Трейдинг по индикаторам | Азбука трейдера

olegas

Май 18, 2017 / 98 Views

Трейдинг по индикаторам представляет собой одно из направлений развития технического анализа рынка. Что такое индикатор? По сути своей индикатор является упрощенной интерпретацией информации, представленной на ценовом графике. Другими словами, для того, чтобы трейдер не сломал себе голову пытаясь свести и проанализировать те или иные параметры ценового графика за определенный промежуток времени были придуманы индикаторы. Индикатор в одной двух линиях сводит информацию сразу о многих параметрах ценового графика и дает трейдеру однозначный ответ покупать или продавать в данный момент времени.

График цены с индикаторами

Однако не все так просто как может показаться на первый взгляд. Ведь индикаторы зачастую дают ложные сигналы, поэтому для их эффективного использования требуется применять так называемые фильтры. В качестве фильтров могут выступать другие индикаторы подтверждающие или опровергающие сигналы основного. Например, сигнал к продаже полученный при пересечении скользящей средней графика цены сверху вниз можно подтвердить показаниями осцилляторов. Никогда не следует опираться на сигналы одного двух индикаторов, дождитесь подтверждения сигнала как минимум тремя вспомогательными индикаторами и только после этого открывайте позицию.

Выбор основного и вспомогательных индикаторов, а также настройка их параметров (у каждого индикатора есть ряд настраиваемых параметров) – дело достаточно сложное, но вполне выполнимое. Подбор индикаторов осуществляется в зависимости от ряда факторов, среди которых:

1. Торгуемый финансовый инструмент. Для каждого рынка и порой для каждого отдельного финансового инструмента один и тот же индикатор может показывать разный процент ложных сигналов. Другими словами, определенный индикатор может хорошо подходить для торговли, например, опционами на зерно, но совершенно не годиться для торговли валютными фьючерсами.
2. Наличие или отсутствие ярко выраженного тренда в момент торговли. Ни для кого не секрет что определенные индикаторы лучше работают при сильном трендовом движении рынка, а некоторые наоборот лучше применять при флэте.
3. Временной интервал торговли. Опять-таки одни индикаторы могут показывать вполне достоверные результаты на долгосрочных периодах (от недели или даже месяца) и безбожно врать на краткосрочных (например, при скальпинге). Поэтому всегда следует подбирать индикаторы под определенный временной интервал.
4. Личные предпочтения трейдера. Ну и конечно любой применяемый индикатор должен соответствовать стилю торговли заложенном в торговой системе трейдера и его сигналы не должны вступать в противоречие с эмоциональным состоянием трейдера в момент торговли.

Для того чтобы подобрать подходящие индикаторы потребуются многие часы работы на демо-счете или тестирования в тестере стратегий с помощью специально созданного торгового робота.

Одним из главных преимуществ трейдинга по индикаторам является возможность легко переложить алгоритм торговли на язык программирования (например, MQL4) создав таким образом торгового робота. Дело в том, что все (или по крайней мере основные) индикаторы технического анализа имеют свои функции в любом языке программирования используемом для создания торговых роботов. И если трейдинг по фигурам технического анализа и уж тем более интуитивный трейдинг не всегда можно переложить на язык торгового робота, то трейдинг по индикаторам идеально подходит для автоматической торговли.

Вы можете поделиться этой статьёй на своей странице в соцсетях:

виды, применение и стратегии торговли

Компьютерные индикаторы – относительно молодое направление технического анализа, однако на сегодняшний день такие инструменты являются наиболее популярными, особенно у начинающих трейдеров. Индикаторы в большинстве своем отличаются простотой и наглядностью, максимально облегчая работу трейдера и подавая четкие сигналы на вход в рынок. Разберемся поподробнее, какими еще преимуществами обладают компьютерные индикаторы, и как наиболее эффективно использовать их в форекс-трейдинге.

Оглавление:

1. Трендовые
2. Осцилляторы
3. Объемы
4. Информационные

Индикаторы теханализа: что это такое и каковы их ключевые особенности

Индикаторы технического анализа, или компьютерные индикаторы – это инструменты, которые производят определенные расчеты по заданным формулам на основании показателей графика цены, а затем автоматически выдают результат. Чаще всего индикаторы выглядят как графические построения (линии, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

В основе каждого индикатора лежит формула, переменными в которой выступают значения графика цены. Некоторые параметры пользователь может настроить самостоятельно. После того, как все параметры и значения определен, индикатор накладывается на график, а трейдер получает наглядный сигнал на вход в рынок или выход из сделки.

Автоматизм в расчетах – главная особенность компьютерных индикаторов. Благодаря этому на график в считанные секунды могут быть нанесены сложнейшие построения. Именно благодаря появлению компьютерного анализа появилась возможность создания автоматических торговых систем, различных советников и роботов.

Виды индикаторов

Существует несколько категорий индикаторов технического анализа, которые применяются для торговли как на Forex-инструментами, так и CFD на акции, товарными фьючерсами и даже криптовалютой. Инструменты каждой категории выполняют определенную функцию, и именно поэтому наиболее эффективна торговля по стратегии, включающей различные виды индикаторов.

Трендовые индикаторы

Трендовые индикаторы позволяют определить текущее направление тренда, а также вовремя заметить момент разворота тенденции. Как правило, трендовые индикаторы выстраиваются непосредственно на графике, и движутся параллельно цене, периодически пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения чаще всего сигнализируют о смене тренда.

Помимо определения господствующей тенденции, а значит, сигнала о том, к какую сторону нужно открывать сделку, трендовые индикаторы помогут в нужный момент выйти из рынка. Как только цена разворачивается и меняет свое направление, трендследящий индикатор сообщает об этом, и трейдер успевает закрыть позицию до того, как прибыль от движения будет потеряна.

Индикаторы-осцилляторы

Осцилляторы – вторая по популярности категория индикаторов. Обычно они устанавливаются в отдельном окне под графиком, и их показания относительны. Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, однако их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном диапазоне (чаще всего 0/100 или +100/-100).

Относительность значений индикаторов – главная особенность, на которой построены самые эффективные стратегии торговли (например, по дивергенциям). Чаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, а также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру понять, когда нужно открывать сделку, то осциллятор еще и подскажет, когда от входа в рынок лучше воздержаться.

Индикаторы объемов

На Форекс, в отличие от фондового рынка, практически невозможно определить реальные объемы торгов, поэтому индикаторы объемов имеют свои особенности. Некоторые инструменты анализируются тиковый объем – частоту изменений цены за определенный временной интервал. Это позволяет оценить интенсивность торговли, хоть и не дает информации о денежных объемах. У некоторых брокеров есть собственные индикаторы объемов, позволяющие объективно оценить позиции трейдеров конкретной компании, но не дающие информации обо всем рынке.

В целом, индикаторы объемов помогают определить интерес инвесторов к определенному активу, а также понять, вызвано изменение цены реальным интересом инвесторов или исключительно спекулятивными манипуляциями.

Информационные индикаторы

В эту категорию входят инструменты, которые предоставляют пользователям информацию, но не выдают прямые сигналы на вход в рынок. Например, информационным индикатором может быть виджет с размером актуального спреда (в торговой платформе МТ 4 спред приходится рассчитывать самостоятельно, что требует времени). Также информационным индикатором является мини экономический календарь, сообщающий о выходе важных новостей прямо в торговом терминале.

Возможно, это не все категории индикаторов, так как это направление анализа постоянно развивается, разрабатываются новые инструменты, а уже существующие модифицируются и обретают новые возможности. Однако эти категории является самыми основными, и именно с индикаторов этих типов стоит начинать изучение компьютерного анализа начинающему трейдеру.

Самые популярные индикаторы теханализа

Самым популярным и основным индикатором теханализа по праву считается скользящая средняя (Moving Average). Более половины стратегий с применением индикаторов включают в себя также и МА.

При этом скользящая средняя – самый просто индикатор. Это кривая линия, которая в каждой точке является средним арифметическим определенного количества значений цены за заданный период. МА является усредненным показателем самой цены, и ее направление на графике считается более объективным трендом.

Индикатор MACD относится к категории осцилляторов, хотя иногда его считают трендовым. MACD строится в отдельном окне под графиком, и определяет степень схождения и расхождения двух скользящих средних с разными периодами. Это расхождение отображается в виде диаграммы, и чем выше столбцы, тем больше расстояние между МА, а значит, сильнее тренд.

Столбцы гистограммы также определяют направление тренда (вверх или вниз), а их пересечение со скользящей средней самого индикатора дает базовые сигналы. Также сильным сигналом этого индикатора является дивергенция с графиком цены.

Еще один популярный осциллятор – Stochastic Oscillator. Он состоит из двух линий, одна из которых показывает отношение текущей цены к предыдущим значениям за определенный период, а другая является скользящей средней перовой.

Стохастик – один из самых резких осцилляторов. Его удобно использовать в качестве фильтра для трендового индикатора и отсеивать ложные сигналы, однако торговля по одному только Stochastic Oscillator может привести к отрицательной динамике и убыткам.

Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) – трендовый индикатор, состоящий из скользящей средней и двух линий, являющихся динамическими уровнями поддержки и сопротивления. Помимо направления тренда, ВВ определяет также волатильность актива.

Основным сигналом этого индикатора является пересечение графиком цены одной из крайних линий Bollinger Bands. По статистике, цена 95% времени находится внутри диапазона, ограниченного линиями, поэтому их пересечение сигнализирует о сильном отклонении, за которым вскорости может последовать откат.

Осциллятор Индекс относительной силы (RSI) во многом похож на Стохастик, однако его колебания внутри диапазоны более спокойны, а сигналы более редки. Кроме того, этот индикатор состоит из одной линии, и не имеет собственной МА.

Сигналы RSI аналогичны сигналам Стохастика: выход из зон перекупленности/перепроданности, дивергенция с графиком цены. Индикатор наиболее эффективен в качестве фильтра.

Стратегия EMA + RSI + Стохастик

Для того, чтобы лучше оценить эффективность индикаторов теханализа, рассмотрим торговую стратегию с применением сразу нескольких инструментов.

Для этого необходимо установить на график 2 экспоненциальных скользящих средних с периодами 5 и 10, RSI c периодом 14 и уровнем 50, а также Стохастик с параметрами 14, 3,3 и уровнями 80 и 20.

Сделки открываются при следующих условиях:

1. Если быстрая ЕМА пересекает медленную снизу вверх, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не поднялся выше уровня 80 – открывается позиция на покупку.
2. Если быстрая ЕМА пересекает медленную сверху вниз, RSI находится выше уровня 50, а Стохастик не перепродан – открывается сделка на продажу.

EMA 5 пересекает EMA 10 сверху вниз
RSI ниже уровня 50
Стохастик не перепродан

Выход из сделки можно осуществлять по двум из трех обратных сигналов: например, если после продажи RSI поднимется выше 50, а быстрая MА пересечет медленную снизу вверх.

Стратегия лучше подходит для среднесрочной торговли на таймфреймах Н4-D1.

Преимущества и недостатки инструментов компьютерного анализа

Индикаторы теханализа – это огромная категория инструментов, каждый из которых обладает собственными достоинствами и недостатками. Каждый вид индикаторов имеет свои особенности: например, трендовые индикаторы зачастую запаздывают, но их сигналы более надежны, чем сигналы осцилляторов, которые считаются опережающими.

У большинства индикаторов есть одно главное преимущество: благодаря автоматическому расчету они существенно упрощают трейдерам задачу, поставляя четкие и однозначные сигналы. Некоторые индикаторы вообще освобождают трейдера от обязанностей аналитика, и все, что от него требуется – вовремя нажимать «купить» или «продать».

С другой стороны, чем более автоматизирован и узконаправлен индикатор, тем быстрее он устаревает и перестает показывать положительную динамику. Отсюда и возник стереотип о том, что абсолютно прибыльных систем не существует – на самом деле, они есть, просто прибыльными остаются очень короткий промежуток времени. С другой стороны, графический и свечной анализ, требующий от трейдеров не только богатого опыта, но и определенной креативности, остается актуален уже многие десятки лет.

Индикаторы будут полезны начинающим трейдерам как стартовый инструмент, а также любителям автоматической торговли. Трейдеры, владеющие базовыми навыками программирования, часто создают собственные индикаторы и модифицируют уже существующие. Тем самым они получают преимущество перед другими участниками торгов и, пусть и на краткий период, имеют возможность зарабатывать больше с меньшими рисками.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

4 популярных индикатора технического анализа / Блог компании ITI Capital / Хабр

Участники биржевых торгов могут использовать самые разные стратегии: долгосрочные вложения, арбитраж, скальпинг и торговля с использованием трендов. Каждый из этих случаев предполагает особый подход к риск-менеджменту и требует особенной психологии, а также применения специализированных инструментов анализа (в том числе графического).

Портал Investopedia рассказывает о том, какими индикаторами пользуются трейдеры, чьи стратегии построены вокруг следования трендам. Мы подготовили адаптированную версию этого материала.

Примечание: индикаторы – это лишь один из вспомогательных инструментов для работы с биржевыми активами, они не гарантируют положительных результатов торговли. Для того, чтобы разобраться с использованием индикаторов, вам понадобится торговый терминал (например, SMARTx), а также брокерский счет – открыть его можно онлайн. Потренироваться можно с помощью тестового счета с виртуальными деньгами.

Скользящие средние

Скользящие средние «сглаживают» ценовые данные: плавная линия представляет среднюю цену за период времени. То, какая именно скользящая средняя будет использоваться, зависит от выбранного временного отрезка для торговли. Для инвесторов, которые реализуют долгосрочные стратегии (в т.ч. построенные вокруг сильных и длительных трендов), существуют 200, 100 и 50-дневные скользящие средние.

Существует несколько способов использования этих индикаторов. Один из них – анализировать угол скользящей средний. Если линия в основном идет горизонтально на протяжение долгого времени, то это значит, что у цены актива нет выраженного тренда, она находится в определенных рамках («боковик» в терминах биржевых трейдеров). Если же линия идет под углом, то налицо тренд – восходящий или нисходящий, в зависимости от направления.

Важный момент: скользящие средние нельзя рассматривать как инструмент, который может хоть как-то предсказывать будущее поведение актива. Индикатор лишь показывает, что с ценой происходит, в среднем, за определенный временной промежуток.

Пересечения (crossovers) – еще один способ применения скользящих средних. Например, на графике в торговом терминале можно отобразить 200-дневную и 50-дневную скользящую среднюю. В таком случае сигналом на покупку может стать момент, когда 50-дневная средняя пересечет 200-дневную, двигаясь вверх. И наоборот, сигналом на продажу будет ее пересечение 200-дневной линии по направлению вниз.

Поскольку цена обычно более волатильная, чем скользящая средняя, этот метод генерирует большое количество ложных сигналов.

Еще один вариант – использование скользящих средний в качестве уровней поддержки или сопротивления. В примере ниже цена как бы отталкивается от идущей под графиком линии – в таком случае скользящая средняя будет уровнем поддержки. Если же цена будет пытаться «пробить» ее и отскакивать вниз – это уровень сопротивления.

MACD

Еще есть осциллирующий индикатор MACD (Moving Average Convergence Divergence). Его применяют так – трейдер смотрит, выше или ниже нуля находятся линии на гистограмме под графиком движения цены биржевого актива. Если на протяжение значительного времени линии находятся выше нуля – это сигнализирует о восходящем тренде, и наоборот. Соответственно, сигналы о покупке или продаже конкретного актива – это пересечения линиями нуля в соответствующую сторону.

Линии в индикаторе MACD две – «быстрая» и «медленная». Их пересечения также генерируют дополнительные сигналы для сделок. Когда быстрая линия пересекает медленную в восходящем движении – это сигнал к покупке, и наоборот, когда эта линия опускается ниже медленной и пересекает ее – трейдеры рассматривают это как сигнал к продаже.

Индекс относительной силы (RSI)

Индикатор под названием Relative Strength Index – еще один осциллятор, но в отличие от MACD, его движение находится в границах от 0 до 100.

Один из способов интерпретации RSI – когда он на гистограмме находится выше 70, это знак «перекупленности» актива и сигнал к коррекции его соимости. И наоборот, когда индикатор ниже 30 – это сигнал к возможному росту спроса и цены.

При сильном восходящем тренде цена часто будет достигать показателя в 70 и выше, а при нисходящем тренде, будет подолгу находиться ниже 30. В целом, этот индикатор хоть и может сигнализировать о трендах, не дает актуальные сигналы для совершения операций.

Трейдеры выходят из положения, например, покупая акции, когда индикатор находится близко к значениям «перекупленности» и есть тренд на рост. Короткие продажи осуществляют, когда индикатор уже в зоне перекупленности и зарождается нисходящий тренд.

Пример на графике ниже: налицо долгосрочный восходящий тренд. Сигнал на покупку возникает, когда индикатор RSI движется ниже 50 и затем уходит выше его. Это значит, что на рынке произошел краткосрочный обвал, и трейдер покупает, как только он заканчивается, а тренд возобновляется. Цифра в 50 используется потому что при восходящем тренде RSI редко падает к 30 – если такое происходит, то возможна смена направления тренда.

Сигнал на продажу, в свою очередь, появляется, когда тренд идет вниз и RSI поднимается выше 50, а затем падает ниже этого уровня.

On-Balance Volume (OBV)

Объем торгов сам по себе ценный индикатор, а OBV позволяет извлечь еще большиз данных. Этот индикатор измеряет кумулятивное давление продавцов/покупателей, добавляя объем в дни восходящего движения цены, и отнимая объем в дни падений.

В идеале, объем подтверждает тренды. Растущая цена обычно идет рядом с ратсущим объемом торгов, и наоборот, объем снижается при падении.

На графике ниже акции Netflix растут, как и объем торгов. И поскольку OBV не падал ниже линии тренда – это хороший индикатор того, что цена будет продолжать рост, особенно после небольших снижений.

Читайте обзоры, аналитику рынков и инвестидеи в Telegram-канале ITI Capital

Торговля по индикатору Macd: сигналы и стратегии

Открой содержание статьи

Индикатор Macd – это один из классических инструментов для проведения технического анализа графика. Алгоритм был разработан более 40 лет назад, еще в 1979 году. Автором разработки является трейдер и финансовый аналитик – Джеральд Аппель. Рассмотрим подробнее принцип работы инструмента и правила торговли по его сигналам.

Торговля по Macd и ее особенности

Первые версии индикатора состояли всего из двух скользящих линий – медленного и быстрого мувинга. Тот Macd, к которому все привыкли сейчас, появился только в 1986 году благодаря Томасу Аспрею. Разработчик усовершенствовал инструмент, добавив к скользящим мувингам цветную гистограмму. При этом сам принцип вычислений алгоритма остался прежним – изменения коснулись только внешнего вида инструмента.

Влияние волатильности на качество сигналов

Название Macd расшифровывается как Moving Average Convergence/Divergence. Это динамичный трендовый инструмент, показывающий направление и точки смены тренда.

Инструмент лучше всего работает на волатильных валютных парах, где разница между стоимостью основной и котируемой валюты постоянно меняется.

На низковолатильных активах инструмент может ошибаться в своих сигналах, так как в первую очередь он предназначен именно для трендовой торговли. Если же на рынке флет, то лучше применять другие индикаторы.

Особенности работы с инструментом

Особенности торговли по индикатору Macd:

• Качественные сигналы в условиях высокой и средней волатильности рынка. Большое количество ложных срабатываний при низкой волатильности.
• Чем выше таймфрейм графика – тем точнее сигналы Macd. На M1 сигналов будет больше, но их точность будет невысокой. И наоборот, на h2 и выше сигналы будут поступать намного реже, зато качество их будет на высоте.
• Торговать можно на любых активах, а не только на валютных парах. Вы можете использовать Macd при работе с акциями, фьючерсами, опционами, ценными бумагами, золотом, палладием и другими активами.
• Торговля должна вестись только в направлении тренда. Анти-трендовые сделки могут увести вас в минус.

Несмотря на то, что инструмент входит в состав многих популярных прибыльных стратегий, у него имеются и свои недостатки. Некоторые из них достаточно серьезные.

Например:

• Индикатор может давать ложные сигналы на низких ТФ. Торгуя по macd на графиках ниже h2, обязательно используйте дополнительные фильтры.
• Сигналы индикатора запаздывают за ценой на графике. Это значит, что инструмент подает сигнал уже после того, как тенденция сменилась и цена ушла вперед. И если для среднесрочных и долгосрочных сделок небольшое расхождение во времени будет некритичным, то при работе с минутным и пятиминутным графиком трейдер рискует упустить из-за запоздавшего сигнала большую часть прибыли.
• Если волатильность графика низкая, то использование Macd в торговле совершенно бессмысленно. Бары гистограммы будут просто «топтаться» рядом с нулевым уровнем, то и дело пробивая его в разные стороны и подавая ложные сигналы.

Исходя из особенностей инструмента, можно сделать простой вывод: Macd наиболее эффективнее на волатильных активах при торговле на таймфреймах от M15 и выше. Для отсеивания ложных сигналов необходима дополнительная фильтрация.

Торговля по индикатору Macd: виды сигналов

Инструмент находится в главном меню терминала MT4 и MT5 во вкладке «Вставка» – «Индикаторы» – «Трендовые осцилляторы». Стандартную версию инструмента не нужно скачивать и устанавливать отдельно, так как она уже встроена в программу.

Алгоритм имеет вид гистограммы. После установки под рабочим графиком появится панель Macd. По центру панели проходит горизонтальный уровень 0, его также называют нейтральным или нулевым. Над уровнем рисуются бары зеленого цвета – они указывают на повышение цены. Под уровнем появляются красные бары, указывающие на снижение цены актива.

Индикатор дает несколько видов сигналов, основанных на:

• Пересечении быстрого и медленного мувинга.
• Пробитии нулевого уровня.
• Появлении дивергенции/конвергенции.
• Перепроданности/перекупленности актива.

Рассмотрим примеры торговли по каждому из этих сигналов.

Рекомендуем вам также ознакомиться с индикатором ATR для определения истинного торгового диапазона.

Торговля при пересечении мувингов друг с другом

Macd основан на показаниях двух мувингов экспоненциального типа – быстрой EMA и медленной EMA. Если эти линии пересекаются друг с другом, это может быть сигналом предстоящей смены тенденции. Поэтому первый и самый распространенный вид торговли по Macd – это заключение сделок в моменты пересечения линий друг с другом.

Направление пересечения будет указывать на тип сделки:

• Если быстрый мувинг пробил медленный снизу вверх, то на рынке зарождается бычий тренд. Это сигнал на покупку.
• Если быстрая EMA пробила медленную кривую сверху вниз, то это указывает на начало медвежьего тренда. Поступает сигнал на продажу.

Торговля только на сигналах мувингов подходит для старших графиков с высоким ТФ, где практически отсутствует рыночный шум. В таких условиях можно торговать только по одному Macd, даже не используя лишних фильтров. Если же торговля ведется на маленьких ТФ, то одного пересечения линий недостаточно для принятия решения о входе в рынок. Сигнал должен быть подтвержден сторонними инструментами, например, стохастиком или параболиком.

В качестве дополнительного фильтра также можно использовать индикатор Moving Average, который будет указывать основной тренд графика. Для этого добавьте на график линию MA, установив для нее значение «Exponential» и период, равный 28-ми барам.

Если данный мувинг будет направлен вверх, то учитывайте только сигналы на покупку и игнорируйте все Sell-сигналы. И наоборот, если мувинг идет вниз, то учитывайте только Sell-сигналы, игнорируя все предпосылки к покупке актива.

Торговля по сигналам перекупленности/перепроданности Macd

Кроме нулевой центральной линии, гистограмма Macd также оснащена двумя дополнительными уровнями, на которые многие просто не обращают внимание. Это горизонтальные линии со значениями +250 и -250. Они показывают границы зон перепроданности и перекупленности актива. Как только бары гистограммы или скользящие мувинги достигают одного из таких уровней, следует ожидать разворота тренда в обратную сторону.

Например:

• Macd поднялся к отметке +250 и вышел за ее пределы. Это говорит о переизбытке ордеров на покупку на рынке. Цена актива достигла максимальных значений, силы быков вскоре иссякнут и тренд развернется. Как только линии Macd пробьют границу +250 в обратном направлении (сверху вниз), можно открывать сделку на продажу.
• Macd опустился до минимальных значений, пройдя отметку -250 на графике. Это признак перепроданности актива. Цена достигла минимальных показателей, силы медведей на исходе и рынок готовится к развороту. Как только мувинги выйдут из зоны перепроданности, пробив отметку -250 снизу вверх, можно заключать сделку на покупку.

Работать по таким сигналам желательно на интервалах не ниже часового. Дополнительным подтверждением смены тренда будет изменение цвета столбиков гистограммы.

Определение тренда по гистограмме Macd

Индикатор Macd – это трендовый осциллятор, соответственно, кроме зон перепроданности/перекупленности рынка, он еще и показывает направление текущего тренда.

Для определения тренда используются бары гистограммы, а точнее, их цвет и положение относительно нулевого уровня. Расшифровать сигналы очень просто:

• Зеленые бары указывают на повышение цены. Они должны быть расположены над нулевым уровнем.
• Красные бары появляются при понижении цены. Они формируются под нулевой линией.

Чем длиннее бары, тем сильнее соответствующий тренд. Если же бары, наоборот, слишком короткие и расположены близко к нулевой отметке, это говорит о снижении волатильности или флете. Такие сигналы учитывать не нужно.

Смена цвета баров указывает на изменение тенденции:

• Если после череды зеленых столбцов появился длинный красный бар, то это сигнал о смене восходящего тренда на нисходящий.
• Если после нескольких красных столбиков нарисовался длинный зеленый бар, то это сигнал о смене нисходящей тенденции на восходящую.

Важно! Если цвет меняется почти на каждом баре, с торговлей лучше повременить. Это признак неопределенности на рынке.

Перед заключением трендовой сделки по сигналам индикатора Макди рекомендуется свериться с трендом старшего графика. Он должен быть таким же, как и на рабочем ТФ. При этом важно, чтобы старший ТФ был больше рабочего не менее чем в 4 и не более, чем в 6 раз. Например, если вы торгуете на 15-минутном ТФ, то сверяться лучше по часовому графику. А если вы ведете торговлю на пятиминутном графике, то для фильтрации лучше использовать получасовой таймфрейм.

Входить в рынок можно только при условии, что тренды на рабочем и старшем графике совпадают.

Сигналы дивергенции/конвергенции по Macd

Если предыдущие типы сигналов можно использовать для торговли по уже действующему тренду, то дивергенция подходит только для поиска разворота рынка.

Напомним, что дивергенцией называют ситуацию, когда показания индикатора и графика расходятся друг с другом. То есть, один из них указывает на повышение цены, а другой, наоборот, на понижение. В таких случаях принято ориентироваться на показания индикатора, так как чаще всего именно он оказывается прав.

Дивергенция является признаком разворота тренда или ухода цены на коррекцию/откат. Ее главное преимущество в том, что она дает опережающий сигнал, то есть, появляется еще за некоторое время до того, как рынок в действительности сменит направление.

Например, цена на основном рабочем графике идет вниз, на рынке наблюдается нисходящий локальный тренд. В это же время гистограмма macd, наоборот, начинает повышаться, пересекая нулевой уровень и двигаясь вверх.

Если бы мы соединили крайние точки баров гистограммы, то увидели бы восходящую трендовую линию. В это же время трендовая линия на графике, наоборот, указывала бы нам на понижение. То есть, линии графика и гистограммы разошлись в разные стороны. Это и есть дивергенция. В этом случае мы прислушиваемся к показаниям индикатора и открываем позицию на повышение. И действительно, тренд через некоторое время разворачивается вслед за сигналами Macd.

Различают два вида дивергенций:

• Бычья, когда бары гистограммы повышаются, а график ценовой линии идет вниз. Дает сигнал на покупку.
• Медвежья, когда столбики индикатора понижаются, а график, наоборот, движется вверх. Дает сигнал на продажу.

Кроме дивергенции, существует еще и конвергенция. Это противоположная картина на графике, когда линии индикатора и графика, наоборот, совпадают друг с другом и дают похожий сигнал. Конвергенция дает сигнал, обратный сигналу дивергенции.

Рекомендуем вам также ознакомиться с правилами торговли по дивергенции стохастика.

Стратегия торговли по Macd и Relative Strength Index

Данная методика основана на сигналах двух классических индикаторов – гистограммы Macd и RSI (Relative Strength Index). Сделки будут заключаться в моменты разворота цены на графике.

Для работы выберите любую волатильную пару, например, GBP/USD. Торговать лучше в период активности европейской или американской сессии. Таймфрейм графика выбирайте любой, но не ниже пятиминутного. В нашем примере мы рассмотрим методику на основе 15-минутного ТФ.

Описание методики

Сделки будут заключаться при развороте цены вниз. В качестве дополнительных фильтров будут использоваться классические уровни поддержки и сопротивления – нанесите их на график перед установкой индикаторов.

Для торговли больше подойдет классический свечной график, либо свечи Heiken Ashi. Тиковое отображение использовать не рекомендуется.

Основной сигнал будет поступать при пересечении скользящих мувингов macd. RSI будет давать опровержение или подтверждение сигнала гистограммы. Уровни используются для фильтрации сигналов и поиска точек установки стоп-лосса и тейк-профита.

Более подробно об индикаторе Relative Strength Index или RSI мы уже писали ранее.

Настройка графика

Откройте график нужной валютной пары и нанесите на него линии сопротивления и поддержки. Для построения уровня поддержки соедините сплошной линией ценовые минимумы графика. Чтобы построить уровень сопротивления, соедините одной прямой последние ценовые максимумы графика.

После нанесения уровней добавьте индикатор Macd. Проверьте настройки входных параметров, они должны быть следующими:

• Период Fast EMA (быстрый мувинг) – 12 баров.
• Период Slow EMA (медленный мувинг) – 26 баров.
• Для SMA установите период, равный девяти барам.

Для удобства отслеживания сигналов рекомендуется окрасить мувинги Macd в разные цвета.

Следующим установите на график индикатор RSI. Значение периода оставьте стандартным – 14 баров. Во вкладке «Уровни» установите параметры 20 и 80.

Стратегия подходит как для Форекс, так и для бинарных опционов. Рассмотрим оба варианта.

Сигналы для открытия сделок

Правила открытия сделок при торговле на Форекс и опционах одинаковые. Разница лишь в способе фиксации прибыли.

Сигналы на покупку:

• Цена на графике коснулась линии поддержки, последняя свеча закрылась на ее уровне.
• Индикатор RSI подошел к границе зоны перепроданности, коснувшись уровня 20.
• Столбцы Macd поднялись над нулевой отметкой и окрасились в зеленый цвет.

Если все совпало, можно открывать сделку на покупку. При этом вход в рынок осуществляем только после того, как закроется свеча, на которой поступили сигналы.

Важно! Чем длиннее новый столбец Macd – тем сильнее и надежнее сигнал.

Сигналы на продажу:

• Свеча основного графика коснулась уровня сопротивления, но не смогла его пробить.
• Индикатор Macd покинул положительную зону и упал ниже нуля, на гистограмме появился красный бар.
• RSI дошел до зоны перекупленности, его кривая коснулась уровня 80.

Как только все сигналы будут обнаружены, можно открывать новую позицию на продажу актива.

Важно! Если хотя бы один из сигналов не был найден, сделку открывать не следует. Точку входа в рынок должны подтверждать оба индикатора и уровни с/п.

При торговле на Форекс для каждой сделки следует установить защитный ордер Stop-Loss и фиксирующий ордер Take-Profit. Для сделки на продажу стоп-лосс ставим чуть выше уровня сопротивления, невдалеке от точки входа в рынок. Для сделки на покупку стоп-лосс должен быть расположен немного ниже уровня поддержки, неподалеку от точки открытия ордера.

Take-Profit ставим на ближайшем ключевом уровне по пути направления сделки. То есть, для ордера на покупку TP размещаем на линии сопротивления, а для ордера на продажу – на линии поддержки.

При работе с бинарными опционами используйте все вышеописанные правила открытия сделок, заменив тейк-профит и стоп-лосс временем экспирации. Оно должно быть равно времени отрисовки 2-3 свечей графика. Например, при работе на графике с ТФ M15 время экспирации каждой сделки должно составлять от 30 до 45 минут.

Индикатор Macd – это простой технический инструмент, относящийся к категории трендовых осцилляторов. Его можно использовать при торговле как по тренду, так и в рамках ценового канала.

Смотрите также видео – Индикатор Macd с двумя линиями для MT4

Continue Reading

Лучшие торговые стратегии работы по индикаторам Macd

MACD является осциллятором, который входит в категорию трендовых технических индикаторов. Этот инструмент – один из базовых индикаторов теханализа, и поэтому он входит почти во все платформы для трейдинга и онлайн-терминалы. Торговые системы на этом инструменте строятся на выявлении тенденций рынка, и точек его разворота, и на том, чтобы эффективно использовать явление дивергенции и конвергенции, о котором мы расскажем ниже.

Простая стратегия работы по индикаторам Macd

Данная торговая стратегия очень простая, ее можно использовать на любых временных интервалах, исключая интервал М1. На минутках слишком много шумов, потому толку с торговли на этом таймфрейме не будет никакого. А вот на старших ТФ работа будет только лучше и лучше, и чем старше ТФ, тем эффективнее будет работать торговая система.

Описание ТС

Данная система базируется на пересечении гистограммы индикатора и его основной линии. То, в какую сторону пересекутся линии, покажет нам сторону заключения сделки и сторону возможного движения цены. Торговля при данной системе идет вдоль текущего тренда, в надежде на его продолжение. Настройки индикатора мы менять не будем, а оставим их оригинальными.

Есть одна особенность – не стоит торговать пересечения тогда, когда бары гистограммы очень маленькие и закрыты рядом с нулевой, балансовой линией индикатора. Это позволит отсечь явно убыточные сигналы, ложные сигналы, которые возникают в моменты боковых движений на рынке. А так как система у нас трендовая, то торговля в боковике не приведет ни к чему кроме убытков.

Сигналы ТС

В данной торговой системе есть лишь две точки входа в рынок:

1. Основная линия индикатора прошла через гистограмму от низа к верху. Гистограмма находится выше нуля, и при этом каждый новый столбик выше старого. Такое положение индикатора скажет нам о том, что на рынке вовсю нарастает бычий тренд, и можно смело открывать ордера на покупку валютной пары.
2. Основная линия инструмента идет через гистограмму по направлению сверху вниз. При этом гистограмма должна быть ниже нулевой, балансовой линии индикатора, и каждый новый столбик гистограммы должен быть ниже старого. Такая ситуация скажет нам о том, что на рынке берут верх продавцы, медведи начали гнать цену вниз, и у нас есть возможность открыть сделку на продажу валюты.

При трейдинге на валютном рынке опытные участники торгов дают рекомендации придерживаться долгосрочных и среднесрочных сделок. Это намного выгоднее и стабильнее, нежели пытаться торговать в дейтрейд или же скальпить на пятиминутках. Количество ложных сигналов на Н4+ уменьшится в разы, и все важные показатели торговли, такие как профит-фактор, тоже существенно вырастут.

Выходить из позиций нужно тогда, когда вы увидите явный перелом тренда, либо же его затухание, либо переход в боковое движение рынка.

Эта система вполне возможна к применению на бинарных опционах. Время закрытия сделки нужно выставлять в 4-5 свечей того таймфрейма, который вы для себя выбираете.

Стратегия MACD по дивергенциям и конвергенциям

Эта торговая система возможна к применению на любых временных интервалах. Нужно брать на заметку только сигналы, на которых наблюдается мощная волатильность рынка. Тут актуально правило предыдущей стратегии относительно того, что не стоит заключать сделки, если MACD лежит около нуля. Такой сигнал скорее будет ложным.

Настройки инструмента можно оставлять без изменений. Рабочий таймфрейм может быть любым. Некоторые даже скальпируют по дивергенциям. Но мы бы советовали придерживаться старших таймфреймов, так как именно на них меньше всего шумов и ложных сигналов.

Дивергенция и конвергенция – это сильнейшие сигналы, которые сообщают о перемене тренда. Для того, чтобы определить эти сигналы, нужно выстроить две линии:

1. При бычьем тренде выстраиваем наклонный уровень сопротивления. Напомним, что строятся наклонные уровни по экстремумам графика.
2. Второй линией выстраиваем уровень по экстремумам гистограммы индикатора.

Если на графике есть дивергенция, то данные линии будут смотреть в разные стороны. В случае с бычьим трендом, то линия наклонного сопротивления на графике будет смотреть вверх, а линия выстроенная по экстремумам индикатора – будет направлена вниз. Это и есть сигнал на разворот рынка. Сразу же можно заходить в сделку на продажу инструмента.

А вот так выглядит конвергенция:

1. Тенденция на графике должна быть нисходящей. По минимумам мы выстраиваем первую линию.
2. Вторую строим по максимальным точкам гистограммы индикатора MACD.

Если на рынке есть конвергенция, то линия на графике будет снижаться, а линия на индикаторе будет повышаться. Это мощнейший сигнал на то, что медвежий тренд скоро будет сломан, и на рынке начнется восходящее движение. Значит, пора открывать позицию на покупку валютной пары.

Помните о том, что чем сильнее будет расхождение между ценой и индикатором – тем более сильным будет сигнал, и тем мощнее себя оправдает точка входа в рынок. Если расхождение сильное, то можно ждать перелома тренда и последующей длительной тенденции в вашу сторону. А вот если расхождение слабое, то разворот удастся поймать далеко не всегда.

Часто слабая дивергенция или конвергенция говорит лишь о небольшой коррекции цены к тренду, и не больше того.  Эта торговая система будет работать на любом активе – на валюте, акции, криптовалюте, индексе акций, или же сырьевых рынках. Выбирайте что вашей душе угодно.

Читайте также о правилах торговли по Macd, которые мы публиковали ранее. В статье вы найдете информацию об основных сигналах инструмента и стилях торговли, которые для него подходят.

4 часовая macd стратегия

Эта система предназначена для торговли только по четырехчасовым свечам.

Анализировать рынок мы будем с помощью индикатора MACD, а также двум мувингам с разными периодами. Один мувинг будет быстрым, а второй – медленным. Эту торговую систему можно применять везде – как в торговых терминалах, так и в онлайн-клиентах брокеров. Благо, индикаторы стандартные, и в каждом торговом терминале имеются.

Как настроить рабочую область

Для того, чтобы начать работать по системе, откройте рабочий терминал, и добавьте следующие инструменты:

• Инструмент MACD, настройки без изменений
• Скользящую среднюю с настройками в 7 периодов
• Скользящую среднюю с настройками в 14 периодов

Для того, чтобы не путаться, определите разные цвета для обоих мувингов. К примеру, один пусть будет синим, а второй – красным, как у нас в примере. Или же возьмите любые другие цвета.

Точки входа

Эта система, в отличие от предыдущей, не ставит целью поймать разворот тренда. Данная стратегия работает исключительно вдоль действующего тренда. Имеется фильтр от боковика (MACD). Поэтому, в моменты перелома тренда, или же флета на рынке, чаще всего мы будем находиться вне рынка.

Входить в рынок мы будем в те моменты, когда скользящие средние пересекутся, а трендовый индикатор MACD скажет нам о наличии явного тренда в ту или иную сторону.

Точка входа на покупку:

• Быстрый мувинг за 7 периодов прошел снизу вверх через медленный мувинг за 14 периодов.
• Гистограмма MACD идет выше нуля, что говорит о бычьем тренде.

Если условия совпали, то появилась возможность выгодной покупки актива.

Как продавать актив по данной торговой системе:

• Мувинг с меньшим периодом прошел через мувинг с большим периодом сверху вниз
• Гистограмма идет ниже линии нуля, что скажет нам о том, что на рынке заправляют медведи.

Если все условия сложились, то открываем сделку на продажу актива.

Стоп-лосс мы прячем за последний экстремум. Тейк-профит лучше установить по формуле 1:5, где 1 – это величина стопа в пунктах, а 5 – это величина тейка в пунктах.

Особенности ТС

Данная торговая система обладает следующими особенностями:

1. Бывает так, что сигнал возник в момент краткосрочной смены тренда. Он будет ложным.
2. Сигналы будут появляться очень редко, потому что только одна свеча торгуется целых четыре часа. Но зато точность сигналов будет выше, чем на младших ТФ.
3. Большая часть сигналов будет в работе порядка двух-трех дней. Поэтому, выбирайте брокеров без свопов (с исламским счетом)
4. Точки входа порой появляются с опозданием. Но это уже особенность скользящих средних.
5. На бинарных опционах поторговать по данной ТС у вас не получится. Там просто нет возможности заключить сделку на такое длительное время.

Данная система предполагает спокойную и уверенную торговлю вдоль тренда.

MACD в комбинации с CCI для торговли на Н4

Уже по названию торговой системы ясно, что для торговли мы будем использовать два индикатора, MACD + CCI. Два этих индикатора в совокупности работают, устраняя недостатки друг друга, и фильтруя лишние ложные сигналы.

Как установить и настроить инструменты

Первое, что вам нужно сделать – это установить рабочий таймфрейм на интервал в четыре часа. Торговать можно любые активы – от валют до золота и нефти. Кроме того, вы еще можете торговать на часовиках. Но снижать ТФ еще ниже мы не советуем.

Выставляем на график рабочие инструменты:

• MACD со стандартными настройками
• CCI с настройками периода за последние 14 свечей.

Важно! Вам потребуется наложить один индикатор на другой. Делается это легко. Вначале нужно поставить на график индикатор MACD, а затем перетянуть на него индикатор CCI, и в настройках CCI, а они вылезут сразу, нужно указать «Применить к First Indicator Data». После этого вы увидите наложенный на MACD осциллятор CCI.

Какие точки входа формирует стратегия

Входить в сделки мы будем по сигналам пересечений основной линии MACD, и кривой осциллятор CCI.

Итак, главным сигналом на покупку будет сложение таких условий:

• Линия индикатора CCI проходит через линию индикатора MACD снизу вверх.
• MACD идет на отметке выше ста

Если оба этих условия выполнены, то нам пора открывать сделку на покупку актива.

Сделку нужно закрывать вручную при достижении линией CCI уровня ниже плюс ста. Также обязательно стоит установить защитный ордер типа стоп-лосс, для того чтобы сберечь депозит от лишних убытков, а себя – от лишних нервотрепок. Стоп в данном случае нужно выставлять по последнему нижнему экстремуму цены.

Условия для заключения сделки на продажу актива:

• CCI прошел через уровень MACD сверху вниз
• Индикаторы находятся ниже уровня минус сто.

Если оба условия сложены, то можете смело входить в позицию на продажу валютной пары.

Закрывается сделка тогда, когда кривая CCI поднимется за уровень минус сто по разметке. Также стоило бы выставить стоп заранее, его нужно спрятать за последний экстремум цены.

Торговать по этой торговой системе совсем несложно, и она имеет высокое качество сигналов. Есть лишь один минус – она разработана для четырехчасовых ТФ, и на других временных интервалах будет работать хуже. Если вы торгуете на бинарных опционах, то можете попробовать применить эту ТС на часовом графике.

Важно! Не применяйте систему на графиках младше часового. На младших ТФ очень много ложных сигналов, и система будет показывать себя намного хуже.

Рекомендуем также ознакомиться с другими торговыми стратегиями форекс для h2, о которых мы уже писали раньше.

Скальпинг по Стохастику и MACD

Оба индикатора, которые мы будем применять – и стохастический осциллятор, и MACD, являются трендовыми инструментами. Если их умело скомбинировать, то мы сможем получить хорошую торговую систему с высоким винрейтом.

Данная ТС хорошо подойдет для торговли на основных мажорных парах, таких как евродоллар и фунтдоллар. Дело в том, что именно на мажорах у вас будет маленький спред, а спред в данной ТС очень много решает. Поэтому, лучше выберете брокера с низким спредом. С

Что касается рабочего интервала для торговли, то лучше всего себя покажет пятиминутный и пятнадцатиминутный таймфреймы.

Как настроить индикаторы

В данной ТС применяются четыре индикатора – обычный стохастический осциллятор, всем знакомый MACD, и два мувинга, которые будут работать в качестве фильтра сигналов.

Вначале добавляем на график одну скользящую среднюю. Задаем период в 4 бара, а в настройках «Применить к» выставляем – применить к закрытию (Close). Это значит, что средняя будет рассчитываться по ценам закрытия. Для удобства окрасим мувинг в красный цвет.

Дальше включаем в график второй мувинг. Период у него выставляем в восемь баров, а вот в параметре «Применить к» выставим «Weighted Close». Этот мувинг надо окрасить синим

Затем включим в график наш MACD с такими параметрами:

• Быстрая EMA – 12.
• Медленная EMA – 26.
• Период MACD SMA – 1.

С такими настройками MACD станет просто гиперчувствительным, что прекрасно подойдет для нашего скальпинга.

В конце включим в график стохастический осциллятор. В целом, его настройки остаются без изменений. Только вот вместо уровней 20 и 80 нужно будет выставить уровни 40 и 60.

Как заключать сделки

Смысл скальпинга будет в том, чтобы поймать короткий и быстрый тренд, пунктов в 10-12, а затем заключить сделку в его сторону.

Условия для покупки актива:

1. Быстрый мувинг пересек медленный снизу вверх.
2. Стохастический осциллятор прошел через нижний уровень в 40 снизу вверх
3. MACD сообщает нам о восходящем тренде, и гистограмма идет выше нулевой линии

Сделку мы должны открыть сразу же, едва будет закрыта свеча, на которой поступил сигнал. Стоп нужно разместить на цене минимума сигнальной свечи. Как видите, стоп у нас совсем короткий – то, что нужно для скальпинга!

Чтобы продать актив, нужно дождаться таких условий:

1. Быстрый мувинг прошел через медленный сверху вниз.
2. Стохастик проходит через верхний уровень 60 сверху вниз.
3. Гистограмма MACD идет ниже нуля, что скажет нам о развитии медвежьего тренда

В сделку нужно входить тогда, когда сигнальная свечка будет закрыта. Стоп-лосс надо выставить, как и в случае с покупками, за экстремумом сигнальной свечи. На этот раз мы будем прятать стоп за максимальной точкой свечки, где мы увидели сигнал на вход.

Рекомендуем также ознакомиться с другими версиями стратегии Macd Stochastic, о которых мы уже писали ранее.

Выше мы рассказали об основных торговых системах на индикаторе MACD. Данные торговые стратегии отличает их простота и высокая результативность. MACD уже долго используется как инвесторами, так и трейдерами для выявления рыночных трендов и поиска оптимальных точек входа. Тестируйте наши стратегии, и создавайте свои собственные торговые системы с помощью этого индикатора.

Да, многие считают, что индикаторы устарели. Тот же MACD создали уже более 50 лет назад. Но стоит лишь раз проверить его на практике, чтобы понять – с его помощью можно торговать прибыльно.

Есть два базовых типа MACD – старого и нового образца. Но в общем-то, разница между ними есть только в визуальном плане. Базовый механизм работы – одинаковый. Результаты торговли по обоим вариантам инструмента тоже будут сопоставимы. Выбирайте тот, который вам больше приглянется.

Еще один важный момент. Следует помнить о том, что инструмент был разработан для фондового рынка. Поэтому, на валютном рынке он работает не так эффективно. Лучшим решением будет провести оптимизацию индикатора, чтобы подобрать наиболее оптимальные настройки, определить их для себя. А это можно сделать только через исследования и тесты.

И конечно, помните о том, что нужно жестко и строго соблюдать правила риск-менеджмента, и управления капиталом. Без этого в когорту успешных трейдеров попасть будет очень сложно.

Смотрите также видео по теме публикации – Торговая стратегия на основе Макди и стохастика

Торговая стратегия по индикаторам Ишимоку — Финансовые советы

На большом промежутке времени, согласно опыту многих профессиональных трейдеров, использование торговой стратегии по индикатору Ишимоку показывало только положительные результаты. Торговая стратегия по индикаторам Ишимоку — это стратегия торговли, которая пригодится не только трейдерам-новачкам, но и профессионалам валютного рынка с многолетним опытом.

Назад в прошлое

Индикатор Ишимоку был основан в стране восходящего солнца — Японии, которая уже в то время отличалась и славилась своими финансовыми и экономическими традициями. Именно Япония является страной-основательницей теории торговли на рынке, которую еще называют свечной анализ.

Мунехис Сокю Хонма — выходец из японской самурайской семьи, человек, торговавшая рисом, в середине 18 века для торговли рисом заложил основные принципы свечного анализа. С того времени уже прошло много времени, изменились методы анализа, поведение рынка. Сегодня японские аналитики рынка предлагают еще лучшие и новые индикаторы для торговли. Индикатор Ишимоку выступает как доказательство этому.

Суть стратегии

Биржевой аналитик Хосода считал, что вход на рынок нужно осуществлять строго по сигналу, который выдает Чико-Спен линия, при этом необходимо ставить стоп-лосс именно за границей облака против направления хода.

Пример: внутри облака трейдер торгует снизу вверх, в этом случае стоп-лосс ставится границей нижнего облака. Если ситуация, наоборот, то за чертой верхней границы.

Если трейдер работает внутри облака, то противоположной границей облака будет тейк-профит, фильтр которого может составлять от 10 до 120% величины банка, если трейдер работает извне облака, то он получит обратный сигнал.

Разворот Текан-сен гипотетически является сигналом, который выходит с рынка. Чикон-Спен — обратное пересечения линии цены графику. Благодаря этому Хосода получил положительные результаты.

Эффективные результаты сигнал индикатора показывает 4-х временных графиках, затем на временных, а затем на минутных. Мощным является сигнал пробоя линии Сенкоу-пен. После него идет Чико-Спэн, потом уже равносильны сигналы. Итак, можно получить 65% вероятность прибыли благодаря этому индикатору.

Индикатор Ишимоку и советы по его использованию

1. Стоп-лосс выставляется в 30-80 пунктах по CHF, в 35-50 пунктах по JPY, в 20-40 пунктах по GBP, в 15-30 пунктах по EUR. Не рекомендуется выставлять стоп-лосс для недельных и дневных графиков, поскольку это глупо и просто не эффективно.
2. Стоп-лосс может будет большой, так на часовых графиках достигать 40-50 пипсов, на дневных — 100-120 пипсов, а на недельных — 200.
3. Трейдер должен использовать сильный близкий уровень.
4. Стоп-лосс выставляется исключительно за облаком цен.
5. 15 пипсов — всегда для CHF, поскольку здесь очень велика вероятность того, что такой стоп-лосс состоится (40 или 80%).

Стоп-лосс лучше выставлять в 5 пунктах за чертой канала. Именно благодаря работе в канале удается достигать успешного выходного результата, при этом торговля происходит внутри дня по направлению часовой тренда.

Согласно опыту работы многих трейдеров, большое количество проб и положительный капитал, делают данную стратегию прибыльной, а их работу на Форекс успешной и дает большую перспективы на будущее.

Видео

Возможно, предложенные видеоматериалы будут вам интересны.

Торговля по индикаторам на бинарных опционах: за и против

В техническом анализе на фондовых рынках и бинарных опционах существует два подхода к анализу цены. Первый подход основан лишь на анализе движения цены и поиске определенных моделей, которые называются «паттерны». Второй подход полагается на сигналы разнообразных индикаторов, которые так же анализируют цену и подают трейдеру сигналы на открытие или закрытие сделки. Оба из них верные и обладают правом на жизнь.

 1. Анализ графика на основе движения цены

Такой подход часто называют – price action. Дословный перевод «движение цены». У трейдера на экране присутствует только график цены, на котором он ищет формирование нужной ему последовательности свечей. Как только такая последовательность складывается, то трейдер открывает сделку.

Паттерны для входа в сделку по Price Action

Это очень популярный подход к анализу рынка и часто его приверженцы очень не любят индикаторы. Они утверждают, что и так видят все необходимые сигналы без лишних «помощников».

Данный анализ очень популярен при быстрой торговле внутри дня на бинарных опционах. Тут некогда анализировать сигналы индикаторов. Сложилась картинка – вход. Немного замешкался и сделка упущена. При такой торговле важна скорость. Потому-то такие трейдеры не любят засорять график лишними линиями.

 2. Анализ графика на основе индикаторов

Второй подход к анализу графиков чаще используется при среднесрочной и долгосрочной торговле. В любой торговой платформе есть огромный набор индикаторов. Все они делятся на 2 большие группы: трендовые и осцилляторы. Как можно догадаться, первые используются для работы в трендовых движениях, вторые – в боковых. Но все они строятся на основе 4-5 значений:

• Цена открытия свечи
• Цена закрытия свечи
• Максимум свечи
• Минимум свечи
• Объем (некоторые из индикаторов учитывают этот параметр)

Работая на основе индикаторов, трейдер может увидеть закономерности, не заметные на глаз. Правильный набор индикаторов – это как микроскоп, помогающий приблизить картинку и рассмотреть ее в деталях. Однако, нужно помнить, что чрезмерный или неверный подбор индикаторов может даже ухудшить торговлю. Поэтому существует правило: нельзя использовать в работе более 5 индикаторов одновременно. Когда индикаторов много они начинают противоречить друг другу и вводят трейдера в замешательство.

Обязательно прочитайте статью “Лучшие индикаторы для бинарных опционов“, чтобы понять принцип работы основных индикаторов технического анализа. 

Используя индикаторы нужно четко понимать, для каких случаев каждый из них предназначен. Пользу принесет только их лаконичное сочетание между собой, когда индикаторы дополняют друг друга. В противном случае они не принесут трейдеру нужного результата.

В итоге, для работы на рынке бинарных опционов или любом другом, каждый сам для себя выбирает как ему легче и удобнее действовать. Ни в первом, ни во втором случае нет скрытого секрета, позволяющего постоянно побеждать. Однако, в долгосрочной перспективе владение одним из двух методов анализа помогает склонить чащу весов с прибылью в сторону трейдера.

Торговля на основе индикаторов

: что это такое?

Торговля на основе индикаторов — это метод торговли с использованием индикаторов технического анализа, которые могут помочь определить рыночные тенденции.

Что такое торговля на основе индикаторов?

Индикатор манипулирует ценовыми данными с помощью математической формулы. Некоторые трейдеры отдают предпочтение индикаторам технического анализа, потому что они считают, что эти индикаторы позволяют им с точностью предсказать, что будет делать рынок и куда он пойдет — если вы научитесь эффективно использовать индикаторы.

Торговля на основе индикаторов полагается на индикаторы для анализа цены и предоставления торговых сигналов. Многие индикаторы предоставляют определенный торговый сигнал, который предупреждает трейдера о том, что сейчас пора открывать сделку. Это может быть проще, чем научиться читать графики цен.

Вместо того, чтобы научиться определять тренд на ценовом графике, новые трейдеры пытаются найти индикатор, который будет определять для них тренд и его развороты.

Как работает торговля на основе индикаторов

Индикатор показывает наглядное представление математической формулы и входных значений цены.Для опытного читателя графиков или трейдера индикатор часто не показывает больше, чем то, что видно, просто анализируя график цены (или объема) без каких-либо индикаторов.

Типы индикаторных торговых стратегий

Индикаторов тысячи, и постоянно создаются новые. Комбинируя индикаторы и используя индикаторы по-разному, можно получить бесчисленное множество методов торговли с использованием индикаторов. Есть несколько распространенных типов индикаторных стратегий:

Стратегия кроссовера

Это когда цена или индикатор пересекает пути с другим индикатором.Пересечение ценой скользящей средней — одна из самых простых индикаторных стратегий.

Альтернативный вариант стратегии пересечения цен — это когда краткосрочная скользящая средняя пересекает более долгосрочную скользящую среднюю. Это называется пересечением скользящих средних.

Кроссоверы встречаются во многих индикаторах. Например, MACD предоставляет сигналы пересечения, когда линия MACD пересекает сигнальную линию или когда MACD или сигнальная линия пересекает выше или ниже нуля.

Другие сигналы типа кроссовера включают в себя движение RSI выше 70 или 80, а затем обратно ниже, что указывает на то, что состояние перекупленности может продолжаться с откатом.Точно так же падение ниже 20 или 30 с последующим подъемом обратно выше 20 или 30 указывает на то, что состояние перепроданности может быть уменьшено путем роста.

Восходящие и нисходящие тенденции

Многие индикаторы действуют как инструмент подтверждения. Если трейдер видит восходящий тренд на ценовом графике, такие индикаторы, как RSI, MACD или скользящие средние (а также многие другие индикаторы) помогают оценить силу этого восходящего тренда. Такие индикаторы также помогают подтверждать развороты и нисходящие тенденции.

Это просто примеры стратегий, а не рекомендации.Каждый трейдер должен найти индикаторы, которые работают на него и приносят прибыль. Многие стратегии не приносят прибыли, хотя они популярны и хорошо известны.

Преимущества торговли на основе индикаторов

Основное преимущество индикаторов в том, что они упрощают движение цены. Новичкам может быть легче интерпретировать простые движения индикатора, чем сложные колебания ценового графика. Обратите внимание, что «проще» в данном случае не означает более выгодно. Индикаторы — отличный инструмент для того, чтобы научиться определять слабость или силу цены, например, когда тренд ослабевает.

Новичку может быть трудно оценить это на ценовом графике, но с помощью некоторых индикаторов они узнают о тонких изменениях, которые они еще не научились видеть на ценовом графике.

Ограничения торговли на основе индикаторов

Индикатор показывает наглядное представление математической формулы и входных значений цены. Для опытного читателя графиков или трейдера индикатор часто не показывает больше, чем то, что видно, просто анализируя график цены (или объема) без каких-либо индикаторов.

Главный недостаток индикаторов заключается в том, что, хотя на первый взгляд они кажутся простыми в использовании, большинство трейдеров не имеют представления о том, что происходит «под капотом» индикатора. Поэтому они не знают, когда индикатор подаст хорошие сигналы, а когда — плохие.

У каждого индикатора есть уязвимость; что-то, что может подавать торговые сигналы в неподходящее время или не подавать торговые сигналы в нужное время. Если вы используете индикатор, изучите математику под ним. Таким образом вы сможете устранить уязвимости.Кроме того, не просто смотрите на случаи, когда индикатор говорил вам что-то сделать, и вы выиграли или проиграли, также посмотрите, когда индикатор не смог предупредить вас о входе в сделку или выходе из нее.

Еще одним недостатком индикаторов является то, что они обычно просто показывают, что происходит на ценовом графике, но другим визуальным образом. Трейдеры ценового действия считают индикаторы излишними и не обязательными, потому что они могут предоставлять только информацию, которую в любом случае предоставляют графики цены (и объема).Поскольку индикаторы рассчитываются на основе цены (или объема, или того и другого), они, как правило, отстают от того, что делает цена.

Ключевые выводы

• Торговля на основе индикаторов используется новыми трейдерами для определения рыночных тенденций на основе визуальных индикаторов.
• Они не так полезны трейдерам, которые умеют читать графики цен.

На индикаторы

• нельзя полагаться, чтобы точно предсказать, что произойдет.
• Используйте их с осторожностью, особенно если вы новый трейдер.

Лучшие 7 инструментов технического анализа

Технические индикаторы используются трейдерами, чтобы получить представление о спросе и предложении ценных бумаг и психологии рынка. Вместе эти индикаторы составляют основу технического анализа. Такие показатели, как объем торгов, позволяют понять, продолжится ли движение цены. Таким образом, индикаторы можно использовать для генерации сигналов на покупку и продажу. В этом списке вы узнаете о семи технических индикаторах, которые нужно добавить в свой торговый инструментарий.Вам не нужно использовать все из них, лучше выберите несколько, которые помогут вам в принятии более эффективных торговых решений.

Ключевые выводы

• Технические трейдеры и составители графиков имеют в своем наборе инструментов широкий спектр индикаторов, паттернов и осцилляторов для генерации сигналов.
• Некоторые из них учитывают историю цен, другие — объем торгов, а третьи являются индикаторами импульса. Часто они используются в тандеме или в сочетании друг с другом.
• Здесь мы рассмотрим семь лучших инструментов, которые используют специалисты рынка, и с которыми вам следует ознакомиться, если вы планируете торговать на основе технического анализа.

Торговые инструменты

Торговые инструменты для внутридневных трейдеров и технических аналитиков состоят из графических инструментов, которые генерируют сигналы на покупку или продажу или указывают тенденции или модели на рынке. Вообще говоря, есть два основных типа технических индикаторов:

1. Наложения: Технические индикаторы, использующие ту же шкалу, что и цены, наносятся поверх цен на биржевую диаграмму. Примеры включают скользящие средние и линии Боллинджера® или линии Фибоначчи.
2. Осцилляторы: Вместо того, чтобы накладываться на график цены, технические индикаторы, которые колеблются между локальным минимумом и максимумом, строятся выше или ниже графика цены. Примеры включают стохастический осциллятор, MACD или RSI. В этой статье мы рассмотрим в основном технические индикаторы второго типа.

При анализе ценной бумаги трейдеры часто используют одновременно несколько различных технических индикаторов. Имея буквально тысячи различных вариантов, трейдеры должны выбрать индикаторы, которые лучше всего работают для них, и ознакомиться с тем, как они работают.Трейдеры также могут комбинировать технические индикаторы с более субъективными формами технического анализа, такими как изучение графических моделей, чтобы придумывать торговые идеи. Технические индикаторы также могут быть включены в автоматические торговые системы, учитывая их количественный характер.

1. Балансовый объем

Во-первых, используйте индикатор балансового объема (OBV) для измерения положительного и отрицательного потока объема в ценной бумаге с течением времени.

Индикатор представляет собой промежуточную сумму увеличения объема за вычетом уменьшения объема.Восходящий объем — это объем в день, когда цена росла. Объем вниз — это объем в день, когда цена падает. Каждый дневной объем добавляется или вычитается из индикатора в зависимости от того, повысилась или снизилась цена.

Когда OBV растет, это показывает, что покупатели готовы вмешаться и подтолкнуть цену вверх. Когда OBV падает, объем продаж превышает объем покупок, что указывает на более низкие цены. Таким образом, он действует как инструмент подтверждения тренда. Если цена и OBV растут, это указывает на продолжение тренда.

Трейдеры, использующие OBV, также следят за дивергенцией. Это происходит, когда индикатор и цена идут в разные стороны. Если цена растет, но OBV падает, это может указывать на то, что тренд не поддерживается сильными покупателями и вскоре может развернуться.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

2. Линия накопления / распределения

Одним из наиболее часто используемых индикаторов для определения потока денег в ценные бумаги и из них является линия накопления / распределения (линия A / D).

Он аналогичен индикатору балансового объема (OBV), но вместо того, чтобы рассматривать только цену закрытия ценной бумаги за период, он также принимает во внимание торговый диапазон за период и то, где находится закрытие по отношению к этому диапазону. . Если акция закрывается около своего максимума, индикатор дает больший вес, чем если бы она закрывалась около средней точки своего диапазона. Различные расчеты означают, что OBV будет работать лучше в некоторых случаях, а A / D — в других.

Если линия индикатора имеет восходящий тренд, это указывает на покупательский интерес, поскольку акция закрывается выше средней точки диапазона.Это помогает подтвердить восходящий тренд. С другой стороны, если A / D падает, это означает, что цена заканчивается в нижней части своего дневного диапазона, и, таким образом, объем считается отрицательным. Это помогает подтвердить нисходящий тренд.

Трейдеры, использующие линию A / D, также следят за дивергенцией. Если A / D начинает падать, а цена растет, это сигнализирует о том, что тренд в опасности и может развернуться. Точно так же, если цена имеет тенденцию к снижению и A / D начинает расти, это может сигнализировать о предстоящем повышении цен.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

3. Индекс средней направленности

Средний индекс направленности (ADX) — это индикатор тренда, используемый для измерения силы и импульса тренда. Когда ADX выше 40, считается, что тренд имеет большую направленность, вверх или вниз, в зависимости от направления движения цены.

Когда индикатор ADX ниже 20, тренд считается слабым или нетрендовым.

ADX — это основная линия индикатора, обычно окрашенная в черный цвет.При желании можно отобразить две дополнительные строки. Это DI + и DI-. Эти линии часто окрашены в красный и зеленый цвет соответственно. Все три линии работают вместе, чтобы показать направление тренда, а также его импульс.

• ADX выше 20 и DI + выше DI-: это восходящий тренд.
• ADX выше 20 и DI- выше DI +: это нисходящий тренд.
• ADX ниже 20 — это период слабого тренда или диапазона, часто связанный с быстрым пересечением DI- и DI + друг друга.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

4. Индикатор Aroon

Осциллятор Aroon — это технический индикатор, используемый для измерения того, находится ли ценная бумага в тренде, а точнее, достигает ли цена новых максимумов или минимумов за период расчета (обычно 25).

Индикатор также может использоваться для определения начала нового тренда. Индикатор Aroon состоит из двух линий: восходящей линии Aroon и нисходящей линии Aroon.

Когда Aroon-up пересекает Aroon-down, это первый признак возможного изменения тренда.Если Aroon-up достигает 100 и остается относительно близко к этому уровню, в то время как Aroon-down остается около нуля, это положительное подтверждение восходящего тренда.

Обратное также верно. Если Aroon-down пересекает Aroon-up и остается около 100, это указывает на то, что в силе нисходящий тренд.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

5. MACD

Индикатор расхождения конвергенции скользящих средних (MACD) помогает трейдерам видеть направление тренда, а также его импульс.Он также предоставляет ряд торговых сигналов.

Когда MACD выше нуля, цена находится в восходящей фазе. Если MACD ниже нуля, значит, наступил медвежий период.

Индикатор состоит из двух линий: линии MACD и сигнальной линии, которая движется медленнее. Когда MACD пересекает сигнальную линию, это означает, что цена падает. Когда линия MACD пересекает сигнальную линию, цена растет.

Глядя на то, с какой стороны от нуля находится индикатор, помогает определить, каким сигналам следовать.Например, если индикатор выше нуля, следите за тем, чтобы MACD пересек сигнальную линию для покупки. Если MACD ниже нуля, пересечение MACD ниже сигнальной линии может дать сигнал для возможной короткой сделки.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

6. Индекс относительной силы

Индекс относительной силы (RSI) имеет как минимум три основных применения. Индикатор перемещается между нулем и 100, отображая недавний рост цен в сравнении с недавними ценовыми потерями. Таким образом, уровни RSI помогают измерить импульс и силу тренда.

Чаще всего RSI используется в качестве индикатора перекупленности и перепроданности. Когда RSI поднимается выше 70, актив считается перекупленным и может снизиться. Когда RSI ниже 30, актив перепродан и может вырасти. Однако делать это предположение опасно; поэтому некоторые трейдеры ждут, пока индикатор поднимется выше 70, а затем опустится ниже, прежде чем продавать, или упадет ниже 30, а затем снова поднимется выше, прежде чем покупать.

Дивергенция — еще одно использование RSI. Когда индикатор движется в другом направлении, чем цена, это показывает, что текущий ценовой тренд ослабевает и вскоре может развернуться.

Третье применение RSI — это уровни поддержки и сопротивления. Во время восходящего тренда акция часто удерживается выше уровня 30 и часто достигает уровня 70 или выше. Когда акция находится в нисходящем тренде, RSI обычно держится ниже 70 и часто достигает 30 или ниже.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

7. Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это индикатор, который измеряет текущую цену относительно ценового диапазона за несколько периодов.Если график находится между нулем и 100, идея состоит в том, что при восходящем тренде цена должна достигать новых максимумов. При нисходящем тренде цена стремится к новым минимумам. Стохастик отслеживает, происходит ли это.

Стохастик движется вверх и вниз относительно быстро, так как цена редко достигает постоянных максимумов, удерживая стохастик около 100 или постоянных минимумов, сохраняя стохастик около нуля. Поэтому стохастик часто используется как индикатор перекупленности и перепроданности. Значения выше 80 считаются перекупленными, а уровни ниже 20 — перепроданными.

При использовании уровней перекупленности и перепроданности учитывайте общий ценовой тренд. Например, во время восходящего тренда, когда индикатор опускается ниже 20 и снова поднимается выше, это возможный сигнал на покупку. Но ралли выше 80 менее значимы, потому что мы ожидаем, что индикатор будет регулярно подниматься до 80 и выше во время восходящего тренда. Во время нисходящего тренда ищите, чтобы индикатор поднялся выше 80, а затем опустился ниже, чтобы сигнализировать о возможной короткой сделке. Уровень 20 менее значим при нисходящем тренде.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Итог

Цель каждого краткосрочного трейдера — определить направление импульса данного актива и попытаться извлечь из этого прибыль. Для этой конкретной цели были разработаны сотни технических индикаторов и осцилляторов, и в этом слайд-шоу представлено несколько, которые вы можете попробовать. Используйте индикаторы для разработки новых стратегий или подумайте о том, чтобы включить их в свои текущие стратегии.Чтобы определить, какие из них использовать, опробуйте их на демо-счете. Выберите те, которые вам нравятся больше всего, а остальные оставьте.

Определение линий чисел Фибоначчи

и их использование

Что такое числа и линии Фибоначчи?

Числа Фибоначчи используются для создания технических индикаторов с использованием математической последовательности, разработанной итальянским математиком, обычно называемым «Фибоначчи», в 13 веке. Последовательность чисел, начинающаяся с нуля и единицы, создается путем сложения двух предыдущих чисел.Например, ранняя часть последовательности — 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377 и т. Д.

Затем эту последовательность можно разбить на коэффициенты, которые, по мнению некоторых, позволяют понять, куда будет двигаться данный финансовый рынок.

Последовательность Фибоначчи важна из-за так называемого золотого сечения 1,618 или его обратной величины 0,618. В последовательности Фибоначчи любое данное число примерно в 1,618 раз больше предыдущего, без учета первых нескольких чисел.Каждое число также составляет 0,618 числа справа от него, опять же без учета первых нескольких чисел в последовательности. Золотое сечение широко распространено в природе, где оно описывает все, от количества жилок на листе до магнитного резонанса спинов в кристаллах ниобата кобальта.

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2021

Ключевые выводы

• Числа и линии Фибоначчи созданы с помощью соотношений, найденных в последовательности Фибоначчи.
• Общие числа Фибоначчи на финансовых рынках равны 0.236, 0,382, 0,618, 1,618, 2,618, 4,236. Эти соотношения или проценты можно найти, разделив определенные числа в последовательности на другие числа.
• Хотя официально это не числа Фибоначчи, многие трейдеры также используют 0,5, 1,0 и 2,0.
• Цифры отражают, насколько далеко цена может зайти после очередного ценового движения. Например, если акция движется с 1 до 2 долларов, к этому могут быть применены числа Фибоначчи. Падение до 1,76 доллара представляет собой откат на 23,6% от движения цены в 1 доллар (округлено).
• Два общих инструмента Фибоначчи — это откаты и расширения.Уровни коррекции Фибоначчи измеряют, насколько далеко может зайти откат. Расширения Фибоначчи измеряют, насколько далеко может зайти импульсная волна.

Формулы для чисел и уровней Фибоначчи

У чисел Фибоначчи нет определенной формулы, это скорее числовая последовательность, в которой числа имеют определенные отношения друг с другом.

Как рассчитать уровни коррекции Фибоначчи

Числовую последовательность Фибоначчи можно использовать по-разному для получения уровней восстановления Фибоначчи или уровней расширения Фибоначчи.Вот как их найти. Как их использовать, обсуждается в следующем разделе.

Для коррекции Фибоначчи на графике необходимо выбрать две ценовые точки, обычно максимум и минимум колебания. Как только эти две точки выбраны, числа / линии Фибоначчи рисуются в процентах от этого движения.

Если акция вырастет с 15 до 20 долларов, то уровень 23,6% составит 18,82 доллара, или 20 долларов — (5 долларов x 0,236) = 18,82 доллара. Уровень 50% составляет 17,50 долларов, или 15 долларов — (5 долларов x 0,5) = 17,50 долларов.

Уровни расширения Фибоначчи также выводятся из числовой последовательности.По мере продвижения последовательности разделите одно число на предыдущее, чтобы получить коэффициент 1,618. Разделите число на два разряда слева, и получится 2,618. Разделите число на три слева, и получится 4,236.

Расширение Фибоначчи требует трех ценовых точек. Начало движения, конец движения, а затем точка где-то посередине (откат).

Если цена вырастет с 30 до 40 долларов, и эти два ценовых уровня являются точками один и два, то уровень 161,8% будет равен 16 долларам.На 18 (1,618 x 10 долл. США) выше цены, выбранной для третьего пункта. Если третий пункт равен 35 долларам, уровень расширения 161,8% составляет 51,18 доллара (35 долларов + 16,18 доллара).

Уровни 100% и 200% не являются официальными числами Фибоначчи, но они полезны, поскольку проецируют движение, аналогичное (или кратному) тому, что только что произошло на ценовом графике.

Что вам говорят числа и линии Фибоначчи?

Некоторые трейдеры считают, что числа Фибоначчи играют важную роль в финансах. Как обсуждалось выше, последовательность чисел Фибоначчи может использоваться для создания соотношений или процентов, которые используют трейдеры.

К ним относятся: 23,6%, 38,2%, 50%, 61,8%, 78,6%, 100%, 161,8%, 261,8%, 423,6%.

Эти проценты применяются с использованием множества различных методов:

1. Уровни коррекции Фибоначчи. Это горизонтальные линии на графике, обозначающие области поддержки и сопротивления.
2. Расширения Фибоначчи. Это горизонтальные линии на графике, указывающие, где может достигнуть сильная ценовая волна.
3. Дуги Фибоначчи. Это похожие на компас движения, исходящие от максимума или минимума, которые представляют области поддержки и сопротивления.
4. Веера Фибоначчи. Это диагональные линии, построенные с использованием максимума и минимума, которые представляют области поддержки и сопротивления.
5. Часовые пояса Фибоначчи. Это вертикальные линии в будущее, предназначенные для прогнозирования основных движений цен.

Уровни коррекции Фибоначчи — наиболее распространенная форма технического анализа, основанного на последовательности Фибоначчи. Во время тренда можно использовать уровни коррекции Фибоначчи, чтобы определить, насколько глубоким может быть откат.Импульсные волны — это более крупные волны в направлении тренда, а откаты — это более мелкие волны между ними. Поскольку это волны меньшего размера, они будут составлять процент от большей волны. В это время трейдеры будут следить за соотношением Фибоначчи от 23,6% до 78,6%. Если цена останавливается около одного из уровней Фибоначчи, а затем начинает двигаться обратно в трендовом направлении, трейдер может открыть сделку в трендовом направлении.

Уровни Фибоначчи используются как ориентиры, возможных областей, в которых может развиться торговля.Цена должна подтвердить, прежде чем действовать на уровне Фибоначчи. Заранее трейдеры не знают, какой уровень будет значительным, поэтому им нужно подождать и посмотреть, какой уровень соответствует цене, прежде чем открывать сделку.

Дуги, вееры, расширения и часовые пояса — это схожие концепции, но они по-разному применяются к диаграммам. Каждая из них показывает потенциальные области поддержки или сопротивления, основанные на числах Фибоначчи, примененных к предыдущим ценовым движениям. Эти уровни поддержки или сопротивления могут использоваться для прогнозирования того, где цена может прекратить падение или рост в будущем.

Разница между числами Фибоначчи и числами Ганна

У.Д. Ганн был известным трейдером, который разработал несколько подходов к торговле, основанных на числах. Индикаторы, основанные на его работе, включают веер Ганна и квадрат Ганна. В веере Ганна, например, используются углы в 45 градусов, которые Ганн считал особенно важными. Работа Ганна в основном вращалась вокруг циклов и углов. С другой стороны, числа Фибоначчи в основном связаны с отношениями, полученными из последовательности чисел Фибоначчи.Ганн был трейдером, поэтому его методы были созданы для финансовых рынков. Методы Фибоначчи создавались не для торговли, а были адаптированы к рынкам трейдерами и аналитиками.

Ограничения использования чисел и уровней Фибоначчи

Использование исследований Фибоначчи является субъективным, поскольку трейдер должен использовать максимумы и минимумы по своему выбору. Выбор максимума и минимума повлияет на результаты, которые получит трейдер.

Еще один аргумент против методов торговли числами Фибоначчи состоит в том, что этих уровней так много, что рынок обязательно отскочит или изменит направление около одного из них, что делает индикатор значимым в ретроспективе.Проблема в том, что трудно понять, какое число или уровень будут важны в реальном времени или в будущем.

Определение осциллятора Aroon и тактика

Что такое осциллятор Aroon?

Осциллятор Aroon — это индикатор, следующий за трендом, который использует аспекты индикатора Aroon (Aroon Up и Aroon Down) для измерения силы текущего тренда и вероятности его продолжения. Значения выше нуля указывают на наличие восходящего тренда, а значения ниже нуля указывают на наличие нисходящего тренда.Трейдеры следят за пересечением нулевой линии, чтобы сигнализировать о потенциальных изменениях тренда. Они также следят за большими движениями, выше 50 или ниже -50, чтобы сигнализировать о сильных движениях цены.

TradingView.

Ключевые выводы

• Осциллятор Aroon использует Aroon Up и Aroon Down для создания осциллятора.
• Aroon Up и Aroon Down измеряют количество периодов с момента последнего 25-периодного максимума и минимума.
• Осциллятор Aroon пересекает нулевую линию, когда Aroon Up движется выше Aroon Down.Осциллятор опускается ниже нулевой линии, когда Aroon Down движется ниже Aroon Up.

Формула осциллятора Aroon —

Осциллятор Аруна

знак равно

Aroon Up

—

Арун Даун

Aroon Up

знак равно

1

0

0

*

(

2

5

—

Периоды с 25-периодного максимума

)

2

5

Арун Даун

знак равно

1

0

0

*

(

2

5

—

Периоды с 25-периодного минимума

)

2

5

\ begin {align} & \ text {Aroon Oscillator} = \ text {Aroon Up} — \ text {Aroon Down} \\ & \ text {Aroon Up} = 100 * \ frac {\ left (25 — \ text {Periods Начиная с 25-периодного максимума} \ right)} {25} \\ & \ text {Aroon Down} = 100 * \ frac {\ left (25 — \ text {Периоды после 25-периодного минимума} \ right)} {25} \\ \ end {выровнено}
Осциллятор Aroon = Aroon Up — Aroon DownAroon Up = 100 * 25 (25-периодов после 25-периодного максимума) Aroon Down = 100 * 25 (25-периодов после 25-периодного минимума)

Как рассчитать осциллятор Aroon

1. Вычислите Aroon Up, определив, сколько периодов прошло с момента последнего 25-периодного максимума.Вычтите это из 25, затем разделите результат на 25. Умножьте на 100.
2. Вычислите Aroon Down, определив, сколько периодов прошло с момента последнего 25-периодного минимума. Вычтите это из 25, затем разделите результат на 25. Умножьте на 100.
3. Вычтите Aroon Down из Aroon Up, чтобы получить значение Aroon Oscillator.
4. Повторяйте эти шаги по окончании каждого периода времени.

Что вам говорит осциллятор Aroon?

Осциллятор Aroon был разработан Тушаром Чандом в 1995 году как часть системы индикаторов Aroon.Целью Чандея система было выявить краткосрочные изменения тренда. Название Арун происходит от санскритского языка и примерно переводится как «ранний свет рассвета».

Система индикаторов Aroon включает Aroon Up, Aroon Down и Aroon Oscillator. Линии Aroon Up и Aroon Down должны быть сначала рассчитаны, прежде чем рисовать Aroon Oscillator.

Этот индикатор обычно использует таймфрейм из 25 периодов, однако таймфрейм субъективен. Используйте больше периодов, чтобы получить меньше волн и более гладкий индикатор.Используйте меньшее количество периодов, чтобы генерировать волны движения и более быстрые повороты в индикаторе.

Aroon Up и Aroon Down перемещаются между нулем и 100.

По шкале от нуля до 100, чем выше значение индикатора, тем сильнее тренд. Например, цена, достигшая новых максимумов день назад, будет иметь значение Aroon Up, равное 96 ((25-1) / 25) x100). Точно так же цена, достигшая новых минимумов день назад, имела бы значение Aroon Down, равное 96 ((25-1) x100).

Максимумы и минимумы, используемые в расчетах Aroon Up и Aroon Down, помогают создать обратную связь между двумя индикаторами.Когда значение Aroon Up увеличивается, значение Aroon Down обычно уменьшается, и наоборот.

Осциллятор Aroon колеблется между -100 и 100. Высокое значение осциллятора указывает на восходящий тренд, а низкое значение осциллятора указывает на нисходящий тренд.

Когда Aroon Up остается высоким от последовательных новых максимумов, значение осциллятора будет высоким, следуя восходящей тенденции. Когда цена ценной бумаги находится в нисходящем тренде с множеством новых минимумов, значение Aroon Down будет выше, что приведет к более низкому значению осциллятора.

Линия Aroon Oscillator может быть включена с или без Aroon Up и Aroon Down при просмотре графика. Значительные изменения направления Aroon Oscillator могут помочь определить новый тренд.

Торговые сигналы осциллятора Aroon

Осциллятор Aroon может генерировать торговые сигналы или давать представление о текущем направлении тренда актива.

Когда осциллятор движется выше нулевой линии, это означает, что Aroon Up пересекает Aroon Down.Это означает, что цена достигла максимума совсем недавно, чем минимума. Это может быть признаком начала восходящего тренда.

Когда осциллятор движется ниже нуля, это означает, что Aroon Down пересекает Aroon Up. Минимум произошел позже, чем максимум, что может сигнализировать о начале нисходящего тренда.

Разница между осциллятором Aroon и индикатором скорости изменения (ROC)

Осциллятор Aroon отслеживает, произошел ли 25-периодный максимум или минимум совсем недавно.Индикатор скорости изменения (ROC) также отслеживает импульс, но вместо того, чтобы смотреть на максимумы и минимумы, он смотрит на то, насколько далеко ушла текущая цена по сравнению с ценой в прошлом.

Ограничения использования Aroon Oscillator

Осциллятор Aroon отлично удерживает трейдера в сделке, когда развивается долгосрочный тренд. Это связано с тем, что, например, во время восходящего тренда цена имеет тенденцию делать новые максимумы, которые удерживают осциллятор выше нуля.

В нестабильных рыночных условиях индикатор будет подавать плохие торговые сигналы, так как цена и осциллятор движутся взад и вперед.

Индикатор также может иногда подавать торговые сигналы слишком поздно, чтобы их можно было использовать. Цена могла уже пройти значительное расстояние до того, как сработает торговый сигнал. Цена может быть вызвана откатом при появлении торгового сигнала.

Количество временных периодов также произвольно. Нет никаких доказательств того, что более недавний максимум или минимум за последние 25 периодов приведет к новому и устойчивому восходящему или нисходящему тренду.

Индикатор лучше всего использовать в сочетании с анализом ценового действия, фундаментальными показателями при долгосрочной торговле и другими техническими индикаторами.

12 лучших технических индикаторов для торговли акциями и анализа прибыльности

У экспертов в каждой дисциплине есть своего рода набор инструментов. Для многих профессий, таких как плотники, механики и кровельщики, термин «ящик для инструментов» имеет буквальное значение. Для инвесторов, юристов и маркетологов «набор инструментов» — это скорее переносной термин, но он не менее важен.

Самые успешные инвесторы имеют обширный набор инструментов, состоящий как из лучших технических индикаторов, так и из лучших фундаментальных данных, которые можно использовать для определения будущих ценовых движений на рынке.

Технические индикаторы так же важны для прогнозирования движения цен, как молоток для прибивания черепицы к крыше. Без них инвестор, по сути, был бы слепым, руководствуясь внутренними инстинктами и играя на свои деньги.

На самом деле, некоторые технические индикаторы настолько точны, что составляют основу популярных инструментов глубокого исследования и анализа, таких как Trade Ideas и Stock Rover .

При поиске индикаторов, которые потенциально могут сделать вас лучшим инвестором, вы встречаете список инструментов, который настолько велик, что на одно вложение потребуются годы, если вы попытаетесь использовать их все.

Но какие индикаторы лучше использовать? У кого больше шансов на самом деле увеличить вашу прибыль?

Каковы лучшие технические индикаторы?

Технические индикаторы в целом — это инструменты, которые помогают инвесторам использовать историю для определения наиболее вероятного пути изменения цены финансового актива в будущем. Эти индикаторы составляют основу технического анализа в целом.

Эта форма анализа основана на теории, согласно которой финансовые рынки движутся по повторяемым, поддающимся количественной оценке моделям.Таким образом, выявляя и отслеживая паттерны на графике акций, технический анализ предоставляет как входные, так и выходные сигналы, которые чаще всего приводят к прибыльным движениям на рынке.

Хотя технические индикаторы должны быть включены в набор инструментов каждого инвестора, важность, придаваемая этим индикаторам, зависит от стиля инвестирования. В большинстве случаев инвесторы попадают в одну из двух категорий:

.

1. Покупай и держи инвестор . Инвесторы, предпочитающие покупать и держать, преследуют долгосрочные цели.Они могут вкладывать средства на пенсию, фонды детских колледжей или первоначальный взнос за новый дом. Эти инвесторы ищут роста, покупая акции компаний, которые, по их мнению, со временем будут расти независимо от краткосрочных приливов и отливов в оценках.
2. Торговец . Трейдеры живут на дикой стороне инвестиционного спектра. Они заинтересованы в значительном росте за счет краткосрочных движений на фондовом рынке. Трейдера не обязательно заботит, какова внутренняя стоимость компании или каковы ее долгосрочные перспективы роста.Трейдеры сосредотачиваются на моделях движения цен и в первую очередь заботятся о том, где на графике торгуется акция и где она, скорее всего, пойдет вперед.

В то время как все инвесторы должны обращать внимание на некоторые технические индикаторы, они не так важны для инвестора «покупай и держи», стремящегося получить прибыль от долгосрочной динамики акций, а не от краткосрочных колебаний цен.

Конечно, вы не хотите покупать перекупленные акции, потому что ваши инвестиции, скорее всего, потерпят первоначальный удар до долгосрочного роста, который вы предсказывали.Тем не менее, технические данные не должны быть движущим фактором, определяющим решение инвестора «покупать и держать» покупать или не покупать акции.

Если вы хотите использовать краткосрочную торговую стратегию, правильно предсказать движение цены будет сложно, но возможно. Придавая большое значение техническим индикаторам, вы можете значительно повысить свои шансы на успех в торговле. Лучшие технические индикаторы именно так и поступают.

К наиболее точным из этих показателей относятся:

1.Поддержка

Поддержка — это самая низкая точка, до которой, вероятно, упадет стоимость ценной бумаги, прежде чем произойдет разворот и обратный путь к вершине. Это психологический барьер, основанный на предпосылке, что сообщество инвесторов просто не позволит цене ценной бумаги упасть ниже этой точки.

Чтобы определить, где находится поддержка для конкретных инвестиций, все, что вам нужно сделать, это взглянуть на биржевую диаграмму. Самая низкая точка на биржевом графике считается поддержкой.

Однако это может сбивать с толку в зависимости от того, как далеко вы посмотрите. В конце концов, самая низкая точка на сегодняшнем графике акций, вероятно, будет сильно отличаться от самой низкой точки на графике, который отслеживает движение акций за последний месяц.

Итак, какую точку опоры вы используете?

Подавляющее большинство инвесторов используют скользящие средние (подробнее о них ниже), чтобы найти уровни поддержки и сопротивления, которые обеспечивают гораздо более точный уровень поддержки. Что касается поддержки как единого технического индикатора, инвесторы должны рассматривать временные рамки от 30 до 90 дней.

Чем ближе акция торгуется к поддержке, тем больше считается, что она перепродана. Таким образом, чем ближе акция подходит к этому уровню, тем выше вероятность того, что будущее краткосрочное движение цены будет в положительном направлении.

2. Сопротивление

Сопротивление — полная противоположность поддержки. Это момент, когда акция, движущаяся по восходящему тренду, скорее всего, наткнется на стену и начнет падать. Идея здесь в том, что акции, торгующиеся близко к сопротивлению, являются перекупленными.В результате, будущее краткосрочное движение, вероятно, будет отрицательным.

Чтобы найти сопротивление, просто найдите самую высокую точку, которой достигла акция на биржевом графике. Более точную точку сопротивления можно найти с помощью скользящих средних, но внимание к наивысшей точке сопротивления за последние 30–90 дней окажется полезным как для инвестора, придерживающегося принципа «покупай и держи», так и для трейдера.

3. Скользящее среднее (MA)

Ценовые данные на фондовом рынке изменчивы, оставляя неровные точки вверх и вниз на графиках акций.Скользящие средние — часто сокращенно МА, также известные как простые скользящие средние — используются для сглаживания этих краев и обеспечения более удобной для чтения линии тренда, основанной на средней цене акции за заранее определенный период времени.

Скользящие средние могут охватывать любое время, которое вы хотите. Однако наиболее распространенными временными рамками являются 30-дневные, 50-дневные, 90-дневные и 120-дневные скользящие средние.

Благодаря техническим нововведениям, определить скользящую среднюю акции так же просто, как нажать кнопку на интерактивной биржевой диаграмме, подобной той, что предоставляется Yahoo! Финансы.Тем не менее расчет скользящей средней прост.

В этом примере, чтобы рассчитать 30-дневную скользящую среднюю для акции, все, что вам нужно сделать, это сложить цены закрытия за последние 30 торговых дней вместе и разделить полученную сумму на 30. Каждый день самое старое число выпадает из среднее, освобождая место для включения самого нового числа, отсюда и название «скользящее среднее».

Есть несколько способов, с помощью которых скользящая средняя может помочь вам сделать более успешные инвестиции.Некоторые из наиболее важных включают:

• Определение поддержки . Когда акция торгуется выше своей скользящей средней, это, как правило, имеет восходящий тренд. Когда акция достигает сопротивления и разворачивается, она приближается к своей скользящей средней, при этом основные скользящие средние — 30-дневные, 50-дневные, 90-дневные и 120-дневные скользящие средние — действуют как ключевые точки поддержки. Если значение прорывается ниже своей скользящей средней, движение считается медвежьим прорывом и сигналом о вероятности значительного снижения.
• Определение сопротивления . Когда акция торгуется ниже своей скользящей средней, она, как правило, испытывает нисходящий тренд. Когда акция достигает поддержки и начинает отскакивать, основные скользящие средние будут действовать как точка сопротивления. Если акция прорывается выше основной скользящей средней, действие считается бычьим прорывом, и впереди, вероятно, значительный рост.
• Переходы скользящих средних . Скользящие средние с разными таймфреймами могут использоваться в сочетании друг с другом для обеспечения точных сигналов на покупку и продажу.Пересечения — это точки, в которых пересекаются пути двух скользящих средних разных временных периодов — в большинстве случаев используются 30-дневные и 90-дневные скользящие средние. Когда краткосрочная скользящая средняя пересекает долгосрочную скользящую среднюю, это движение называется бычьим пересечением, сигнализируя о возможном значительном выигрыше впереди. И наоборот, когда краткосрочная скользящая средняя проходит ниже долгосрочной скользящей средней, это движение является медвежьим пересечением и мрачным признаком грядущего болезненного снижения.

4.Экспоненциальная скользящая средняя (EMA)

Экспоненциальная скользящая средняя — иногда сокращенно EMA — во многом похожа на простую скользящую среднюю, но есть одно ключевое отличие.

В простых скользящих средних цене закрытия каждого дня придается тот же уровень важности, что и цене каждого предыдущего дня. Таким образом, самая старая цена в среднем так же важна, как и самая новая.

При определении экспоненциальных скользящих средних более высокий уровень важности отдается самым последним ценовым данным, а наименьший уровень важности отдается самым старым ценовым данным в пределах среднего.Идея состоит в том, что самые свежие данные дадут трейдеру более точную картину при определении того, куда, скорее всего, пойдет цена в ближайшем будущем.

Экспоненциальная скользящая средняя используется так же, как и простая скользящая средняя, ​​в конечном итоге помогая трейдерам и инвесторам, предоставляя относительно точные сигналы покупки и продажи, основанные на среднем движении цены.

5. Расхождение сходимости скользящих средних (MACD)

Дивергенция схождения скользящих средних, также известный как индикатор MACD, представляет собой осциллятор и индикатор импульса, который обычно используется трейдерами как для сигналов покупки, так и сигналов продажи.

MACD рассчитывается путем вычитания значения 26-периодной скользящей средней из 12-периодной скользящей средней, создавая линию MACD. Затем на график для сигнальной линии наносится девятипериодное скользящее среднее MACD.

Две линии образуют то, что в торговой индустрии называют осциллятором, который обычно используется для определения перекупленности или перепроданности акции. Когда эти линии удаляются друг от друга, сближаются или пересекаются, они подают отчетливые сигналы.

Как и в случае с простым пересечением скользящих средних или экспоненциальным пересечением скользящих средних, когда линия MACD пересекает сигнальную линию, это бычье пересечение или сигнал о том, что акция, вероятно, двинется вверх. И наоборот, когда линия MACD движется под сигнальной линией, движение считается медвежьим пересечением, и ожидается, что цены упадут.

Чем дальше линия MACD удаляется от сигнальной линии, тем больший импульс участвует в движении цены, что дает трейдерам еще больше информации о потенциальном краткосрочном повышении или понижении курса и степени, в которой акция будет расти или падать.

6. Индекс относительной силы (RSI)

Индекс относительной силы — часто сокращенно RSI — это индикатор импульса, обычно используемый трейдерами для определения силы изменений цен на рынке. Индикатор представляет собой осциллятор, то есть он отображается на графике акций в виде двух линий, которые движутся друг к другу или от них.

Текущий индекс относительной силы акции, индекса или другого актива отображается в виде числового значения от 1 до 100, предоставляя инвесторам и трейдерам информацию о том, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Что наиболее важно, RSI сообщает вам об одном из двух важных условий акции:

1. Перекупленность акций . RSI выше 70 указывает на то, что акция перекуплена или переоценена. В общем, это означает, что акции готовы к развороту недавнего роста и, скорее всего, выйдут из полосы неудач. Чем выше 70 поднимается RSI, тем выше шансы на разворот. Более того, высокие RSI предполагают, что импульс отката будет интенсивным.
2. Акция перепродана .RSI ниже 30 предполагает, что акции торгуются в условиях перепроданности или недооценены. Обычно это означает, что акция падает и, вероятно, развернется в обратном направлении, направляясь к положительному движению. Если RSI упадет намного ниже 30, движение предполагает, что положительный разворот почти неизбежен, и сила тренда во время разворота будет высокой.

7. Полосы Боллинджера

Полосы Боллинджера — это набор из трех линий тренда, нанесенных на торговый график. Этот инструмент технического анализа был разработан Джоном Боллинджером для более точного определения того, торгуется ли акция в условиях перекупленности или перепроданности, и предоставления торговых сигналов на покупку и продажу.

Три линии тренда, составляющие полосы Боллинджера, включают:

• Простое скользящее среднее . Центральная линия тренда в наборе полос Боллинджера представляет собой простую скользящую среднюю. Большинство трейдеров используют 20-дневную скользящую среднюю в качестве центральной линии в своих полосах Боллинджера.
• Верхняя полоса . Как правило, верхняя полоса создается путем добавления двух стандартных отклонений к 20-дневной простой скользящей средней и нанесения соответствующей полосы на график. Стандартные отклонения — это статистические измерения, полученные с помощью сложных математических вычислений, подробно объясненных в Math Is Fun, и предназначенные для определения того, насколько разбросанные числа в последовательности отличаются от их комбинированного среднего.Хорошей новостью является то, что большинство интерактивных торговых графиков делают всю эту математику за вас.
• Нижняя полоса . Нижняя полоса в наборе полос Боллинджера обычно создается путем вычитания двух стандартных отклонений из 20-дневной простой скользящей средней и нанесения результата на график акций.

При нанесении полос Боллинджера на график акций трейдеры имеют возможность регулировать количество времени, включенное в простую скользящую среднюю для центральной линии, а также количество стандартных отклонений для добавления или вычитания для верхней и нижней полос. , что дает вам возможность настроить индикатор в соответствии с вашими потребностями.

Трейдеры, использующие полосы Боллинджера, считают, что чем ближе центральная линия подходит к верхней полосе, тем больше перекупленность акций. И наоборот, если центральная линия приближается к нижней полосе, считается, что акция торгуется в условиях перепроданности.

В результате, когда стоимость акции приближается к верхней полосе, появляется сильный потенциал для разворота, ведущего к дальнейшему снижению, действующему как сигнал к продаже. Когда стоимость акции приближается к нижней полосе, ожидается, что приближающийся разворот приведет к прибыли, действующей как сигнал к покупке.

8. Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор — это еще один осциллятор, предназначенный для определения условий перекупленности и перепроданности. Этот индикатор импульса сравнивает цену закрытия ценной бумаги с диапазоном цен за заранее определенный период времени.

Подобно RSI, стохастический осциллятор отображается в виде числа от 0 до 100. Когда стохастический осциллятор торгуется выше 80, это сигнал о перекупленности и переоценке акции, предполагая, что впереди ожидается высокая волатильность и снижение.

С другой стороны, значения стохастического осциллятора ниже 20 предполагают, что акция перепродана или недооценена, что указывает на потенциально выгодную возможность входа.

Те, кто хочет инвестировать или совершать долгосрочные сделки, могут снизить чувствительность стохастического осциллятора, чтобы получить картину импульса за более длительные периоды времени.

Если вы хотите уменьшить чувствительность осциллятора к рыночной волатильности, просто возьмите скользящее среднее результата или увеличьте диапазон числа торговых дней по сравнению с ценой закрытия ценной бумаги.

Те, кто хочет совершать краткосрочные сделки, часто увеличивают чувствительность осциллятора, чтобы лучше видеть краткосрочные движения цены. Чувствительность можно повысить, уменьшив диапазон по сравнению с ценой закрытия ценной бумаги.

9. Балансовый объем

Балансовый объем — это индикатор импульса, который использует объем сделок с акцией, чтобы определить, вероятно ли впереди сильное ценовое движение. Индикатор был создан Джозефом Гранвиллом в 1963 году и основан на идее о том, что резкое увеличение объема торговли в конечном итоге приведет к резкому увеличению или снижению цены.

Цель использования этого индикатора — найти акции, объемы которых резко увеличились, в то время как движение цены в целом оставалось неизменным.

Чем дольше растет объем и на движение цены не реагирует, тем сильнее закручивается то, что Гранвиль называет «пружиной». Идея состоит в том, что в какой-то момент пружина отпускается, и приклад выскакивает в ту или иную сторону.

Балансовый объем отслеживает как объем торгов ценной бумагой, так и то, поступает ли этот объем в ценную бумагу или выходит из нее.

Если балансовый объем показывает, что объем велик и перетекает в ценные бумаги, общая идея состоит в том, что «умные деньги» — фонды и институциональные инвесторы — покупают их, и что розничные инвесторы скоро воспользуются поводом, посылая цены через крыша.

С другой стороны, когда балансовый объем показывает, что объемы высоки и вытекают из ценной бумаги, это означает, что институциональные инвесторы, вероятно, фиксируют прибыль, а розничные инвесторы вскоре последуют за ней, что приведет к отрицательному направлению тренда.

10. Облако Ишимоку

Облако Ишимоку — это набор линий тренда, используемых для измерения широкого спектра торговых факторов. Фактически, индикатор облака Ишимоку предоставляет информацию относительно поддержки, сопротивления, импульса и направления тренда.

Облако Ишимоку учитывает пять различных расчетов, два из которых создают четкие линии тренда там, где заштрихована середина этих линий. Эта заштрихованная область считается «облаком».

Вы можете найти все расчеты, связанные с облаком Ишимоку, в Интернете, но, опять же, эти расчеты больше не нужно выполнять вручную благодаря опциям технических индикаторов, предоставляемых наиболее качественными интерактивными торговыми графиками.

Облако Ишимоку предоставляет сразу четыре ценной информации.

1. Направление тренда . Когда цена акции торгуется выше облака Ишимоку, это означает, что тренд направлен вверх. И наоборот, когда стоимость акции имеет тенденцию к снижению, цена будет торговаться ниже облака.
2. Поддержка . Когда цена акции торгуется в облаке, нижняя часть облака образует область поддержки. Как правило, именно здесь цена акции меняет направление и начинает двигаться вверх.Прорыв ниже поддержки может указывать на значительное снижение в будущем.
3. Сопротивление . Когда цена акции торгуется в облаке, вершина облака образует область сопротивления. Если произойдет прорыв выше линии сопротивления, акция, вероятно, увидит значительный рост. В противном случае акции, торгующиеся рядом с этой линией, скорее всего, увидят впереди снижение.
4. Импульс . Импульс можно измерить, обратив внимание на то, насколько высоко над облаком или как низко под облаком торгуется акция.Чем дальше акция отклоняется от облака, тем больший импульс она испытывает.

11. Уровни коррекции Фибоначчи

Уровни коррекции Фибоначчи — это линии на графике акций, предназначенные для прогнозирования будущих уровней поддержки и сопротивления. Эти линии основаны на числах Фибоначчи и отображаются в процентах, включая 23,6%, 38,2%, 61,8% и 78,6%.

Эти уровни коррекции Фибоначчи предназначены для того, чтобы помочь трейдерам определить, насколько от предыдущего движения цена акции откатилась.

Последовательности Фибоначчи используются в математике и представляют собой общие закономерности в природе, такие как модели роста растений и спирали раковин моллюсков. Многие считают, что уровни Фибоначчи в акциях образуют естественные линии поддержки и сопротивления применительно к финансам.

Идея состоит в том, что, когда акция испытывает восходящий тренд и пробивает один из этих уровней восстановления Фибоначчи, уровень, который пересекает цена, становится новой поддержкой, а следующий уровень становится сопротивлением.

И наоборот, когда падающая акция проваливается через уровень восстановления Фибоначчи, уровень, мимо которого упала акция, становится сопротивлением, а следующий уровень ниже становится поддержкой.

Имейте в виду, что этот индикатор буквально пытается предсказать будущее, определяя точные будущие точки, в которых должны располагаться уровни поддержки и сопротивления.

Хотя у индикатора гораздо больше выигрышей, чем проигрышей, предсказание будущего не является точной наукой, и этот индикатор не следует использовать в качестве единственного инструмента в вашем наборе инструментов для инвестирования или торговли.

12. Максимум за 52 недели

Как следует из названия, 52-недельный максимум — это самая высокая цена, по которой акция торговалась в течение прошлого года. Это ключевой психологический уровень, который действует как шокирующе успешный технический индикатор.

В целом, 52-недельный максимум является основной точкой сопротивления. В результате, когда акция приближается к этой точке, это сигнал о том, что впереди может произойти серьезный разворот. С другой стороны, достижение 52-недельного максимума является ключевым достижением, и если есть сильные новости, стимулирующие движение, и фундаментальные показатели компании устойчивы, акции могут в конечном итоге преодолеть сопротивление.

Исторически сложилось так, что когда акция поднимается выше своего 52-недельного максимума, она переживает период роста, который превышает прибыль всего рынка в текущих рыночных условиях. Когда это происходит, у внутридневных трейдеров появляется рабочий день, когда они скупают акции из-за страха пропустить (FOMO).

Таким образом, если акция приближается к 52-недельному максимуму, лучше проявлять некоторую осторожность, когда дело доходит до покупки и проведения подробного исследования. Однако, если быки преобладают и 52-недельный максимум будет пробит, пора подумать об инвестициях, чтобы воспользоваться преимуществами опережающих рыночных темпов, которые, вероятно, еще впереди.

Заключительное слово

При инвестировании и торговле важно убедиться, что в вашем наборе инструментов есть ведущие технические индикаторы. Хотя эти индикаторы наиболее важны для внутридневных трейдеров и других лиц, стремящихся быстро заработать на своих инвестициях, они также являются полезными инструментами для долгосрочного инвестора.

Тем не менее, важно помнить, что технические индикаторы — это инструменты, используемые для прогнозирования будущих движений цен на рынке. Учитывая, что даже опережающие индикаторы не могут дать вам 100% точную картину будущего, лучше всего сочетать технические инструменты с фундаментальными инструментами и надлежащими исследованиями, чтобы повысить вероятность прибыльности.

Также важно использовать несколько индикаторов для определения и подтверждения ценовых тенденций при построении графиков. Опять же, ни один индикатор или группа индикаторов не всегда дает точные результаты. Однако, если вы подтвердите свои выводы с помощью нескольких индикаторов, ваша вероятность успеха будет намного выше.

Что такое индикаторы? Типы индикаторов, используемых в торговле

Какие индикаторы?

Индикаторы — это набор инструментов, применяемых к торговому графику, которые помогают сделать рынок более понятным.

Например, они могут подтвердить, находится ли рынок в тренде или рынок находится в диапазоне.

Индикаторы также могут предоставлять конкретную рыночную информацию, например, когда актив перекуплен или перепродан в определенном диапазоне, а также в связи с разворотом.

Как выглядят индикаторы?

Индикаторы могут отображаться двумя способами:

• В отдельной области под графиком цены, такой как стохастик и MACD
• Непосредственно на ценовом графике, например, скользящие средние, каналы или полосы Боллинджера

1. Индикатор показан под графиком
2. Индикатор показан непосредственно на графике

Отстающие и опережающие индикаторы

Существует ряд различных типов индикаторов, однако сначала важно понять, что индикаторы делятся на две отдельные категории:

• Отстающие — предоставление сигналов, подтверждающих поведение цены
• Опережающий — предоставление сигналов до того, как произойдет ценовое действие

Опережающие индикаторы

Опережающие индикаторы измеряют скорость изменения ценового действия и могут регистрироваться, когда ценовое действие замедляется или ускорение.

Опережающие индикаторы могут подавать сигналы заранее, в то время как запаздывающие индикаторы обычно используются для подтверждения движения цены, например силы тренда.

Например, если ценовое действие быстро выросло, а затем начинает замедляться, опережающий индикатор может зарегистрировать это изменение импульса и, следовательно, подать сигнал о том, что актив может быть развернут.

Индикатор запаздывания

Индикатор запаздывания обычно используется для подтверждения того, что сделало ценовое действие, например, вступило ли ценовое действие в тренд и сила этого тренда.Их называют запаздывающими индикаторами, потому что они отстают от ценового действия.

Типы индикаторов

Индикаторы выдают торговые сигналы, и каждый индикатор делает это по-своему, в зависимости от того, как индикатор рассчитывает ценовое действие для подачи сигнала. Они делятся на две следующие категории:

• Трендовые индикаторы, которые лучше всего работают на трендовых рынках
• Осциллирующие / ранжированные индикаторы, которые лучше всего работают на ранжированных рынках

Трендовые индикаторы

Тренд на графике, а также его сила — это не всегда очевиден, и индикатор тренда может прояснить это.Трендовые индикаторы имеют тенденцию к запаздыванию.

Индикаторы тренда имеют тенденцию к запаздыванию и используются для определения силы тренда и помогают находить входы и выходы на рынке и из него.

Трендовые индикаторы, таким образом, могут позволить трейдеру:

• Определить, находится ли рынок в тренде
• Определить направление и силу этого тренда
• Помочь найти входы и выходы на рынок и из него

Осциллирующие индикаторы

Когда цена движется в диапазоне, осциллирующий индикатор помогает определить верхнюю и нижнюю границы этого диапазона, показывая, является ли что-то перекупленным или перепроданным.Они делают это, колеблясь между верхним и нижним уровнями. Осциллирующие индикаторы, как правило, носят лидирующий характер.

Осциллирующие индикаторы используются в диапазоне, имеют тенденцию быть опережающими по своей природе и определяют, является ли актив перекупленным или перепроданным.

Если осциллирующий индикатор сигнализирует о перекупленности инструмента, трейдер, скорее всего, будет искать короткие позиции. Аналогичным образом, если осциллирующий индикатор сигнализирует о перепроданности инструмента, трейдер, скорее всего, будет искать длинные позиции.

Когда использовать трендовые и осциллирующие индикаторы

Тип используемых индикаторов зависит от торговой системы и, в конечном итоге, зависит от предпочтений трейдера.

Тип индикатора, который вы используете, зависит от предпочтений трейдера; однако осциллирующие индикаторы полезны на ранжированных рынках, а трендовые индикаторы полезны на трендовых рынках.

Например, если вы предпочитаете торговать на ранжированных рынках, то для принятия торговых решений будут полезны осциллирующие индикаторы, такие как стохастик, индекс товарного канала или индекс относительной силы.

Если вы предпочитаете торговать на трендовом рынке, то более полезными будут трендовые индикаторы, такие как MACD или средний индекс направленности.

Правильное комбинирование индикаторов

Полезно комбинировать трендовые и осциллирующие индикаторы для использования в различных рыночных условиях.

Рыночные условия постоянно меняются от диапазона к тренду и обратно, поэтому вы можете использовать каждый индикатор в зависимости от его силы.

1. На ранжируемом рынке осциллирующий индикатор — стохастик — более полезен
2. На трендовом рынке более полезен трендовый индикатор — скользящее среднее

Избегайте перегрузки графиков

Как только станет ясно, насколько полезен индикаторы могут быть, может быть тенденция использовать слишком много индикаторов на одном графике.Например, если трейдер добавил три осциллирующих индикатора под графиком, то есть три индикатора, предоставляющие одинаковую информацию.

Добавление дополнительных индикаторов, которые предоставляют ту же информацию на график, не сделает их более надежными. Они просто по-разному показывают одну и ту же информацию о перекупленности и перепроданности и занимают только больше места на вашем графике.

Резюме

На данный момент вы узнали, что …

• … индикаторы — это инструменты, которые применяются к ценовому графику для определения рыночных условий.
• … индикаторы могут отображаться либо на самом ценовом графике, либо ниже в отдельной области.
• … есть много типов индикаторов, каждый со своим назначением и пользой.
• … запаздывающий индикатор подтвердит рыночные условия, тогда как опережающий индикатор может предоставить торговые сигналы для будущего движения цены.
• … трендовые индикаторы могут помочь определить, вошел ли рынок в тренд и его силу.
• … индикаторы колебаний / диапазона могут помочь определить, когда рынок перекуплен или перепродан, когда рынок колеблется. Индикаторы
• … можно комбинировать, чтобы их можно было использовать в различных рыночных условиях.
• … объединение однотипных индикаторов неэффективно, так как они, по сути, отображают одну и ту же информацию.
• … не стоит перегружать графики, потому что слишком много индикаторов могут дать вам противоречивые сигналы.

4 эффективных торговых индикатора, которые должен знать каждый трейдер

Когда начнется ваше торговое приключение на Форекс, вы, вероятно, встретите множество различных методов торговли.Однако большинство торговых возможностей можно легко определить с помощью всего лишь одного из четырех графических индикаторов. Как только вы научитесь использовать индикаторы Moving Average, RSI, Stochastic и MACD, вы сможете как профессионал выполнять свой торговый план. Вам также будет предоставлен бесплатный инструмент подкрепления, чтобы вы знали, как определять сделки, используя эти индикаторы форекс каждый день.

Найдите лучшие торговые идеи и прогнозы рынка от DailyFX.

Преимущества простой стратегии

Трейдеры склонны усложнять вещи, когда они только начинают работать на рынке форекс.Это прискорбный, но бесспорно верный факт. Трейдеры часто считают, что сложная торговая стратегия с множеством движущихся частей должна быть лучше, когда они должны сосредоточиться на том, чтобы все было как можно проще. Это потому, что простая стратегия позволяет быстро реагировать и снижает стресс.

Если вы только начинаете, вам следует искать наиболее эффективные и простые стратегии для определения сделок и придерживаться этого подхода.

Начнется через:

Сейчас в сети:

19 августа

(10:08 по Гринвичу)

Упростите стратегию с помощью индикаторов направленности

Стать лучшим трейдером на текущих рынках

Зарегистрироваться на вебинар

Присоединяйтесь

Вебинар закончился

Откройте для себя лучшие индикаторы Forex для простой стратегии

Один из способов упростить вашу торговлю — использовать торговый план, который включает индикаторы графиков и несколько правил относительно того, как вы должны использовать эти индикаторы.В соответствии с идеей, что простота лучше, есть четыре простых индикатора, с которыми вы должны познакомиться, используя один или два за раз для определения точек входа и выхода из торговли:

• Moving Average
• RSI (Relative Strength Index)
• Медленный стохастик
• MACD

Если вы торгуете на реальном счете, лучшим союзником станет простой план с простыми правилами.

Использование индикаторов Forex для чтения графиков для различных рыночных условий

При определении стоимости одной валюты относительно другой валюты существует множество фундаментальных факторов.Многие трейдеры предпочитают рассматривать графики как упрощенный способ определения торговых возможностей — используя для этого индикаторы форекс.

Глядя на графики, вы заметите две общие рыночные среды. Эти две среды представляют собой либо колеблющиеся рынки с сильным уровнем поддержки и сопротивления, либо нижний и верхний предел, когда цена не пробивает, либо рынок с тенденциями, на котором цена неуклонно движется вверх или вниз.

Использование технического анализа позволяет вам как трейдеру определять границы диапазона или трендовую среду, а затем находить более вероятные входы или выходы на основе их значений.Считывать индикаторы так же просто, как наносить их на график.

Торговля с использованием скользящих средних

Один из лучших индикаторов форекс для любой стратегии — скользящее среднее. Скользящие средние упрощают трейдерам поиск торговых возможностей в направлении общей тенденции. Когда на рынке наблюдается восходящий тренд, вы можете использовать скользящую среднюю или несколько скользящих средних, чтобы определить тенденцию и выбрать подходящее время для покупки или продажи.

Скользящее среднее — это построенная линия, которая просто измеряет среднюю цену валютной пары за определенный период времени, например, за последние 200 дней или год движения цены, чтобы понять общее направление.

Learn Forex: дневной график GBPUSD — скользящее среднее

Вы заметите, что торговая идея была сгенерирована выше только с добавлением нескольких скользящих средних на график. Определение торговых возможностей с помощью скользящих средних позволяет вам видеть импульс и торговать с ним, входя, когда валютная пара движется в направлении скользящей средней, и выходя, когда она начинает двигаться в противоположном направлении.

Торговля с RSI

Индекс относительной силы или RSI — это простой и полезный осциллятор.Осцилляторы, такие как RSI, помогают определить, когда валюта перекуплена или перепродана, поэтому вероятен разворот. Для тех, кто любит «покупать дешево и продавать дорого», RSI может быть подходящим индикатором.

RSI можно одинаково хорошо использовать на трендовых или ранжированных рынках для определения лучших цен входа и выхода. Когда рынки не имеют четкого направления и колеблются, вы можете использовать сигналы покупки или продажи, как показано выше. Когда рынки находятся в тренде, становится более очевидным, в каком направлении торговать (одно из преимуществ торговли по тренду), и вы хотите входить в направлении тренда только тогда, когда индикатор восстанавливается после экстремальных значений.

Поскольку RSI является осциллятором, он отображается со значениями от 0 до 100. Значение 100 считается перекупленным и вероятен разворот вниз, тогда как значение 0 считается перепроданным, а разворот вверх — обычное дело. . Если был обнаружен восходящий тренд, вы захотите идентифицировать разворот RSI от значений ниже 30 или перепроданности, прежде чем входить обратно в направлении тренда.

Торговля со стохастиком

Медленный стохастик — это осциллятор, подобный RSI, который может помочь вам определить условия перекупленности или перепроданности, вероятно, совершая разворот цены.Уникальным аспектом торговли со стохастическим индикатором являются две линии,% K и% D, которые сигнализируют о нашем входе.

Поскольку осциллятор имеет такие же значения перекупленности или перепроданности, вы просто ищите, чтобы линия% K пересекла линию% D через уровень 20, чтобы определить твердый сигнал на покупку в направлении тренда.

Торговля с использованием сходимости и расхождения скользящих средних (MACD)

Иногда известный как король осцилляторов, MACD может хорошо использоваться на трендовых или ранжированных рынках, поскольку в нем используются скользящие средние, которые обеспечивают визуальное отображение изменений импульса.

После того, как вы определили рыночную среду как колеблющуюся или торговую, есть две вещи, на которые вы хотите обратить внимание, чтобы получить сигналы от этого индикатора. Во-первых, вы хотите распознать линии относительно нулевой линии, которые определяют смещение валютной пары вверх или вниз. Во-вторых, вы хотите идентифицировать пересечение или пересечение под линией MACD (красный) с сигнальной линией (синяя) для сделки на покупку или продажу соответственно.

Как и все индикаторы, MACD лучше всего сочетается с идентифицированным трендом или рынком, ограниченным диапазоном.После того, как вы определили тренд, лучше всего использовать пересечение линии MACD в направлении тренда. Когда вы вошли в сделку, вы можете установить стопы ниже недавнего экстремума цены перед пересечением, а также установить торговый лимит, равный удвоенной сумме, которой вы рискуете.

Узнайте больше о торговле на Форексе с помощью наших бесплатных руководств

Если вы хотите еще больше углубить свои знания о торговле на рынке Форекс, вы можете прочитать одно из наших бесплатных руководств по торговле.