики часто предлагают избегать инвестиций с положительной корреляцией.
• Отрицательно коррелированные активы, , такие как USD / JPY и EUR / USD, движутся в противоположных направлениях. Если мы открываем только длинные или только короткие позиции, активы с отрицательной корреляцией уравновешивают друг друга и в конечном итоге возвращаются равными. Любая возможная прибыль будет минимальной и может быть сведена на нет комиссией за торговлю.
• Активы без корреляции или с низкой корреляцией, , такие как USD / JPY и Газпром, не имеют ценовой связи.Российская компания «Газпром» не пострадает. Прибыли и убытки будут независимы друг от друга, а риск будет значительно распределен. Таким образом, единственный фактор может создать основной риск f

.

19 торговых уроков от мастера рынка

Последнее обновление: 13 июля 2020 г., Rayner

Эд Сейкота — один из лучших последователей тренда нашего времени.

По словам Майкла Ковела, в своей книге «Следуя за трендами» Эд Сейкота превратил 5000 долларов в 15 000 000 долларов за 12-летний период.

Это безумие, правда?

Имея такой потрясающий послужной список, я продолжил копать, чтобы узнать, какие уроки мы можем извлечь из Эда Сейкоты.

Сейчас…

Я потратил день на то, чтобы собрать все воедино, и, наконец, я собрал 19 его лучших уроков трейдинга в одно сообщение в блоге (с моими собственными комментариями и идеями).

И после того, как вы изучите уроки, вы, вероятно, получите несколько моментов «AHA», которые могут вывести вашу торговлю на новый уровень.

Вы готовы?

Тогда приступим…

В порядке важности для меня: (1) долгосрочный тренд, (2) текущая графическая модель и (3) выбор хорошего места для покупки или продажи.

Вот в чем дело:

Вы не хотите нажимать кнопку покупки только потому, что заметили бычий Молот (или какой-то индикатор «перепродан»).

Эти инструменты не говорят вам, что делает рынок.

Если вы хотите читать рынок, спросите себя…

1. Каков долгосрочный тренд?
2. Какие-нибудь графические фигуры формируются?
3. Где находится ценная область для торговли?
4. Кто выигрывает, покупатели или продавцы?

И только после этого вы выбираете место для покупки или продажи.

Теперь я не знаю, какие графические паттерны ищет Эд Сейкота.

Но мне нравится торговать фигурами на бычьих графиках (такими как восходящий треугольник, бычий флаг, наращивание у сопротивления и т. Д.) при восходящем тренде.

Вот пример: восходящий треугольник в восходящем тренде

Другой пример: бычий флаг в восходящем тренде

Если вы хотите узнать больше, ознакомьтесь с моими руководствами по стратегии торговли с графическими моделями ниже…

Руководство по торговой стратегии Bull Flag

Руководство по стратегии выкройки головы и плеч

Руководство по торговой стратегии Cup and Handle

Я устанавливаю защитные стопы одновременно с открытием сделки.Я обычно перемещаю эти стопы, чтобы зафиксировать прибыль, когда тренд продолжается.

Как трейдер, вы никогда не знаете, будет ли следующая сделка выигрышной или проигрышной.

Вот почему у вас есть стоп-лосс, чтобы защитить вашу обратную сторону — чтобы вы не потеряли все в одной сделке.

Одновременно…

Вы никогда не знаете, насколько дальше рынок может двигаться в вашу пользу.

Еще 10%, 100% или 10 000%, как биткойн?

Итак, урок…

Если вы хотите использовать сильные тенденции на рынке, вы должны отслеживать стоп-лосс и дать рынку шанс «заплатить вам еще больше».

Теперь, если вы не знаете, как это сделать, посмотрите обучающее видео ниже…

Двигаемся дальше…

Перед тем, как войти в сделку, я устанавливаю стопы в точке, которая ухудшается на графике.

Вот в чем дело:

Когда вы открываете сделку, вы должны знать, когда выходить, если вы ошиблись.

Вы хотите спросить себя…

«Где на графике цена« разрушит »мою торговую установку?»

Как только вы определили уровень, вы должны разместить на нем стоп-лосс.

Вот пример:

Допустим, вы покупаете на прорыве.

И если цена снова попадает в диапазон, значит, вы ошиблись и вам следует выйти из сделки.

Вот что я имею в виду…

Эта концепция применима независимо от того, торгуете ли вы на прорывах, откатах, разворотах и ​​т. Д.

Если вы хотите узнать больше, посмотрите это обучающее видео ниже…

Рынки сейчас такие же, как и пять-десять лет назад, потому что они продолжают меняться — точно так же, как и тогда.

Вот факт:

Рынок постоянно меняется.

Он переходит от периода низкой волатильности к высокой волатильности, от тренда к диапазону и т. Д.

Это означает, что ни одна торговая стратегия не будет работать постоянно.

Ваша стратегия может работать какое-то время, а затем перестать работать при изменении рыночных условий.

Итак, что вы можете сделать?

Вот несколько предложений…

1. Выход из просадки

Например, я слежу за трендом и зарабатываю большую часть своих денег на трендовых рынках.

А что, если рынок находится в диапазоне?

Что ж, вот где у меня есть надлежащее управление рисками, чтобы я мог пережить «тяжелые времена».

Я буду хорошо защищаться и переживу просадку до тех пор, пока рыночные условия не будут в мою пользу.

2. Адаптация к различным рыночным условиям

Вы можете адаптировать свою торговую стратегию к различным рыночным условиям.

Например…

Если рынок неустойчив и нет четкого направления, держитесь подальше.

Если рынок находится в диапазоне, вы можете «покупать по низкой цене и продавать по высокой».

Если рынок находится в условиях низкой волатильности, вы можете рассчитывать на прорывы.

И др.

Контроль рисков связан с вашей готовностью позволить вашей остановке делать свою работу.

У вас есть торговый план.

Вы знаете, где поставить стоп-лосс.

Вы знаете, что должны следовать своим правилам.

Но…

Когда вы торгуете вживую, вы мешаете стоп-лоссу.

Когда цена движется против вас, вы быстро выходите из сделки, чтобы минимизировать убыток — даже если цена не достигла вашего стоп-лосса.

Есть ли в этом смысл?

Черт возьми!

Помните, что ваш стоп-лосс размещается на таком уровне, при достижении которого ваша торговая установка станет недействительной.

Если вы мешаете своим стопам, это означает, что вы преждевременно выходите из сделки и не даете ей шанса «проявить себя».

Результат?

Вы страдаете смертью от тысячи порезов.

Но если вы следуете своим правилам, некоторые из этих проигрышей будут огромными выигрышами, и вы окажетесь в зеленой зоне.

Итак, итоги…

Уважайте свои остановки и верьте, что они сделают свое дело.

Спекулируйте менее чем на 10% вашей ликвидной чистой стоимости. Рискните менее 1% вашего спекулятивного счета в сделке. Это, как правило, сохраняет небольшие колебания торгового счета относительно чистой стоимости активов.

Позвольте спросить…

Что бы вы почувствовали, если бы торгуете со счетом на 1 000 000 долларов?

Кажется, много, не так ли?

Но если ваш собственный капитал составляет 10 миллионов долларов, неужели 1000000 долларов все еще кажутся слишком большими?

Наверное, нет.

И это то, что пытается донести Эд Сейкота.

Вы хотите рискнуть суммой, которая невелика по сравнению с вашим собственным капиталом, чтобы вы могли лучше противостоять колебаниям кривой собственного капитала.

Почему?

Потому что, если вы слишком много рискуете, вы будете прикованы к экрану, наблюдая за каждым тиком рынка, и вы выйдете из позиции при малейшем признаке разворота.

Итак, теперь вопрос …

Какой частью собственного капитала вам стоит рискнуть?

Что ж, здесь нет правильного или неправильного ответа.

Но в качестве ориентира…

Рискните суммой, с которой вы сможете спокойно спать по ночам и при этом обеспечить возвращение, которое имеет для вас значение.

Лично я готов спекулировать на торговле 50% своего собственного капитала.

Опора на фундаментальные показатели указывает на недостаток веры в следование за трендом.

Для следящего за трендом важно только цена.

Слухи не имеют значения.

Мнения не имеют значения.

Основы не имеют значения.

Вот почему…

1. Основные показатели могут идти против цены (акции растут на плохих новостях)
2. К моменту выхода фундаментальных данных обычно уже слишком поздно вводить

.

3. Сложно управлять рисками, опираясь на фундаментальные принципы

Я объясню…

1. Основные принципы могут идти против цены (акции растут на плохих новостях)

Вы когда-нибудь видели, как акции растут на плохих новостях?

Или акции падают на хороших новостях?

Это пример того, как фундаментальные факторы идут против цены.

Да, вы можете «правильно» проанализировать фундаментальные показатели, но это не значит, что цена пойдет в вашу пользу.

Вы все равно можете потерять деньги, будучи «правыми».

Сейчас…

Вы хотите быть «правым» или хотите зарабатывать деньги?

Потому что, если вы хотите зарабатывать деньги, я предпочитаю следить за ценой.

2. К моменту выхода фундаментальных данных обычно уже слишком поздно вводить

Позвольте спросить:

Получали ли вы когда-нибудь «горячую подсказку» от друга, СМИ или форума?

А если посмотреть на цену, рынок резко вырос.

Однако вы все равно покупаете акции в надежде, что они вырастут.

И что тогда происходит?

Рынок разворачивается на 180 градусов (и вы держите длинные позиции на максимумах).

Ой.

Итак, вот что …

Торговля на основе новостей, советов или слухов — плохая идея.

Потому что вы не знаете, когда эта новость впервые просочилась, а к тому времени, когда она до вас дойдет — уже слишком поздно.

Умные деньги купили и теперь хотят вывести свои акции на глупых денег — не будь одним из них.

3. Сложно управлять рисками, основываясь на фундаментальных принципах

Если вы технический трейдер, управлять своими рисками ЛЕГКО

Все, что вам нужно сделать, это…

1. Рассчитайте стоп-лосс
2. Размер позиции соответственно

Но если вы торгуете, основываясь на фундаментальных принципах, где вы ставите стоп-лосс?

Вы, вероятно, даже не будете использовать стоп-лосс, потому что по мере того, как цена движется против вас, акция станет «дешевле» — и теперь она станет еще более привлекательной.

И вот в чем проблема, когда вы выйдете из сделки?

После того, как фундаментальные основы ухудшатся?

Что ж, когда это произойдет, вы можете потерять огромную часть капитала всего за одну сделку.

Итак, это то, что вы должны учитывать, если торгуете на основе фундаментальных принципов.

Я обычно игнорирую советы других трейдеров, особенно тех, которые считают, что они сделали «верный шаг». Старожилы, которые говорят о том, что «может быть, есть шанс на такое-то», часто оказываются правы и рано.

Торговля — это все о вероятностях.

Это означает, что вы никогда не будете на 100% правы, а скорее всего будете ошибаться чаще, чем нет.

Поэтому, когда вы слышите такие слова, как «гарантировано», «точно» и «100%» — держитесь подальше от человека, который их извергает.

Скорее всего, он пытается вам что-то продать.

Если вы хотите обнаружить профессионального трейдера, он будет использовать такие слова, как…

• Потенциал
• Возможно
• Вероятно
• Может быть
• Возможно

Я знаю, это звучит расплывчато, но это отличительная черта профессионального трейдера.

Вы никогда не можете быть уверены и не женитесь на идее (или должности).

Инструкции по построению пирамиды появляются на долларовых купюрах. Добавляйте все меньше и меньше по мере продвижения вверх.

Пирамидирование вашей торговли означает добавление новых позиций по мере того, как рынок идет в вашу пользу.

Это звучит сексуально, потому что вы можете получить большую прибыль, если поймаете тенденцию.

Но вот что:

Чаще всего этого не происходит.

Итак, когда вы строите пирамиду своих сделок, вы должны быть консервативными.

Вы не хотите агрессивно строить пирамиды своих сделок, иначе, когда наступит откат, вы потеряете все (и даже больше).

Итак, вот как это сделать…

1. Иметь открытую прибыль не менее 2R

Потому что, если рынок идет против вас, у вас есть «буфер», чтобы выдержать откат.

Если у вас нет открытой прибыли и вы увеличиваете свою торговлю, вы можете потерять больше, чем предполагалось.

2. Масштабирование победителей с пониженным риском

Затем вы можете использовать прорыв канала Дончиана в качестве триггера входа.

Итак, вы не хотите рисковать 1R в своих последующих сделках, потому что вы можете потерять всю свою открытую прибыль (когда рынок откатывается).

Вместо этого увеличьте масштаб до 0,5R (или меньше).

Это позволяет вам лучше противостоять откату и при этом получать большую прибыль, если рынок движется в вашу пользу.

3. Определите свой выход

Наконец, вы должны знать, где выходить из позиций.

Будете ли вы выходить из всех сразу или рассматривать каждую позицию как новую сделку?

По моему опыту, при срабатывании трейлинг-стопа легче выйти из всех позиций, а затем «перезапустить» все заново.

Вот пример:

Иметь котировочный автомат — это все равно что поставить игровой автомат на рабочий стол — вы в конечном итоге кормите его целыми днями. Я получаю данные о ценах каждый день после закрытия.

В первые дни торговли у вас нет компьютера, на котором можно было бы легко узнать цену акции.

Вместо этого котировочная машина сообщает вам цену (и обычно она задерживается).

В общем, дело в…

Если вы будете следить за ценой в течение всего дня, вы будете взволнованы небольшими колебаниями и можете заключить сделки, которые в противном случае не совершили бы.

Вот почему Эд Сейкота — трейдер в конце дня, который торгует на старшем таймфрейме (и игнорирует «шум» на младшем таймфрейме).

Далее…

Менеджер должен решить, какой риск принять, на каких рынках играть и насколько агрессивно увеличивать или уменьшать торговую базу в зависимости от изменения капитала. Эти решения очень важны — часто более важны, чем время торговли.

Представьте:

Вы занимаетесь ресторанным бизнесом.

Вы сосредоточены только на еде?

Конечно, нет.

Вы подумаете о своем бухгалтерии, атмосфере, услугах, сотрудниках, клиентах и ​​т. Д.

То же самое и с торговлей.

Вы не сосредотачиваетесь только на записи.

Есть и другие вещи, которые нужно учитывать, например…

• Сколько вы рискуете на сделку
• Как вы будете управлять своей торговлей
• Как выйти из победителей
• Как выйти из неудачников
• На каких рынках торговать
• И др.

В этой статье не рассматривается все до единого.

Итак, если вы хотите узнать больше, прочтите этот пост «Полное руководство по тому, как стать стабильно прибыльным трейдером».

Периоды, в течение которых системы следования за трендом очень успешны, приведут к их росту популярности. По мере увеличения числа пользователей системы и перехода рынков от трендовых к бесцельным, эти системы становятся нерентабельными, а недокапитализированные и неопытные трейдеры будут выбиты из колеи.Долголетие — залог успеха.

Следование за трендом — это простая концепция.

Вы торгуете на многих рынках, сокращаете свои убытки и оседлаете своих победителей.

Однако выполнить это непросто.

Почему?

Потому что рынок не часто меняется.

Это означает, что большую часть времени у вас будет просадка.

И если вы не оправдаете своих ожиданий, вы придете к выводу, что следование трендам не работает.

Вот почему вы часто видите статьи вроде…

«Следование за трендом мертво.”

«Следование за трендом больше не работает».

«Вы не можете зарабатывать деньги, следуя за трендом».

Но вот главное…

Это вопрос времени, когда последователи тренда будут следовать массовым трендам, и эти статьи снова окажутся ошибочными.

Итак, итоги:

Недостаточно найти стратегию с преимуществом.

Вы также должны обладать убежденностью и дисциплиной, чтобы последовательно выполнять свою стратегию.

Я не думаю, что трейдеры могут очень долго следовать правилам, если они не отражают их собственный стиль торговли.В конце концов, наступает переломный момент, и трейдер должен уйти, изменить или найти новый набор правил, которым он может следовать.

Я знаю, что это звучит банально.

Но вы должны найти подходящую торговую стратегию.

Например…

Вы трейдер, который любит быстрые действия? Тогда импульсная торговля может быть для вас.

Или вы трейдер, который предпочитает покупать дешево, а продавать дорого? Тогда торговля с возвратом к среднему лучше для вас.

Или, возможно, вы трейдер, который любит быстрые действия.Тогда краткосрочная торговля для вас.

Суть в следующем…

Не существует «лучшей» торговой стратегии.

Все дело в познании самого себя, чтобы вы могли найти торговую стратегию, которая вам больше всего подходит.

Имеет смысл?

Отлично!

Торговые системы не исключают быстрых разворотов. Они просто включают их как часть процесса.

Я редко использую слово гарантия , когда речь идет о торговле.

Но одно я могу ГАРАНТИРОВАТЬ: это …

В каждой торговой системе есть свои «быстрые» механизмы.

Взгляд:

Меня не волнует, по какой системе вы торгуете (будь то возврат, отслеживание тренда и т. Д.).

Но он будет приносить прибыль только при определенных рыночных условиях.

И когда рынки изменятся, начнется резкая пила (также известная как просадка).

Сейчас…

Новый трейдер совершит ошибку, заключив, что система не работает, и перейдет к следующему лучшему варианту.

Но профессиональный трейдер это понимает и будет управлять своим риском и выдерживать просадку — до тех пор, пока рыночная конъюнктура снова не станет благоприятной.

Если вы не можете понести небольшую потерю, рано или поздно вы возьмете на себя мать всех потерь.

Вот в чем дело:

Каждая БОЛЬШАЯ потеря, которую вы понесли, началась с малого.

А тут снежки…

Снежок…

Снежок…

Снежок…

… в одну огромную чертову потерю.

Я знаю.

Заманчиво избежать убытков, потому что рынок обычно разворачивается обратно.

Но вот что:

Все, что вам нужно, — это один раз, чтобы рынок НЕ развернулся — и вам не повезло.

Так действительно.

Лучше всего понести убыток, когда он еще небольшой, а не когда он настолько чертовски огромен, что разрушает ваш торговый счет.

Я справляюсь с полосами проигрышей, сокращая свою активность. Я просто жду этого. Попытка торговать во время проигрышной полосы эмоционально разрушительна. Попытка «догнать» смертельна.

Позвольте спросить:

Перенесли ли вы когда-нибудь потерю, в которой не чувствовали себя виноватой?

И вы хотите возместить свои потери и «отыграться» с рынками.

Итак, что вы делаете?

Вы отомстите торговле.

Вы открываете сделки вне своего торгового плана, надеясь быстро «отыграть» свои убытки (и показать рынку, кто здесь хозяин).

Но каким-то образом рынок знает, о чем вы думаете, и отказывается уступить.

Итак, следующая сделка изначально проигрышная.

Теперь вы загорелись!

Вы хотите вернуть все за одну сделку — и даже больше.

Итак, вы удваиваете ставку в надежде поймать победителя и сделать все «хорошо».

Но вам не повезло, поскольку рынок продолжает доказывать, что вы ошибались.

И когда вы больше не можете противостоять «боли», вы закрываете все свои позиции только для того, чтобы понять, что вы взорвали огромный кусок капитала.

Ой!

Итак, какой урок здесь?

Как трейдер вы регулярно сталкиваетесь с просадками.

Между вами и рынком нет ничего личного.

Единственное, что личное — между вами и вами.

Итак, когда вы знаете, что «терпите поражение» от рынков, уходите.

Потому что меньше всего вам хочется играть в «догонялки» и нарушать все правила, которые должны были вас защитить.

Помните, рынок будет всегда. Но если вы сойдете с ума, ваш аккаунт может и не быть.

Одна из альтернатив — сохранять небольшие ставки и затем систематически снижать риск во время просадок средств. Таким образом, у вас будет мягкое финансовое и эмоциональное прикосновение.

Вот как это работает…

Допустим, в обычное время вы рискуете 500 долларов за сделку.

Но прямо сейчас вы потеряли свое «моджо» и проигрывали.

Если вы продолжите торговать, ваша учетная запись может стать еще хуже.

И что теперь?

Что ж, одна из альтернатив — прекратить торговлю, как упоминалось ранее.

Такой подход может не подойти всем, потому что некоторые из вас все еще хотят продолжать торговать.

Итак, вы можете снизить свой риск.

Например:

Вы можете рисковать 100 долларами за сделку (вместо 500 долларов).

Таким образом, даже если вы продолжите проигрывать, убытки будут небольшими.

И когда вы вернете свою уверенность и потери, вы можете вернуться к своим первоначальным 500 долларам за сделку.

Есть ли в этом смысл?

Проигрывающий трейдер мало что может сделать, чтобы превратиться в прибыльного трейдера. Проигрывающий трейдер не захочет трансформироваться. Именно так поступают успешные трейдеры.

Вот в чем дело:

Успешный трейдер не имеет ничего общего с интеллектом, удачей или размером счета.

Вместо выигрышного трейдера…

• Есть торговый план
• Сделки с преимуществом
• Соответствует проверенному процессу
• Имеет надлежащее управление рисками
• Сосредоточьтесь на процессе, а не на результатах
• Имеют правильные ожидания в отношении торговли

Понятно, что есть чем заняться, если вы хотите быть успешным трейдером.

Можно ли это сделать?

Конечно!

Это просто?

Черт возьми.

Но, если ты этого достаточно сильно хочешь, ты найдешь способ или найдешь оправдание.

Вы можете узнать больше здесь: Как стать профессиональным трейдером (полное руководство)

Элементы хорошей торговли: (1) сокращение убытков, (2) сокращение убытков и (3) сокращение убытков. Если вы сможете следовать этим трем правилам, у вас может быть шанс.

Вот правда:

Как трейдер вы часто ошибаетесь — и это нормально.

Почему?

Потому что дело не в том, как часто вы выигрываете (или проигрываете).

Скорее…

Это то, сколько вы теряете, когда ошибаетесь, и сколько вы выигрываете, когда правы.

Вот что важно!

Например:

• У вас процент побед 30%
• Вы рискуете 1% своего счета при каждой сделке
• Вы зарабатываете в среднем 1: 3 с соотношением риска и вознаграждения

А вот результаты ваших следующих 10 сделок…

Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Проиграть Выиграть Проиграть Выиграть Выигрыш

Результат?

-1%, -1%, -1%, -1%, -1%, -1%, + 3%, -1%, + 3%, + 3% = 2%

Теперь, даже если вы ошибаетесь в 70% случаев, вы все равно вернули 2%.

И это возможно только потому, что вы сокращаете свои потери.

Итак, если вы хотите иметь шанс стать прибыльным трейдером — сократите свои потери.

Часто задаваемые вопросы

# 1: Ух ты, Рейнер, ты действительно спекулируешь 50% своего капитала на торговле? Или вы имеете в виду 5%?

Да, верю. Итак, допустим, мой собственный капитал составляет 100 000 долларов, я действительно готов использовать до 50 000 долларов для пополнения своего торгового счета.

Это не означает, что я использую 50 000 долларов в каждой сделке.Вместо этого я рискую 1% своего торгового счета на каждую сделку, что будет составлять только риск 500 долларов на сделку.

# 2: Как узнать, что рынок находится в среде с низкой волатильностью, чтобы рассчитывать на прорыв торговли?

Можно посмотреть на индикатор ATR и дождаться, когда волатильность рынков достигнет многолетних минимумов.

Теперь, если вы хотите узнать, как использовать этот мощный индикатор, посмотрите его.

Заключение

И вот оно!

19 лучших торговых уроков от легендарного мастера рынка — Эда Сейкота.

А теперь мой вопрос к вам…

Какой ваш любимый урок трейдинга от Эда Сейкоты?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь со мной своими мыслями.

.