Как торгуют профессиональные трейдеры

Здравствуйте дорогие друзья! Совсем недавно мы писали об успешном трейдере Ниле Фуллере, который сделал себе состояние, торгуя по всем известной стратегии Price Action, а сегодня нам совершенно случайно попалось его интервью, в котором он рассказывает, как торгуют профессиональные трейдеры. Наверное, многим новичкам интересно будет узнать, как стать профессиональным трейдером, какие они используют стратегии и индикаторы, а также в чем основные отличия между начинающими и профессиональными трейдерами. Сразу хотим отметить, что в основном речь будет идти о профессиональных трейдерах Форекс, а не о трейдерах с Уолл-стрит. То есть о тех 5% трейдерах, которые добились успеха в трейдинге и хоть и не стали миллиардерами, но смогли кардинально изменить свою жизнь к лучшему. Трейдеры с Уолл-стрит – это абсолютно другая категория людей, они имеют мало общего с торговлей на Форекс. Во-первых, они торгуют акциями на фондовой бирже. Во-вторых, как правило, они являются наемными работниками – представителями крупных инвестиционных компаний и хедж-фондов, и проходят специализированное обучение и стажировку. Наконец, они спекулируют на изменениях курса акций внутри дня, не оставляя сделок на следующий день. В будущем мы еще поговорим о том, кто такие трейдеры с Уолл-стрит и о специфике торговли акциями на бирже, а сегодня речь пойдет о таких же трейдерах, как мы с вами, но которые добились успеха и получили право называться профессиональными трейдерами.

Не можете найти своего брокера? Смотрите наш независимый рейтинг Форекс брокеров.

В чем отличия профессиональных трейдеров от новичков?

Нил Фуллер в своем интервью приводит следующие отличия торговли профессиональных трейдеров от трейдеров-любителей:

1. Профессиональные трейдеры не тратят много времени на проведение анализа рынков

Если вы думаете, что для успешной торговли на Форекс нужно целый день сидеть перед монитором, анализировать графики и наблюдать за выходом экономических новостей в реальном времени, то ошибаетесь. Профессиональные трейдеры очень хорошо знают сетапы своей стратегии и им достаточно лишь взглянуть на график, чтобы понять, есть сегодня вход или нет. Так зачем сидеть целый день и тратить свои силы на поиск несуществующих сигналов? Значит, у вас либо нет четких сетапов, либо вы не уверенны в своей стратегии.

2. Профессиональные трейдеры торгуют только то, что видят на графике, а не то, что хотят увидеть

Никто не знает, что собирается сделать рынок в следующую минуту, даже профессиональные трейдеры. Поэтому они не делают догадок и не строят прогнозы, они просто ищут сетапы своей стратегии, и если их нет, то занимаются своими делами – играют в гольф, ходят в спортзал, читают книги, проводят время с друзьями. Начинающие трейдеры пытаются предсказать действия рынка и ищут сетапы там, где их нет, отсюда вытекают такие ошибки, как переторговывание и вход большим лотом.

3. Профессиональные трейдеры не применяют индикаторы

Большинство трейдеров задаются вопросом, какие индикаторы используют профессиональные трейдеры в своей торговле? Но на самом деле они не используют их вообще. Профессиональные трейдеры торгуют с чистого графика, так как все индикаторы построены на исторических данных цены и ничего не могут сказать вам о будущем. Все что нужно для анализа, уже есть на графике. Конечно, вы можете бросить на график 1-2 индикатора (например, скользящую среднюю), но не для поиска сигналов, а для определения тренда и зон поддержки / сопротивления. Как только вы уберете с графика все индикаторы, вы увидите самое главное – это цену, в которой уже все заложено. Все трейдеры проходят путь от поиска Грааля до индикаторов и в итоге приходят к торговле с чистого графика.

Смотрите также, в чем преимущества ECN брокеров над обычными ДЦ.

4. Профессиональные трейдеры не используют в торговле торговых роботов и советников

Многие трейдеры перепробовали различных советников от бесплатных до платных, но в итоге так ни к чему и не пришли. Потому что робот – это всего лишь программа, она может показывать хорошие результаты только на коротком отрезке времени, так как рынок постоянно меняется. Чтобы получать стабильный доход на Форекс в долгосрочной перспективе, вам нужна свобода действий, а не четкий алгоритм. Искусственный интеллект пока не в состоянии заменить человеческий ум, поэтому полагаться можно только на себя, а не на торговых роботов.

5. Профессиональные трейдеры не обращают внимания на фундаментальные новости

Лишь немногие профессиональные трейдеры применяют в своей стратегии фундаментальные новости. Большинство профессиональных трейдеров не используют в торговле экономические новости. Чтобы реально зарабатывать на новостях, нужно иметь своих людей в Центробанках и Министерствах экономик крупных мировых держав, как это делают европейские банки и инвестиционные компании. Нам же остается полагаться только на самих себя и торговую стратегию. Конечно, нужно учитывать влияние таких новостей, как изменение ставки ФРС или Non-Farm, но и то, только для того, чтобы зафиксировать прибыль или перенести стоп-лоссы в безубыток. Кроме того, выход фундаментальных новостей во время торговли на дневных графиках и выше оказывает незначительное влияние на среднесрочные и долгосрочные стратегии.

6. Профессиональные трейдеры не слушают «экспертов»

Вы входили в рынок по совету одного из «экспертов», который позиционирует себя успешным трейдером и публикует свои сигналы в блоге? Скорее всего, так и было. Каждый из нас совершал такую ошибку. Самое смешное, что в соседнем блоге еще один такой «эксперт», высказывает абсолютно противоположное мнение относительно аналогичной сделки. От сравнения прогнозов таких «экспертов» может реально разболеться голова. Вы должны четко усвоить, что профессиональные трейдеры имеют свое личное мнение относительно того, когда и в каком направлении открывать сделки, и не слушают советы «экспертов».

Смотрите также, какие есть брокеры с торговлей рублем.

7. Профессиональные трейдеры ставят перед собой реальные цели

Вы не сможете заработать 1000$ за год, имея депозит в 100$. Вы должны ставить перед собой реалистичные цели, и при этом четко понимать, сколько вы готовы потерять в каждой сделке, а также быть дисциплинированным трейдером и соблюдать мани-менеджмент. Для профессиональных трейдеров оптимальной доходностью является 30% в год. Отталкиваясь от этой цифры, вы можете посчитать, какой вам необходим капитал для того, чтобы получать приемлемый для вас доход в месяц.

8. У профессиональных трейдеров нет эмоций во время торговли

Такие эмоции, как жадность, страх и азарт, появляются у тех трейдеров, для которых все поставлено на трейдинг. Они набрали кредитов и заложили дом, чтобы торговать на Форекс. Конечно, каждая потеря и упущенная прибыль для них в этом случае чревата негативными последствиями. У профессиональных трейдеров нет таких эмоций, они торгуют абсолютно спокойно, и этому есть несколько причин. Во-первых, они торгуют только теми деньгами, которые не жалко потерять. Во-вторых, они имеют стабильную работу или вложения в альтернативный способ заработка, на случай если трейдинг не пойдет. Таким образом, они снимают с себя часть давления и торгуют в удовольствие, и в результате добиваются успеха.

9. Профессиональные трейдеры дисциплинированы и организованы

Наличие торгового плана и журнала сделок делают трейдера дисциплинированным и организованным. Если у вас нет ни того, ни другого, и вы считаете, что справитесь без них, то рано или поздно вас ждет крах на рынке. Вы должны разработать торговый план перед тем, как начнете торговать, и четко следовать ему, записывая результаты торговли в журнал сделок. Тогда вы станете таким же дисциплинированным и успешным, как профессиональные трейдеры.

10. Торговые стратегии профессиональных трейдеров являются простыми и понятными

Начинающие трейдеры будут удивлены, узнав, насколько простые стратегии используют профессиональные трейдеры. В них нет нагромождения индикаторов, сложных математических расчетов и графических построений. В этом нет ничего удивительного, так как профессиональные трейдеры используют чистый график. Чем проще стратегия, тем точнее сигналы она выдает, и не возникает двусмысленных трактовок относительно входа в сделку.

Смотрите также рейтинг брокеров бинарных опционов.

Выводы

Таким образом, мы рассмотрели основные отличия между начинающими и профессиональными трейдерами. Возможно, для кого-то мы не открыли главные секреты профессиональных трейдеров, но вам никто не расскажет о них, иначе они перестанут быть секретами. Но даже если кто-нибудь поделится с вами секретом своего успеха в трейдинге, то не факт, что вы сможете использовать полученные знания во благо. Главный секрет успеха на Форекс заключается в индивидуальности торговой стратегии, настройки ее под себя, свое мышление и стиль торговли. Более того, уже описаны почти все стратегии, берите любую, подстраивайте ее под себя, следуйте советам профессиональных трейдеров и торгуйте на таймфрейме не ниже D1, и результат не заставит себя ждать.

Читайте также обзор стратегии «Снайпер».

Профессиональный трейдер — как им стать и торговать прибыльно?

Если вы профессиональный трейдер, тогда вы сможете ответить на следующие вопросы: Что самое главное для трейдера? Кто теряет больше всего денег в трейдинге? Сколько зарабатывают лучшие трейдеры? Если у вас нет четких ответов, не волнуйтесь. В этой статье мы ответим на все эти вопросы.

Профессиональный трейдер – это не трейдер хедж-фонда

Когда вы слышите, как где-то упоминается профессиональный трейдер, вам, скорее всего, приходит в голову образ трейдера хедж-фонда, институционального трейдера или банковского трейдера. Но на самом деле, это не всегда так. И история нам это доказывает.

В 1995 году банк Barings, самый старый торговый банк в Великобритании, рухнул из-за мошенника, которого звали Ник Лисон. Ник держал длинные позиции по индексу Nikkei и продолжал усреднять свои потери, когда рынок двигался против него. Nikkei продолжил падать после землетрясения, поразившего Японию, и его убыток вырос до 2,2 миллиарда долларов.

Американский хедж-фонд Long Term Capital Management был основан выдающимися умами в области финансов, лауреатами Нобелевской премии Майром Скоулзом и Робертом Мертоном. Однако в 1998 году Long Term Capital Management почти обанкротился, понеся огромные потери. Потребовалась помощь Федерального резервной системы, чтобы его спасти. Это произошло потому, что хедж-фонд использовал много заемных средств (около 30 долларов США за каждый 1 доллар собственного капитала) и покрывал долги государственными облигациями. Когда Россия не выполнила свои обязательства по долгам в 1998 году, и облигации сильно упали в цене, это привело к убыткам в размере 4,6 млрд долларов.

В 2007 году инвестиционный банк Bear Sterns объявил о своей первой потере за 80 лет. Он потерял 854 млн. долларов и еще 1,9 млрд. долл. на субстандартных ипотечных кредитах. Затем рейтинговое агентство Moody понизило рейтинг Bear Sterns до нежелательного статуса, что вызвало панику на рынках. Никакие банки не захотели предоставить ему кредит на выплату долгов. В конце концов, Bear Sterns был выкуплен финансовым холдингом JPMorgan Chase с помощью Федеральной резервной системы.

Грамотный риск-менеджмент – главное качество профессионала на форекс

Что вызвало крах Barings, Long Term Capital Management и Bear Sterns? Стечение обстоятельств? Отсутствие удачи? Продажа без покрытия? Нет. Крах был вызван из-за отсутствия правильного риск-менеджмента.

Риск-менеджмент – это грамотное управление размером позиции для того, чтобы не потерять все деньги, если рынок пойдет против вас. И без правильного риск-менеджмента вам не стать профессиональным трейдером, даже если у вас будет самая лучшая и прибыльная торговая стратегия.

К примеру, ваш торговый счет равен 1000$. Ваша торговая стратегия имеет 50% шансы на успех. Ваши удачные и неудачные сделки распределились в следующей последовательности: пять удачных сделок подряд, пять неудачных сделок подряд. Сколько вы сможете заработать? Это зависит от размера риска в каждой сделке. Если в каждой сделке вы будете рисковать 20% от всех ваших средств, вы их целиком потеряете. Если вы будете рисковать 1%, тогда за 10 сделок вы заработаете прибыль в размере 5%, если соотношение риска к прибыли у вас будет 1 к 2: -1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2, +2.

Профессиональный трейдер не фокусируется на результатах

Именно так. Он фокусируется на процессе своей торговли, отслеживая все составляющие своего трейдинга и постоянно их совершенствуя.

Многие начинающие трейдеры думают о больших деньгах, которые они хотят получить с рынка. К примеру, если у них на счету 1000$, они надеются заработать семизначную сумму в течение нескольких ближайших лет. Однако этого не произойдет. Средние значения доходности в трейдинге равняются всего лишь 20% в год.

На картинке ниже вы можете увидеть среднюю доходность выдающихся трейдеров и инвесторов. Горизонтальная ось – это количество лет, в течение которого они получали доходы с рынка. Вертикальная – их доходность на протяжении этого времени.

Вы сейчас можете подумать, что если лучшие трейдеры и фонды зарабатывают в среднем 20% в год, то сколько может заработать обычный розничный трейдер? Все это зависит от вашего риск-менеджмента, таймфрейма и торговой стратегии. Нет какого-то среднего значения для всех. Вы скажете, что интрадей трейдинг более выгоден и дает возможность зарабатывать больше, чем 20% в год. Да, это так. Но все не так просто.

Что важно знать про интрадей трейдинг?

Интрадей трейдинг потребует от вас много средств. К примеру, у вас есть постоянная работа, на которой вы зарабатываете 50000$ в год. Вы решаете оставить работу, чтобы посвятить себя интрадей трейдингу. В первый год вы зарабатываете 20000$. Значит вы потеряли 30000$, которые могли бы продолжать зарабатывать на своей прежней работе. Однако очень маленький процент трейдеров сможет выйти на стабильную доходность за первый год своей торговли. Скорее всего, вы просто потеряете свои деньги.

Как интрадей трейдер вам придется проводить за графиками по 12-16 часов в день. Это может быть: два часа на отработку домашнего задания, 8 часов трейдинга, когда рынки открыты, 2 часа на ведение торгового дневника и анализ сделок. Если вам 20 или 30 лет, отдавать столько времени рынку будет не так трудно. Но если у вас есть семья, и вам уже за 40? Такой стиль торговли вряд ли вам подойдет.

Вот несколько советов, которые помогут вам начать карьеру дейтрейдера:

• Отложите сумму денег, которая вам понадобится на два года жизни.
• Воспринимайте трейдинг как бизнес. В бизнесе в течение первых лет прибыли может не быть.
• Старайтесь постоянно выводить свою прибыль, потому что вы не можете знать, когда случится очередная просадка на вашем счете.
• Знайте, когда стоит остановиться. Если интрадей трейдинг себя не оправдывает, и вы продолжаете терять деньги, стоит его оставить и заняться чем-то другим.

Самое важное качество профессионального трейдера

Когда вы слили свой торговый депозит – это не так страшно, потому что его можно снова пополнить деньгами. Но если вы потеряли свой психологический капитал – все кончено.

Что такое психологический капитал? Это дисциплина, упорство и настойчивость. Все эти качества должны постоянно оставаться с вами в вашей торговой деятельности.

Когда вы находитесь в просадке, ваш психологический капитал помогает вам придерживаться торговых правил. Если ваша торговая стратегия не оправдывает себя, ваш психологический капитал заставляет вас совершенствовать ее или искать другие стратегии. Если у вас плохой торговый день, ваш психологический капитал говорит вам, что все в порядке, и следующие дни будут прибыльными.

Если психологический капитал так важен, тогда почему трейдеры теряют его? Это хороший вопрос.

У трейдеров может отсутствовать уверенность в себе и в своей торговой стратегии. Причем эта проблема может встречаться и у трейдеров, торгующих несколько лет. Вы пробуете использовать разные торговые стратегии и системы, но вы по-прежнему продолжаете терять деньги. Это происходит потому, что вы прыгаете от одной торговой системы к другой. Вам нужна всего лишь одна торговая стратегия, которую вам нужно постоянно совершенствовать.

Трейдеры могут постоянно испытывать страх потерь и бояться открывать новые сделки. Это происходит из-за того, что трейдеры берут слишком большие риски, и когда цена идет против их позиции, они теряют значительную сумму денег, а иногда и весь депозит. Поэтому всегда придерживайтесь разумного риск-менеджмента и не повышайте свои риски без необходимости.

Найдите стиль торговли, который больше всего вам подходит. Это может быть: позиционный трейдинг, свинг-трейдинг, дейтрейдинг, скальпинг. Постоянно совершенствуйтесь в выбранном вами стиле трейдинга. Читайте книги и статьи в интернете, смотрите видео и постоянно практикуйтесь в своей торговле.

Напишите торговый план

Разработайте свой торговый план, то есть набор правил, которым вы будете постоянно следовать. Определитесь с таймфреймом, на котором вы будете торговать. Выберите рынки и активы, которые больше всего вам нравятся. Придерживайтесь выбранного размера риска и соотношения прибыли и убытка в каждой сделке. Старайтесь вначале не рисковать более чем 1% от размера вашего счета.

Далее определитесь с торговыми установками, по которым вы будете открывать свои сделки. Что вы будете использовать в трендовых рынках, что в боковиках. Будете ли вы открвать сделки на пробоях или на откатах? Каким типом ордеров вы будете входить в рынок: лимитным, стоповым или просто по рынку?

Где будет установлен ваш стоп-лосс? Ни один профессиональный трейдер не открывает сделки без стопов. Поставьте стоп-лос в месте, где вы точно будете не правы, если цена пойдет против вас. Также определитесь с тейк-профитом.

Так может выглядеть ваш примерный торговый план. Вы торгуете только мажорные валютные пары по дневным графикам. В каждой сделке ваш риск не превышает 1% от депозита. Если цена находится выше 200 MA, значит тренд восходящий. Ожидаете, пока цена не вернется к уровню поддержки. На уровне ищите паттерны на вход и открывайте сделку. Стоп-лосс выставляется по паттерну, а тейк-профита в размере 1 к 2 по отношению к стопу.

Начинайте торговать

Для начала заключайте сделки с минимально возможным лотом. Каждая ваша сделка будет своеобразной платой за ваше обучение трейдингу, поэтому разумнее всего будет платить как можно меньше.

Результат каждой сделки может быть следующим: закрыта в ноль, маленькая прибыль, большая прибыль, маленький убыток, большой убыток. Если вам удастся постоянно избегать больших убытков, вы станете на шаг ближе к профессиональному трейдеру.

Всегда придерживайтесь своего торгового плана и не отступайте от него ни на шаг. Также не стоит изменять свой торговый план после нескольких неудачных сделок. Будьте терпеливы и последовательны. Не поддавайтесь эмоциям и отчаянию. На коротком промежутке времени нельзя точно сказать, будет ли ваш торговый план приносить вам доход или нет. Вам нужно сделать примерно 100 сделок по вашему плану, чтобы точно убедится в его неэффективности.

Ведите дневник своей торговли

Записывайте все, что относится к вашим сделкам, а также все мысли и эмоции, которые вы испытываете в трейдинге. Анализируйте свои сделки, находите закономерности и постоянно пытайтесь улучшить свою торговлю.

Торгуйте по тренду. Ставьте правильные стоп-лоссы в соответствии со структурой рынка и движением цены, не нужно их делать слишком маленькими. Постарайтесь избегать больших потерь, не рискуйте больше, чем 1% от вашего депозита. Ищите свечные паттерны и модели на графиках. Они вам помогут предугадывать движение цены. Оставайтесь дисциплинированными. Все это поможет вам стать профессионалом в трейдинге и стабильно зарабатывать деньги с рынка.

12 удивительных причин почему профессиональные трейдеры делают деньги

Ниал Фуллер

Большинство трейдеров, которые борются за выживание на рынке, кажется думают что делать последовательно деньги на рынках чрезвычайно трудно, и что они никак не могут этого достигнуть. Ну а в сегодняшнем уроке я собираюсь посвятить вас в небольшой секрет, что делать деньги на рынках не так уж сложно, как вы думаете. На самом деле, вы даже, наверное, удивитесь, узнав, что уже имеете необходимые знания, чтобы торговать как профессионал, вы просто должны эффективно использовать их.[cut]

Я считаю, что большинство трейдеров, которым не удается последовательно делать деньги на рынках, уже знают, что им необходимо сделать, чтобы стать успешными, но они неправильно используют эти знания. Все трейдеры имеют мотивацию к зарабатыванию денег на рынках, но большинство из них фокусируется на неправильных вещах. Попробую свести основные различия между профессионалами и любителями, я бы сказал так: профессиональные трейдеры мотивированы долгосрочным результатом их взаимоотношений с рынками, в то время как любители мотивированы краткосрочным результатом. После того, как вы узнаете, что можете последовательно зарабатывать деньги на рынках, отказавшись от импульсивного желания «делать деньги здесь и сейчас», вы пересечете порог мышления и торговли любителя и станете профессиональным трейдером.

Вот 12 удивительных причин почему профессионалы делают деньги:

1. Профессионалы не тратят так много времени на анализ рынков, как вы.

Возможно, вы думаете, что недостаточно анализируете рынок, или вам необходимо читать больше экономических новостей, чтобы зарабатывать стабильно деньги… Я могу почти гарантировать, что это не так. Я также могу гарантировать, что вы наверняка проводите больше времени за анализом рынков, чем это делают профессионалы. Профессиональные трейдеры знают свою стратегию и сетапы, они анализируют рынки в свое любимое время выделенное для этого, ищут свои установки на рынке, а затем либо вступают в торговлю, либо остаются вне рынка. Подумайте об этом следующим образом: зачем ты сидишь здесь и тратишь свое умственные силы, если на рынке нету твоих сетапов? Может ты не уверен до конца, какие у тебя сетапы и стратегия? Это подводит нас к второй причине…

2. Профессиональные трейдеры торгуют то, что видят, а не то, что они думают, или хотят, чтобы произошло.

Многие трейдеры попадают в ловушку, зацикливаясь на определенных вещах происходящих на рынке, убеждая себя что рынок собирается делать то что они думают, или хотят чтобы он это сделал. Это, конечно, заставляет делать их глупые вещи, такие как слишком большие позиции, или переторговывание.

Профессиональные трейдеры понимают, что они никогда не могут быть уверены, что рынок собирается сделать, поэтому они никогда не становятся предубеждены психически или эмоционально к какому-нибудь конкретному направлению. Они просто используют свои навыки чтения графиков цен, чтобы определить наиболее логичное и вероятное ближайшее направление рынка а затем ищут сетапы прайс экшн ему соответствующие. Если они не находят ничего очевидного что соответствует их торговому плану, они идут играть в гольф, читают книги, ходят в зал, проводят время с семьей. Они точно никогда не торгуют только потому, что «рационализировали» сетапы в своей голове и у них есть сильное желание торговать. Профессиональные трейдеры ТОЧНО знаю, что они ищут на рынках, и они торгуют только когда видят СФОРМИРОВАННЫЙ сетап.

3. Профессиональные трейдеры не полагаются на индикаторы

В своей торговой карьере я рано понял, что индикаторы не только затуманивают мои графики но и мои мозги тоже. И это действительно так было, пока я не научился торговать прайс экшн, и не убрал все индикаторы которые начал настраивать под рынок. Профессиональные трейдеры знают, что они должны уметь читать чистый график цены, и это краеугольный камень их навыков технического анализа.

Большинство трейдеров проходят эволюцию, где они сначала ищут Святой Грааль пробуя каждую торговую стратегию, индикаторы и многое другое, после чего либо сдаются, либо начинают упрощать свою торговлю. Мне нравится использовать аналогию с трейдерами в ямах основных сырьевых и фондовых бирж, вы думаете эти ребята смотрят на MACD, стохастики, волны Элиота или другие индикаторы? Очевидно нет, они умеют читать ленту, или цену, в основном они торгуют настоящий прайс экшн, и мы можем отказаться от всех индикаторов и учиться торговать чистые движения цены на рынке. (Знаю, что многие думают, что я использую индикаторы, так как я использую несколько скользящих средних, но я не использую их в традиционном методе «пересечения», я их использую для определения динамических зон сопротивления и поддержки и для анализа тренда, и по настоящему я использую только девные 8 и 21 ЕМА)

4. Профессиональные трейдеры полагаются на свои мозги, а не на советников или торговых роботов

Знаю, что у многих из вас был соблазн купить один из «сладко» описанных торговых роботов, с названием похожим на «Форекс Турбо Пипсовик 10000»… разве на ничего не подозревающих новичков это не производит впечатление. Но почему те парни, что продают вам эти «гремучие смеси» не скажут вам, что это всего-навсего программа, повторяющая свои действия снова и снова, они совсем не гибкие, и результаты, демонстрируемые вам, на их вебсайтах, скорее всего приукрашены, или отобраны самые лучшие периоды рыночной истории. На самом деле, на рынке существуют приливы и отливы, и ни один компьютер не может так эффективно зарабатывать как человек в длительном периоде времени. Вам необходима свобода действий и ум, чтобы ориентироваться на рынках эффективно в длительной перспективе. Пока что, у нас нету настоящего искусственного интеллекта, человеческий разум всегда будет лучшим торговым инструментом.

5. Профессиональные трейдеры не сильно фокусируются на фундаменте

Хотя существуют профессиональные трейдеры использующие в торговле фундаментальные данные, я могу вас заверить, что большинство не использует. Те, кто использует фундаментальные данные, они заинтересованы в них больше всего, потому что используют их в качестве подтверждающих факторов тому, что они видят на графике. На самом деле нет существенных причин, чтобы основываться в торговле на новостях и фундаментальных данных, потому что все эти переменные учитываются в цене и отображаются на графике. Конечно, необходимо быть в курсе наиболее волатильных новостей, таких как Non-Farm Payrolls или публикация процентных ставок центральных банков, но только для того, чтобы подтянуть стопы или зафиксировать прибыль, на самом деле нет причин, чтобы глубоко анализировать эти данные. Если вы хотите увидеть, как новости и публикация экономических данных влияют на рынок, просто посмотрите на движения цены, потому что все переменные в конечном счете отображены в рыночной цене, поэтому, когда вы научитесь торговать движения цены, вы также косвенно научитесь торговать все что на цену влияет.

6. Профессиональные трейдеры слушают себя, а не других

Вы когда-нибудь входили в рынок на информации сказанной каким-то «экспертом» по CNBC? Честно, было? Бьюсь об заклад, ты это делал, я тоже это делал раньше, на заре моих торговых дней. Очень легко сделать такую ошибку, в конце концов эти парни и девушки похоже знают что говорят. Но самое смешное в экономических информационных каналах то, что не приходиться долго искать противоположное мнение другого «эксперта». Если читать мнения таких людей достаточно долго, то легко получить головную боль, делать глупые сделки, или просто решить, что все эти мнения полны дерьма. Последнее, как правило, лучший вариант. Дело в том, вы должны иметь собственное мнение в трейдинге, и никто и никогда не будет заботиться о ваших деньгах больше чем вы сами, поэтому не следуйте советам «экспертов» если вы нутром чувствуете, что это неверно. Доверяйте тому, что говорят вам графики, а не тому что говорящие головы по телику вещают. Профессиональные трейдеры уверенны в своих силах и они не позволяют другим людям влиять на них или принимать торговые решения вместо них. Принимайте все, что вы слышите от «экспертов» с недоверием.

7. Профессиональные трейдеры реалистичны

Вы никогда не станете профессиональным трейдером, если не будете реалистичны по отношению к торговле. Что я имею ввиду «реалистичный по отношению к торговле»? Вы не будете зарабатывать полноценную зарплату на рынках, начав со счет в 5000$. Вы должны определить, какой суммой вы готовы сейчас торговать, а затем определить комфортную для вас сумму в долларах, какую вы можете потерять в любой сделке, а затем установить соответственный размер позиции. Вы не можете просто «бегать и стрелять», думая что при риске 30% от вашего счета, попадете и сорвете большой куш, а уже потом будете беспокоится об управлении капиталом. Так это не работает. Вы должны быть реалистичны и дисциплинированы прежде чем станете профессиональными трейдерами… по сути вы должны действовать так, как будто уже профессиональные трейдеры, прежде чем им станете… если вы желаете таким быть.

8. Профессиональные трейдеры имеют хорошо развитое торговое мышление

Как мы уже обсуждали в 4-м пункте, у людей есть все возможности быть намного лучшими трейдерами, чем у компьютеров, потому что у нас есть возможность использовать свободу действий. Существует нечто, что называют торговым инстинктом, которым владеют лучшие трейдеры, оно приходит со временем, обучением, и практикой. Прайс экшн гибкий и дискреционный метод торговли, это означает, что не каждый пин бар или другой сетап надо торговать. Вместо этого, мы берем только те, что отвечают критериям нашего торгового плана и выглядят правильно… как торговый сетап выглядит для вас, зависит от вашей способности к дискреционной торговли. В конце концов, вы будете развивать свое мышление до того, пока сразу не будете знать, является или нет конкретный сетап стоящим, просто бегло взглянув на графики. Вы должны будете использовать ваше торговое мышление чтобы решать какие сетапы торговать, а какие пропустить.

9. Профессиональные трейдеры не чувствуют «необходимости» и «давления»к зарабатыванию денег

Все что описано в этой статье говорит о том, чтобы не становиться эмоциональным когда торгуете, это является наиболее главным фактором, позволяющим профессиональным трейдерам зарабатывать деньги. Если вы чувствуете необходимость заработать денег трейдингом, чтобы быть счастливым или вести полноценную жизнь, вы наверняка придаете этому слишком большую важность. Большинство тех, кто выделяется в трейдинге, не кладут все яйца в одну корзину, и они не будут бездомными, если не заработают денег на рынке. По сути, вы должны быть в таком положении в своей жизни, где вы уже счастливы, и у вас есть план Б, если из вас не получится трейдер, это увеличит ваши шансы стать успешным трейдером. Если мы положим на себя слишком много давления, будем заставлять себя побеждать в каждой сделке, весь процесс торговли просто превратится в беспорядочный процесс потерь.

10. Профессиональные трейдеры организованы и дисциплинированы

Вы должны быть организованны и дисциплинированны, чтобы создать и сохранить правильное торговое мышление. Наличие торгового плана и торгового журнала и, конечно, их использование направят вас на правильный путь превращения вас в организованного и прибыльного трейдера. Трейдеры, считающие, что им нет необходимости быть организованными или они недисциплинированны, как правило, ведут себя таким образом из высокомерия. То же высокомерие приводит их к гибели на рынке. Когда ваши трудом заработанные деньги в работе, вы не должны думать что «создание торгового плана и ведение торгового журнала займусь позже»… вы должны это делать до того как начнете торговать, а не после.

11. Профессиональные трейдеры торгуют только свободным капиталом

Этот пункт относится к обычным «розничным» трейдерам (не инвестиционным банкирам и хедж-фондам). Что такое свободный капитал? Главное, что эти деньги не нужны вам для любых ваших жизненных нужд, или для выхода на пенсию, или что то подобное. Если вы торгуете по-настоящему свободными деньгами, тогда вы не будете чрезмерно зависеть от каждой сделки и в результате не станете эмоциональными, какими можете быть, если эти деньги вам действительно нужны для чего-то. Самый лучший способ начать торговать без эмоций, это использовать на 100% свободный капитал. Так что не надо закладывать ваш дом или одалживать денег для торговли, обычно это огромная ошибка, часто заканчивающаяся слезами.

12. Профессиональные трейдеры используют простые стратегии

На конец хочу сказать, что многие начинающие и те что борются за выживание трейдеры удивляются когда узнают насколько простые торговые стратегии используют профессиональные трейдеры. Профи знают, что такие простые стратегии, как прайс экшн, лучшие, потому что им нет необходимости анализировать большое количество переменных кроме чистого графика цены. Они также знают, что простые торговые стратегии работают на создание простого и чистого мышления, и свое мышление является наиболее важным фактором на рынке. Торговать просто.

Хочу порекомендовать рускоязычный сайт со множеством материалов и переводов зарубежных трейдеров www.tradethemarket.net

Как торгуют профессиональные трейдеры. Загадка? Нет!

Из статьи ты узнаешь :

Добрый день, уважаемые читатели нашего сайта! Все мы знаем, что на рынке есть победители и проигравшие. Так зарабатывают ли на форекс? Процент этих самых победителей значительно ниже. Негласная статистика говорит нам о том, что порядка 95% трейдеров сливается, и только 5% добиваются успеха. Естественно, что каждый из нас хочет войти в состав 5% счастливчиков. Соответственно, я хочу с вами поговорить о том, как торгуют профессиональные трейдеры.

Чем руководствуются опытные спекулянты, когда принимают, то или иное торговое решение. Я думаю, что этот материал будет интересен в первую очередь начинающим трейдерам, дабы они понимали, какими навыками необходимо обладать, чтобы быть успешными в трейдинге.

Трейдеры не тратят много времени на анализ рынка

Если вы вдруг думаете, что профессиональный и прибыльный трейдинг заключается в том, что вам тупо надо пялиться в монитор целыми днями, то это огромное заблуждение. Как правило, опытные трейдеры работают на высоких интервалах отсюда и ответ на вопрос как на форексе заработать деньги.

Кроме того, у них есть значительный опыт, и они понимают, чего они ждут от рынка. Если вы торгуете, например, на дневном интервале, то бессмысленно сидеть возле экрана весь день, цена все равно на таком промежутке времени не будет меняться быстро. Кроме того, вам надо понимать, что не думать перед сделкой – это плохо. Но вот перетягивать с решением – тоже далеко не самая лучшая тенденция, ибо вы попросту не войдете в качественную сделку. Вам надо быть, словно пилот: вы приняли решение – все, вы летите к цели.

Торговать надо то, что видишь, а не то, что хочется видеть

Тут аксиома одна и полезные советы форекс в одном лице – никто не знает, куда пойдет цена. Это неизвестно даже самым сильным мира сего, даже не смотря на то, что они обладают значительными преимуществами на фоне рядовых трейдеров. Профессионалы тем и отличаются от дилетантов, что они признают правила игры. Они не играют в лихих трейдеров и прекрасно понимают, что торговать надо ровным счетом то, что ты видишь на графике.

Нет смысла придумывать сигналы там, где их нет, ибо все равно это приведет к убыткам. Видите четкий сигнал – торгуйте, если его нет, то сидите и ждите такового, вот и все.

Особое отношение к индикаторам

Тут вот очень интересный момент! Вы вообще видели рабочие графики начинающих трейдеров? Как правило, на них куча индикаторов, да за ними даже элементарно цены не видно. Естественно, разобрать там что-то и провести грамотный анализ – это нереальная задача.

Опытные же трейдеры или вообще не используют индикаторы, или используют их в минимальной степени в качестве дополнительного подтверждения. Удачливые трейдеры ни когда не войдут в сделку, только лишь основываясь на показаниях индикатора.  Для них самое главное, что им подскажет цена, а вот индикатор – это уже вопрос второй.

Смотреть обзорное видео о торговле профи

Никто не собирается говорить, что индикаторы это плохо, но не нужно цеплять на график 10-20 индикаторов. Они только будут противоречить друг другу, что приведет к негативным последствиям. Я вас уверяю, вам хватить даже 2-3 индикаторов, чтобы создать вменяемую качественную торговую систему.

Опытные трейдеры редко используют советники

На самом деле, советники являются вполне себе интересной вещью. Тем не менее, как показывает практика, опытные трейдеры редко их используют. Это обусловлено тем, что опытные игроки действуют, исходя из текущих условий рынка. Грубо говоря, они в зависимости от настроения рынка к ней гибко адаптируются.

Естественно, что ввиду своей специфики, никакой советник этого не сделает. Советник работает только исходя из алгоритма, который в нем заложен. Естественно, что гибко подойти к рыночной ситуации он будет просто не в состоянии. Именно поэтому, подавляющее большинство трейдеров предпочитает работать руками. Да и работают они на крупных интервалах, так что, трейдинг много времени у них не занимает.

Профессионалы не работают по новостям

Как показывает практика, опытные трейдеры не торгуют во время выхода новостей. Они прекрасно понимают, что новости являются штукой весьма непрогнозируемой. В свою очередь, дилетанты толпами штурмуют новостную торговлю, а потом кричат, что брокер их обобрал.

Но эти ребятки даже не слышали, что бывают расширения спредов, реквоты, проскальзывания и прочее. Стоит понимать, что работа по новостям – это долгосрочный путь слива. Понятное дело, что так торговать, особого ума не надо, но, все же,  вы должны понять, что на рынке надо что-то уметь и знать, чтобы зарабатывать.

Аналитики –  не самая лучшая подсказка

Я думаю, вы и сами видите, что сейчас встречается очень много аналитиков, но какая от них практическая польза? Порой, складывается впечатление, что у аналитиков просто задача что-то красиво рассказать. Но при этом, почему-то никто не выдает возможные сценарии движения рынка и прочего. Обычно, аналитика представляет из себя банальную “воду”. Конечно же, есть и исключения, но это больше редкость.

Стоит ставить реальные цели

Этот момент очень важен, на самом деле. Вы всегда должны трезво оценивать ситуацию. Понятное дело, что реклама говорит, якобы, можно делать тысячи процентов в месяц, но все это полная чушь. Надо осознавать, что разогнать свой депозит (разгон депозита) можно только до состояния молекул. При этом, ну не будете вы стабильно делать из 100 долларов 1000 долларов. Получится у вас это раз, получится два, но стабильно вы так зарабатывать не сможете, ибо риски непомерно велики.

Хорошим уровнем доходности опытного трейдера при полном соблюдении правил манименеджмента является уровень 30-100% годовых. Если вы способны делать 5-7% при низких просадках, причем на длительной дистанции, то вы будете воистину крутым трейдером.

Эмоции – это очень важно

Ох уж эти эмоции, сколько бед эмоции на форекс натворили трейдерам. Тут стоит понимать, что где есть место эмоциям, там уже нет места четкому анализу. Если вы думаете, что опытные трейдеры не подвержены гнету эмоций, то вы ошибаетесь.

Дело в том, что и опытный игрок, и новичок – они оба испытывают эмоции. Но вот опытный трейдер способен их сдерживать, чтобы они не вырывались наружу. Важно понимать, что эмоции, будь они хорошие или плохие – это все негативно скажется на качестве работы.

Дисциплина – это основа основ

Знаете, рынок является самым настоящим провокатором, который будет подстегивать вас сделать непонятные действия. И вот тут как раз проявляется одно из наиболее важных свойств успешного трейдера – это его дисциплина.

У трейдера есть четкий план, и он ему следует. Ничто не должно заставлять трейдера менять свой план на ходу. Думать он должен до открытия сделки, ну а после открытия сделки, думать уже не надо. Тут просто надо взять и спокойно дать сделке делать свое дело.

Профит – хорошо, убыток – хорошо. Все это является частью статистики и ни чем более. Потому, дисциплина – это важная черта.

Стратегия должна быть простой

Начинающие трейдеры думают, что ваша стратегия должна быть сложной, чтобы охватить много аспектов. На самом же деле, все далеко не так. Ваша система должна быть простой и наиболее логичной. Это алгоритм, который вы будете использовать, которому вы будете следовать, и ничего вас не должно заставлять отклониться от алгоритма.

Обзор и отзыв брокера Acentforex

Чем более сложным будет ваш алгоритм, тем больше шансов на то, что вы тупо запутаетесь. А это, естественно, приведет к негативным торговым результатам. Трейдинг не настолько сложен, как о нем говорят, но, порой, самое сложное – это понять наиболее простые вещи, таков парадокс нашей жизни. В общем, не усложняйте излишне вашу систему.

Выводы

Ну вот, мы поговорили о том, как торгуют профессиональные трейдеры. Вы должны понять, что любой профессионал тоже начинал, он был дилетантом. И таким, каков он сейчас, он стал только со временем. От вас зависит напрямую, сможете ли вы пройти этот путь или сдадитесь на определенном этапе.

Предыдущая

Форекс для начинающихРабочее место трейдера должно быть удобным и функциональным, но в придачу к умениям

Следующая

Скрипт ФорексСкрипт для отложенных ордеров и теория приказов

Похожие статьи Епсель-моксель! Рекомендую

Как торгуют профессиональные трейдеры. Ключевые особенности

Здравствуйте, дорогие гости блога womanforex.ru, сегодня я решила рассказать вам о том, как торгуют профессиональные трейдеры. Далее речь пойдет о тех трейдерах, которые зарабатывают на рынке Форекс, это те 5 процентов, которые выигрывают. Они хоть и не стали миллиардерами, но смогли добиться получения стабильного дохода от торговли. Хочу сразу отметить, что это не трейдеры с Уолл-стрит, так как они имеют мало общего с торговлей на рынке Форекс.

Спекулянты с Уолл-стрит ведут торги акциями на фондовой бирже. К тому же, как правило, это наемные работники крупных финансовых компаний, которые перед тем как начать торговлю, проходят специальное обучение. Данная категория спекулянтов продает и покупает акции внутри дня, не перенося сделки на следующие сутки.

Чем отличается профессиональный трейдер от новичка

1. Опытные спекулянты не тратят много времени на проведение анализа. Если вы считаете, что для того чтобы добиться успеха, нужно сутками сидеть перед монитором и проводить анализ рынка, то вы глубоко заблуждаетесь. Опытные спекулянты очень быстро выявляют подходящие моменты для входа в рынок, им достаточно для этого взглянуть на график.
2. Опытные трейдеры торгуют только на основе реальных фактов и не пытаются придумать то, чего нет. Даже опытный спекулянт не может знать наверняка, что случится на рынке через пять минут. Поэтому профессиональный спекулянт даже не пытается составить прогноз будущего движения цены, а просто ищет свои сетапы. Если их нет в данный момент на рынке, то он занимается своими делами. Новички же часто начинают составлять прогнозы, искать сетапы там, где их нет, что в конченом итоге приводит к плачевным последствиям.
3. Опытные трейдеры не используют индикаторы. Настоящие профи торгуют с чистого графика, так как ни один существующий на сегодняшний день индикатор не предскажет вам дальнейшего поведения цены. Конечно же, можно установить на график скользящую среднюю или уровни поддержки и сопротивления, но они нужны будут только для выявления тренда, а не для поиска подходящих точек для входа в рынок. На чистом графике видно все, что вам нужно.
4. Опытные спекулянты не используют для заработка советники. Многие трейдеры перепробовали массу роботов, как платных, так и бесплатных, но в итоге так и не нашли такого робота, который стабильно бы приносил прибыль. Дело в том, что советник это всего лишь программа, которая может приносить прибыль только при определенных условиях на рынке. Как только на рынке появляются изменения, советник начинает сливать. Ни одна программа не в состоянии заменить интеллект человека, поэтому для получения стабильного заработка от торговли, нужно полагаться только на свои силы.
5. Профессиональные спекулянты не следят за фундаментальными факторами. Лишь незначительная часть спекулянтов полагается на фундаментальные факторы, многие вообще не следят за экономическими новостями. Чтобы получать доход от торговли по новостям, нужно иметь своих людей в ЦБ и Министерстве экономике, если у вас нет таких знакомых, то вам придется полагаться только на свои силы. Некоторые новости все же стоит учитывать, но только для того, чтобы вовремя закрыть свои сделки и переждать скачки цены в момент их публикации.
6. Профессиональные трейдеры никогда не слушают прогнозы аналитиков. В наше время развелось слишком много экспертов, которые пытаются научить уму трейдеров. Причем у всех экспертов разные мнения на счет дальнейшего развития событий. Найти в такой ситуации поистине настоящего эксперта достаточно проблематично, к тому же никто вам не даст гарантию, что эксперт будет постоянно угадывать дальнейшие события.
7. Профи ставят перед собой реальные цели. Профессиональные трейдеры никогда не ставят перед собой цель заработать 1000 долларов, имея на счету 100 долларов. Вы должны реально смотреть на вещи, и понимать, какой реальный доход вы сможете получить с вашей начальной денежной суммой. Опытные спекулянты получают 30 процентов прибыли в год. На основе этого вы можете самостоятельно рассчитать, какой нужно иметь капитал, чтобы получать необходимую вам прибыль.
8. Профессиональные трейдеры не поддаются эмоциям во время торговли. Чтобы зарабатывать на рынке Форекс, нужно хладнокровно относиться ко всему происходящему. Если человек будет торговать на последние накопления, то, конечно же, каждый убыток будет вызывать стресс, а в таком состоянии невозможно принимать верные решения, что в конечном итоге приведет к полному сливу депозита.
9. Профессиональные трейдеры организованы и дисциплинированы. В ходе торговли каждый профессиональный трейдер придерживается плана и ведет журнал сделок. Если вы справляетесь пока без этого, то скоро на вашем счете будет красоваться ноль. Перед тем как начать торги, вы должны разработать для себя четкий план действий в той или иной ситуации. Только так вы станете дисциплинированным и организованным.
10. Профессиональные трейдеры используют простые и понятные торговые методики. Сложные торговые методики с большим количеством индикаторов, где даже график цены не видно, используют только начинающие трейдеры. Причем по количеству индикаторов в используемой стратегии можно точно сказать об опыте трейдера. Профессиональные трейдеры не допускают такой ошибки и используют простые, а также понятные торговые стратегии.

Теперь вы знаете, как торгуют профессиональные трейдеры на рынке Форекс, и чем их работа отличается от начинающих спекулянтов. Возможно, я не рассказала вам ничего нового в этой статье, но настоящие секреты вам никто и не раскроет, на то они и секреты. Если спекулянт знает поистине эффективную торговую стратегию, то для чего ему делиться ею со всеми в сети Интернет? Как, правило, о стратегиях становится известно обычным спекулянтам тогда, когда они уже становятся малоэффективными. Некоторые трейдеры делятся своими секретами только на закрытых форумах, для вступления в которые нужно выполнить определенные требования.

Прибыльный трейдер и его секреты

На валютном рынке Forex широко распространена неофициальная статистика, согласно которой успеха в торговле добиваются всего 5% трейдеров. Как же войти в их число? Все очень просто – нужно просто не делать так, как это делают 95% трейдеров, а следовать правилам, которых придерживаются прибыльные 5%.

Что конкретно должен делать трейдер, чтобы стабильно получать прибыль на валютном рынке?

1. Ищите подтверждение торгового сигнала

Чем больше факторов, указывающих на покупку или продажу актива, совпадают, тем точнее и надежнее торговый сигнал. Это могут быть как фундаментальные факторы, например, публикация данных по количеству обращений за пособием по безработице в США и отчет по занятости NonFarm Payrolls, так и технические: подтверждение сигнала индикатора тренда данными осциллятора.

Используя только подтвержденные сигналы, вы получаете преимущество над большинством трейдеров, которые торгуют только на выходе новости или по стрелке сигнального индикатора.

2. Давайте прибыли расти

Очень часто случается так, что трейдер закрывает сделку, не дождавшись, когда цена дойдет до установленного ордера тейк-профит. Особенно этим «грешат» начинающие и эмоционально неустойчивые трейдеры.

Пока цена движется в их направлении – у них все хорошо. Как только цена начинает идти против, а сумма в столбце «Прибыль» начинает не расти, а уменьшаться, такие трейдеры сразу же включают режим паники и закрывают сделку, чтобы сохранить прибыль.

Это большая ошибка. Успешный трейдер работает исключительно в рамках своей торговой стратегии, а не на интуиции – «вот чувствую, сейчас развернется и будет минус».

Давайте своей стратегии нормально работать, а прибыли расти.

3. Четкий план и холодный расчет

Наверное, мы уже не одну тысячу раз говорили, что эмоции – один из злейших врагов трейдера. Если вы не можете справиться с азартом, страхом, жадностью – вы никогда не добьетесь успеха в трейдинге.

Для стабильного получения прибыли нужен грамотный, четко рассчитанный торговый план и неукоснительное следование ему.

Только с ясной головой, не поддаваясь эмоциям, можно рассчитывать на успех.

4. Не увлекайтесь техническими индикаторами

Чем больше форекс индикаторов будет установлено на график, тем точнее и прибыльнее будет сделка. А если еще поставить два, а лучше шесть мониторов, то тогда вообще каждая позиция будет прибыльной.

Как бы удивительно это не выглядело, но многие трейдеры думают именно так. Они неустанно ищут супериндикаторы, которые показывают входы намного лучше, чем стандартные, устанавливают на график столько фильтров, что рассмотреть саму цену становится попросту невозможно.

Всегда нужно помнить, что не индикатор формирует цену, а цена формирует показания индикатора.

Поэтому все поиски Грааля обречены на неудачу. Успешные профессионалы используют несколько проверенных временем индикаторов, а то и вовсе торгуют на чистых графиках, предпочитая среднесрок и долгосрок. Дилетанты ищут счастья в скальпинге и пипсовке, обвешавшись тьмой индикаторов.

5. Никогда не сдавайтесь

Успех никогда не приходит просто так. В трейдинге, как и в любом другом деле, для достижения успеха нужно пройти очень и очень нелегкий путь. Олимпийский чемпион – это не тот, кто никогда не знал поражений, а тот, кто после поражения не сдавался, а тренировался дальше, упорно идя к поставленной цели.

То же самое и в трейдинге. Даже у самого успешного трейдера бывают убыточные сделки. Но такой трейдер не «мстит рынку», отдавая ему последние деньги, не удаляет терминалы, клянясь больше никогда не иметь дело с валютным рынком. Трейдер, нацеленный на успех, всегда анализирует, что привело его к убытку. Если дело в ошибке, трейдер всегда ее найдет и сделает соответствующие выводы, чтобы никогда ее больше не повторять.

6. Не отклоняйтесь от торговой стратегии

Профессиональные трейдеры торгуют только в рамках своей стратегии, которая прошла проверку годами, ни на миллиметр не отклоняясь от нее. Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.

Например, если вы торгуете на пересечениях скользящих средних, то у вас есть только два вида входов в рынок – быстрая МА пересекает медленную снизу вверх и сверху вниз. И открывать сделку необходимо только при их пересечении. Никаких «ну вот же почти пересеклись» или «я чувствую, скоро пересекутся» быть не должно.

Только четкое следование правилам торговой стратегии и никаких даже маленьких отступлений от нее.

7. Трейдинг – это работа, а не развлечение

Это утверждение вы, наверняка, уже встречали в наших статьях, но будет нелишним повторить его еще раз. Трейдинг – это работа. Если вы пришли на валютный рынок за быстрыми деньгами – сходите лучше в казино. Результат будет тот же – все деньги вы потеряете, но зато в казино напитки вам будет подавать красивая девочка.

Для успешных трейдеров, торговля – это бизнес, которому следует отдавать все внимание и прикладывать все возможные усилия для его развития. Каким был бы ваш бизнес, если бы относились к нему как к развлечению или источнику эмоций?

8. Всегда помните о рисках

На какой бы рынок вы не пришли – валютный, криптовалютный, бинарных опционов – на нем, вместе с потенциальной прибылью, будут всегда присутствовать и риски.

Полностью уйти от риска не удастся, но ваша стратегия должна обеспечивать вам их максимальное сокращение. Помочь в этом может неукоснительное соблюдение правил манимеджмента, которые сберегут вам не только деньги, а еще и нервы.

Получать стабильную прибыль – это мечта всех трейдеров. Но не все трейдеры готовы платить за успех немалую цену. В мире очень много альпинистов, но покоривших Эверест – в тысячи раз меньше. И если вы хотите попасть в те самые неподтвержденные 5% прибыльных трейдеров, стоит приложить к этому все возможные и невозможные старания, а наши статьи помогут вам сделать первый шаг по направлению к успеху.

А какие причины для успеха в трейдинге знаете вы?

Вам также будет интересно

Медитация, как правильно принимать убыток

Трейдерские страхи

Как торгуют профессиональные трейдеры и новички

В голове у начинающего трейдера царит хаос и переизбыток информации, которые он не может структурировать, чтобы правильно действовать на рынке. Для новичков на финансовых рынках, и в частности на валютном рынке Форекс крайне полезно знать, как торгуют профессиональные трейдеры. В этой статье мы рассмотрим причины, по которым профессиональные трейдеры имеют стабильный доход, торгуя на Форекс.

1. Меньше времени на анализ рынка

Профессиональные трейдеры в среднем тратят значительно меньше времени для анализа рыночной ситуации и принятия торговых решений. Дело в том, что профессионал имеет свою торговую стратегию, от которой не отклоняется. Торговые стратегии точно указывают на торговые сигналы для входа и выхода из рынка. Так как глаз трейдера наметан на такие ситуации, то ему хватает лишь пары минут, чтобы увидеть или не увидеть того, что ему надо. Однако стоит помнить, что время на анализ рынка зависит от выбранной трейдером торговой стратегии.

2. Реализм

Профессиональные трейдеры реально смотрят на вещи, и торгуют исключительно в том, случае если видят к этому предпосылки. Начинающие трейдеры чаще преисполняются надеждами о том, что рынок пойдет именно туда, куда они поставили торговый ордер.

Кроме того, профессионал реально оценивает свои возможности, и не стремиться заработать с малого депозита миллион, а вполне резонно рассчитывает на стабильную прибыль в 5-10% в месяц. Новичок же питает иллюзии о баснословной прибыли, что часто подталкивает его принимать неправильные торговые решения.

3. Отсутствие индикаторов

Профессиональные трейдеры обычно торгуют на «голом» графике, и практически не используют торговые индикаторы (за редким исключением, когда индикатор несет информативный характер). Индикаторы технического анализа могут сослужить службу начинающему трейдеру, которому еще необходимы подсказки. Однако со временем все трейдеры приходят к тому, что индикаторы (особенно их засилье) лишь загромождают окно терминала и график, и уже не несет никакой пользы. Заказать индивидуальный торговый индикатор, который будет соответствовать всем вашим требованиям, можно у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга».

4. Не покупают готовые торговые советники и роботы

Профессиональные трейдеры как правило торгуют самостоятельно и не доверяют программам для автоматической торговли. В интернете существует огромное количество торговых роботов с названиями типа «СУПЕР ФОРЕКС 1000 ПТ В ДЕНЬ», которые рассчитаны на неопытных трейдеров, которые надеются разогнать свой депозит в 100$ до 10 000$.

Профессионалы могут автоматизировать свою торговлю, но при наличии собственной торговой стратегии, которая демонстрирует хорошую результативность, и которая имеет четкий алгоритм. Заказать торговый робот можно у опытных программистов в разделе «Автоматизация трейдинга».

5. Редко основываются на фундаментальном анализе

Профессиональные трейдеры чаще используют технический анализ рынка, и не торгуют на выходе важных экономических новостей. Дело в том, что во время выхода новостей рынок может быть не предсказуем, а это неприемлемо для профессионала. Да, трейдеры обращают внимание за новостным фоном, изучая общее настроение инвесторов, но не совершают сделок на его основании голого фундаментального анализа.

6. Слушать только себя

Профессиональные трейдеры заключают сделки, основываясь лишь на своих прогнозах. Новички же часто слушают мнения экспертов на финансовых телеканалах и различных интернет-порталах. Мы не говорим, что эксперты делают не верные прогнозы, но совершая сделку по чьему-либо прогнозу, мы перекладываем ответственность на данного эксперта, которому по сути всё равно, каков итог будет. К мнениям экспертов стоит прислушиваться, особенно когда речь идет о долгосрочных тенденциях, но решения о входе и выходе из рынка остаются исключительно за трейдером.

7. Контроль эмоций

Профессиональные трейдеры торгуют с холодной головой, и давно подавили в себе чувства жадности и азарта.  Новички на финансовых рынках чувствуют азарт, желание отыграться, в случае убытков, что приводит зачастую к плачевным результатам для их депозитов. Научитесь контролировать себя и свою торговую деятельность, и вы заметите, насколько прибыльнее станет ваша торговля.

8. Самодисциплина

Профессиональные трейдеры крайне дисциплинированны в своей торговой деятельности. Они ведут дневник торговли, составляют торговый план и действуют исключительно в рамках принятой торговой стратегии, в последствии проводя работу над ошибками. Новички из-за слабой структурированности знаний у себя в голове, пытаются применять всё и сразу, что, опять-таки, приводит к убыткам. Подробнее о самодисциплине трейдера читайте в отдельной статье.

9. Свободный капитал

Профессиональные трейдеры всегда торгуют исключительно теми средствами, которые готовы потерять без каких-либо последствий. Это относится к тем трейдерам, которые торгуют самостоятельно (а не доверительное управление, ПАММ-счета, инвестиционные фонды и так далее). Начинающие трейдеры часто для торговли используют капитал, который предназначался для других целей или даже заемный. Когда трейдер использует средства, потеряв которые, не будет чувствовать вину или обязательства, он торгует намного спокойнее и увереннее. Кроме того, следует помнить, что практически все трейдеры теряют свой первый депозит, так как имеют еще слишком мало опыта.

10. Простые торговые стратегии

Профессиональные трейдеры используют чаще всего простые торговые системы, так как нет необходимости следить за многими показателями, и отсутствует информационный мусор. Начинающие трейдеры ищут свой «Грааль», и перебирают десятки и сотни торговых стратегий, индикаторов и советников, сулящих огромную прибыль. Однако любой трейдер со временем останавливается на простой стратегии, которая приносит прибыль и не обязывает сутками сидеть у монитора компьютера.

Сегодня мы разобрали, как торгуют профессиональные трейдеры. Как видим, для успешной торговли нужно обладать самообладанием, хладнокровием и большим опытом в торговой деятельности. Если начинающий трейдер решил всерьез стать профессионалом, то его ждет нелегкий путь, но зато результат может оправдать все ожидания.

Как стать профессиональным трейдером (это не то, о чем вы думаете)

Последнее обновление: 13 июля 2020 г., Rayner

Если вы ответите на эти вопросы, значит, у вас есть все, что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером…

Что самое важное для профессионального трейдера, даже больше, чем их торговый капитал?

Вы знаете, кто ТЕРЯЕТ больше всего денег при торговле? (Подсказка: это не розничные торговцы)

Знаете ли вы, сколько зарабатывает лучшее в отрасли? Нет, за несколько лет 500 долларов не превратятся в 1 миллион долларов.

Сейчас:

Если вы застряли, не беспокойтесь, потому что ответы содержатся в этой статье.

И вы, возможно, еще этого не осознаете, но в следующие 10 минут вы узнаете, что нужно, чтобы стать профессиональным трейдером, чего большинство трейдеров никогда не узнает.

Готовы?

Давай катимся…

То, что вы торгуете в хедж-фонде, не делает вас профессиональным трейдером. Вот почему…

Позвольте спросить:

Когда вы слышите термин Professional Trader , что вам приходит в голову?

Вы, наверное, подумаете о хедж-фондах, банковских трейдерах, учреждениях, верно?

Но вот в чем дело…

Тот факт, что вы торгуете в хедж-фонде, банке или крупном учреждении, не делает вас профессиональным трейдером.

Не верите?

Тогда позвольте мне доказать вам …

Крах Barings, старейшего торгового банка Великобритании

В 1995 году Barings, старейший торговый банк Великобритании, рухнул из-за убытков в размере 2,2 миллиарда долларов от мошенника по имени Ник Лисон.

У Ника была сильная длинная позиция по Nikkei 225, и он продолжал увеличивать свои потери, поскольку рынок шел против него.

Тем не менее, Nikkei продолжает падать после землетрясения в Японии, и его убытки резко выросли до 2 долларов.2 миллиарда, что привело к краху Barings.

Финансирование долгосрочного управления капиталом

Long Term Capital Management (LTCM) был основан некоторыми из самых блестящих умов в области финансов, включая лауреата Нобелевской премии Майрона Скоулза и Роберта Мертона.

Однако в 1998 году LTCM чуть не рухнул, когда он понес ошеломляющие убытки в размере 4,6 миллиарда долларов и потребовал, чтобы Федеральный резерв спас его.

Это произошло из-за того, что LTCM имел высокую долю заемных средств (около 30 долларов на каждый доллар капитала), и спреды по государственным облигациям сойдутся.

Очевидно, этого не произошло, когда Россия объявила дефолт по своему долгу (в 1998 году) и спрэд облигаций сильно разошелся, что привело к убыткам в размере 4,6 млрд долларов.

Обрушение и спасение Bear Sterns

В 2007 году Bear Sterns объявила о первой убытке за 80 лет. 854 миллиона долларов и списание еще 1,9 миллиарда долларов своих субстандартных ипотечных кредитов.

Затем агентство Moody понизило рейтинг Bear Sterns до статуса мусора, что вызвало панику на рынках.А из-за статуса мусора ни один банк не одолжил ему денег.

В конце концов, Bear Sterns была выкуплена JP Morgan (с помощью Федеральной резервной системы).

А теперь позвольте спросить…

Что общего между неудачей Barings, LTCM и Bear Sterns?

Отношение? Несчастливый? Торговля без преимущества?

Нет.

Вот это…

Barings, LTCM и Bear Sterns потерпели неудачу из-за отсутствия у них управления рисками.

Вам, наверное, интересно:

Что такое управление рисками?

Что ж, это способ управления размером вашей ставки (и рисками портфеля), чтобы вы не потеряли весь свой торговый капитал, даже если у вас много убыточных сделок.

А без управления рисками вы не сможете использовать свое преимущество на рынках… даже если у вас есть прибыльная торговая стратегия.

Позвольте мне объяснить…

Допустим, у вас есть торговый счет на 1000 долларов:

• Ваша торговая стратегия имеет коэффициент выигрыша 50%
• В среднем соотношение риска и прибыли составляет 1: 2

Тогда это результат ваших следующих 10 сделок…

проиграть проиграть проиграть проиграть проиграть проиграть проиграть выиграть выиграть выиграть

Итак, сколько прибыли вы получите?

Это зависит от вашего риска на сделку.

Если вы рискуете 20% вашего торгового счета…

Вы потеряете свой торговый счет (-20, -20, -20, -20, -20).

Но что, если вы рискуете 1% своего торгового счета?

Вы получите прибыль в размере 5% (-1, -1, -1, -1, -1, +2, +2, +2, +2, +2).

Теперь вам может быть интересно:

«Но как мне рассчитать свой риск по каждой сделке?»

Не волнуйтесь.

Я написал «Полное руководство по управлению рисками и определению размеров позиций», чтобы помочь вам в этом.

А пока перейдем к…

Профессиональные трейдеры не зацикливаются на своих результатах. Вот что они вместо этого делают…

Позвольте спросить…

Вы когда-нибудь видели образ жизни профессионального бодибилдера?

Тогда позвольте мне поделиться с вами (и это не то, что вы думаете)…

5:00 утра — Просыпаюсь

5:30 — Завтрак

7:00 — Грузоподъемность

9:00 — обед после тренировки

12:00 — обед

13:00 — Предтренировочный обед

14:00 — Размышляйте и работайте над более слабыми частями тела

16:00 — Еда после тренировки

18:00 — Ужин

20:00 — Кардио и растяжка

21:00 — Ужин

10:00 — Пора спать

Теперь вам может быть интересно:

«Почему я делюсь с вами этим?»

Простой.

Профессиональные культуристы сосредоточены на ПРОЦЕССЕ, а не на результатах — и трейдеры то же самое!

Результат является побочным продуктом процесса, которому вы следуете.

Но не поймите меня неправильно.

Результаты имеют значение.

НО, вы не можете улучшить то, что делаете, наблюдая за своими результатами.

Вы становитесь лучше, только настраивая и улучшая существующий процесс — и вот как достигается победа!

Вам интересно:

«Итак, какой процесс мне следует использовать?»

Не волнуйтесь, я расскажу об этом позже.

Но сейчас вы начинаете понимать, как на самом деле работают профессиональные трейдеры?

Далее…

Профессиональные трейдеры знают, сколько они реально могут заработать

Вот в чем дело:

Многие новые трейдеры соблазняются в эту отрасль обещанием ОГРОМНЫХ богатств (с минимальными затратами времени и усилий).

Все равно что взять 1000 долларов и волшебным образом превратить их в семизначный счет за несколько лет.

Что ж, ненавижу лопнуть твой пузырь, но этого не произойдет.

Лучшие в отрасли в среднем около 20% в год — в долгосрочной перспективе.

На изображении ниже вы можете видеть, что средняя доходность Уоррена Баффета на 14% больше, чем у S&P 500 (за последние 55 лет).

Источник: Избыточная доходность: сравнительное исследование методов крупнейших инвесторов мира

Итак, вы, наверное, задаетесь вопросом:

«Если лучший управляющий фондом зарабатывает в среднем 20%, то на сколько розничный трейдер (вроде меня) может рассчитывать заработать?»

Это зависит.

Я знаю, что вам не нравится этот ответ, но это правда.

Потому что это зависит от вашего управления рисками, временных рамок и стратегии. Не существует универсального решения для всех.

Если вы хотите получить более подробную информацию, прочтите эту статью: Сколько вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО можете заработать на торговле?

Некоторые из вас могут подумать…

«Но дневная торговля — это другое дело, вы можете получать больше, чем 20% в год»

Это правда, но это не полная картина.

Потому что вот что вы должны знать…

Какие торговые гуру никогда не рассказывают вам о дейтрейдинге

• Дневная торговля не масштабируется
• Дневная торговля имеет очень высокую альтернативную стоимость
• Дневная торговля делает вас рабом рынков

Разрешите пояснить…

Дневная торговля не масштабируется

Хорошо, возможно, вы стабильно прибыльный внутридневной трейдер.

Но вот что:

По мере увеличения размера вашего фонда ваш% доход будет уменьшаться.

Почему?

Потому что вы торгуете в больших объемах и начинаете «двигать» рынки. Это означает, что вы не можете входить и выходить из сделок без проскальзывания.

На большинстве рынков вы можете совершать дневную торговлю с 5, 6 или даже 7-значными счетами.

Но что бы то ни было больше, вы начинаете становиться рынком, и ваши доходы значительно уменьшаются.

Дневная торговля имеет высокую альтернативную стоимость

Представьте:

Вы зарабатываете 50 000 долларов в год и бросаете работу, чтобы стать дейтрейдером.

В первый год торговли вы зарабатываете 20 000 долларов.

Это хорошие новости, правда? НЕПРАВИЛЬНО.

Потому что это альтернативные издержки в размере 30 000 долларов, которые вы могли бы заработать, если бы остались в рабочей силе.

И давайте будем честными.

Скорее всего, вы не заработаете денег в первые годы торговли, поэтому вероятность намного выше.

Дневная торговля делает вас рабом рынков

Как внутридневной трейдер, вы можете рассчитывать работать 12-16 часов в день.

Вот разбивка:

2 часа — Сделайте домашнее задание до открытия рынка

8 часов — Торговая сессия

2 часа — Обзор сделок и ведение журнала

Ну, это нормально, если вам 20 или 30 лет.

Но что, если вы женаты? У тебя есть семья? Или вам за 60?

Сейчас…

Если вы все же решите продолжить дневную торговлю, вот несколько советов, которые помогут вам двигаться:

• Отложите 24 месяца на расходы на жизнь, не связанные с торговым капиталом
• Торговля — это бизнес.А когда вы занимаетесь бизнесом, не ожидайте, что заработаете деньги в первые годы
• Сохраняйте как можно больше торговой прибыли, потому что вы не знаете, когда наступит следующая просадка
• Знайте, когда следует прекратить работу: если вы не оправдали своих ожиданий к определенному времени, прекратите работу и двигайтесь дальше (нет ничего постыдного, поскольку вы выложились по максимуму)

Далее:

В следующем разделе вы откроете для себя ОДНУ, которую профессиональные трейдеры защищают любой ценой — и это даже более важно, чем их торговый капитал …

ЕДИНСТВЕННАЯ вещь, которая важнее вашего торгового капитала — и она есть у всех профессиональных трейдеров

Вот сделка:

Когда вы взрываете свой торговый счет, это еще не конец, потому что вы все еще можете пополнить его «новыми» деньгами (и начать все сначала).

Но…

Когда теряешь умственный капитал — все кончено.

Вам может быть интересно:

«Что такое умственный капитал?»

Ментальный капитал — это драйв, «борьба» и решимость, которые вы должны предпринять в своем торговом начинании.

Например:

Когда у вас просадка, именно ваш умственный капитал помогает вам придерживаться правил торговли, чтобы вы могли использовать свое преимущество в долгосрочной перспективе.

Когда у вашей торговой стратегии нет преимущества, именно ваш умственный капитал побуждает вас искать больше знаний.

Когда у вас плохой торговый день, ваш умственный капитал говорит вам, что все в порядке, и на следующий день вы станете сильнее.

Теперь вы можете подумать:

«Если умственный капитал так важен, то почему трейдеры его теряют?»

Хороший вопрос.

Из того, что я видел, большинство трейдеров теряют свой умственный капитал одним из двух способов:

1. Вы боитесь проиграть и боитесь открыть следующую сделку
2. Вы не доверяете своей торговой стратегии и себе

Разрешите пояснить…

Вы боитесь проиграть, и это заставляет вас бояться открывать новую сделку

Итак, почему это происходит?

Потому что вы слишком много рискуете в одной сделке.И когда это пошло против вас, вы потеряли огромную часть капитала — или даже весь свой торговый счет.

Это заставляет вас бояться открывать следующую сделку, так как вы боитесь, что это может повториться.

Но вот и хорошие новости.

Эту проблему легко решить.

Все, что вам нужно сделать, это применить надлежащее управление рисками, и эта проблема исчезнет.

Вы не доверяете своей торговой стратегии и себе

Эта проблема затрагивает трейдеров, которые торгуют несколько лет (или даже долгое время).

Вы пробуете разные торговые стратегии и системы, но все равно постоянно проигрываете или в лучшем случае безубыточны.

Это потому, что у вас нет процесса, которому нужно следовать, и вы, как кролик, прыгаете в поисках новейших торговых систем.

Итак, какое решение?

Вам нужен проверенный торговый метод, которым вы будете руководствоваться, чтобы вы могли постоянно улучшать свою торговлю и становиться стабильно прибыльным трейдером.

Хотите узнать больше?

Затем продолжайте читать…

Как стать профессиональным трейдером по методу «IDERR»

Вам интересно:

«Что такое IDERR?»

Я объясню…

I — Определите вашу методологию торговли

Существует так много типов торговых стратегий.Что вы выберете?

Позиционная торговля?

Свинг-трейдинг?

Дневная торговля?

Скальпинг?

Итак, вот что я предлагаю…

Прочтите Market Wizards (Джека Швагера) и эти рекомендуемые книги по трейдингу.

Вы познакомитесь с различными стилями торговли от успешных трейдеров и узнаете основы того, что нужно для того, чтобы быть стабильно прибыльным трейдером.

Как только вы найдете стиль торговли, который вам нравится, сделайте все возможное и узнайте о нем все, что можно.(Предположим, вы хотите стать успешным свинг-трейдером).

Вот как…

Книги — Зайдите на Amazon и прочтите книги по «Swing Trading». Я бы посоветовал придерживаться торговых книг с 4 звездами или выше

.

YouTube — Смотрите видео о свинг-трейдинге и ищите тех, у кого высокий рейтинг

Google — Здесь всегда можно найти скрытые жемчужины. Поищите темы о «свинг-трейдинге», и вы будете поражены обилием доступной информации.

По мере того, как вы приобретаете торговые знания, я рекомендую вам записать их или сохранить в текстовом документе.

Это делается для того, чтобы отслеживать то, что вы узнали, и находить «то, что имеет для вас смысл».

D — Разработайте свой торговый план

Итак, вы провели исследование и приобрели обширные знания.

Затем вы хотите использовать полученные новые знания и превратить их в торговый план (набор правил, подробно описывающих, как вы будете торговать на рынках).

И вот 7 вопросов, на которые должен ответить ваш торговый план…

1. Каковы ваши временные рамки?

Вы должны определить временные рамки, в которых вы торгуете.Если вы свинг-трейдер, вы, вероятно, будете торговать в 4-часовых или дневных временных рамках.

2. На каких рынках вы торгуете?

Вы должны указать, на каких рынках вы будете торговать. Это могут быть акции, форекс, фьючерсы и т. Д.

3. Сколько вы рискуете при каждой сделке?

Это сводится к управлению рисками. Вы должны знать, сколько вы готовы потерять в одной сделке.

Для начала я бы посоветовал не более 1%.Это означает, что если у вас есть счет на 10 000 долларов, вы не можете терять более 100 долларов на каждой сделке.

4. Каковы условия вашей торговой установки?

Вы должны знать требования вашей торговой установки. Будете ли вы торговать по тренду, внутри диапазона или по обоим направлениям (для начала я бы посоветовал торговать по тренду).

5. Как вы войдете в сделку?

Вы можете войти при откате или прорыве.

Будет ли это лимитный, стоповый или рыночный ордер?

6.Где ваш стоп-лосс?

Ни один профессиональный трейдер не войдет в сделку без стоп-лосса. Первое, что вы должны спросить себя: «А где мне выбраться, если я ошибаюсь?»

7. Как вы выйдете из победителей?

И если цена движется в вашу пользу, вы должны знать, где брать прибыль.

Заявление об ограничении ответственности: ниже приведен образец торгового плана, который я придумал наугад. Пожалуйста, проявите должную осмотрительность.

Пример торгового плана

Я буду использовать синтаксис IF-THEN в своем торговом плане.

Пример:

Если я мальчик, то буду носить брюки.

Если я девочка, то надену юбку.

Если я не мальчик и не девочка, то я буду голым.

Вы уловили мою мысль.

Начнем…

Если я торгую, то буду торговать только на EURUSD и AUDUSD. (Рынки, на которых вы торгуете)

Если я торгую валютами, я сосредоточусь на дневных графиках (торговля по таймфреймам)

Если я сделаю сделку, я не потеряю более 1% своего счета.(Ваше управление рисками)

Если цена выше 200 EMA на дневном графике, то тенденция бычья. (Условия перед открытием сделки и временные рамки, которыми вы торгуете)

Если тренд бычий, то определите область поддержки, до которой цена может вернуться. (Условия перед открытием сделки)

Если цена откатится к вашей области поддержки, дождитесь более высокого закрытия. (Условия перед открытием сделки)

Если цена закрывается выше, то открывайте длинную позицию при открытии следующей свечи.(Въезд)

Если у вас длинная позиция, разместите стоп-лосс ниже минимума свечи и зафиксируйте прибыль на максимуме колебания. (Выходите, когда ошибаетесь, и когда правы)

Далее…

E — Совершайте сделки последовательно

После того, как вы завершили свой торговый план, пора вывести его на рынки.

Я бы посоветовал начать с реального счета с малого, потому что у вас будет очень плохо (по крайней мере, для начала).

И если это так, почему бы не платить меньшую «плату за обучение» мистеру Маркету?

Сейчас…

Когда вы совершаете сделки, может произойти 1 из 5 вещей.

1. Безубыточность
2. Небольшая победа
3. Большой выигрыш
4. Небольшая потеря
5. Большая потеря

Если вы исключаете №5, вы становитесь более прибыльным трейдером.

Сейчас…

Вы должны выполнять свои сделки последовательно в соответствии со своим торговым планом.

Потому что, если вы входите в сделки, основываясь на своих чувствах, а не следуя своему плану, тогда будет невозможно определить, есть ли у вашей стратегии «преимущество» на рынках.

Секунда…

Вы не можете изменить свой торговый план после нескольких убыточных сделок. Хотя я знаю, что у вас есть искушение сделать это.

Почему?

Потому что в краткосрочной перспективе ваши торговые результаты случайны. И в конечном итоге он будет ближе к ожидаемой стоимости.

Это означает, что у вас должно быть не менее 100 сделок, прежде чем вы придете к выводу, работает ваш торговый план или нет.

R — Запись сделок

Недостаточно просто выполнять свои сделки.

Потому что единственная метрика, которую вы получаете, — это ваши прибыли и убытки. Это не поможет улучшить вашу торговлю, за исключением того, что вы знаете, зарабатываете вы деньги или нет.

Вот показатели, которые вы должны записывать в свой торговый журнал:

Дата — Дата входа в сделку

Time Frame — Временной интервал, который вы ввели на

.

Setup — Торговая установка, запускающая ваш вход

Market — рынки, на которых вы торгуете

Lot size — Размер вашей позиции

Long / Short — направление вашей сделки

Стоимость тика — Стоимость за тик

Цена в — Цена, которую вы ввели

Цена выхода — Цена выхода

Стоп-лосс — Цена, по которой вы выйдете, если ошиблись

Profit & Loss in $ — Прибыль или убыток от этой сделки

Первоначальный риск в долларах — номинальная сумма, на которую вы рискуете

R — Ваш начальный риск по сделке, выраженный в R.Если вы сделали в два раза больше вашего риска, вы получили 2R.

Пример ниже:

R — Просмотрите свои сделки

После того, как вы последовательно совершили 100 сделок, вы можете проверить, имеет ли ваша торговая стратегия преимущество на рынках.

Для этого вам необходимо использовать следующую формулу ожидания:

Ожидаемая продолжительность = (% выигрыша * средний выигрыш) — (% проигрыша * средний проигрыш) — (Комиссия + проскальзывание)

Если у вас положительное ожидание, поздравляем! Вполне вероятно, что ваша торговая стратегия имеет «преимущество» на рынках.

Но что, если это отрицательное ожидание?

Вот несколько вещей, на которые вы можете обратить внимание, чтобы исправить свою торговую стратегию…

Торговля по тренду

Торгуя по тренду, вы будете торговать по пути наименьшего сопротивления, что улучшит ваши результаты.

Установите правильный стоп-лосс

Вы хотите установить стоп-лосс, основываясь на структуре рынков, а не на сумме в долларах, которой вы готовы рискнуть.

Убрать большие потери

Вы можете сделать это, рискуя при каждой сделке не более 1%.Если вы не знаете, как это сделать, прочтите этот пост об управлении рисками и определении размера позиции.

Определить шаблоны

Вы хотите определить закономерности, которые приводят к вашим победителям, и сосредоточиться на этих прибыльных схемах.

Аналогичным образом выявляйте модели, которые приводят к вашим проигрышам, и избегайте торговли этими сетапами.

Часто задаваемые вопросы

# 1: Сколько сделок совершала бы идеальная система в месяц или в год?

В лучшем случае, если система имеет положительное ожидание, вы захотите, чтобы она генерировала как можно больше сделок, потому что это сократит время, необходимое для того, чтобы закон больших чисел сработал в вашу пользу.

Однако не все торговые системы имеют такое количество сигналов. Есть прибыльные торговые системы, торгующие 5000 раз в год, но есть и другие, торгующие 50 раз в год.

Итак, идеального количества сделок не существует, потому что оно во многом зависит от типа торговых стратегий, которые вы используете, и от таймфрейма, на котором вы торгуете.

# 2: Профессиональные трейдеры в банках также торгуют, как мы, розничные трейдеры?

Насколько мне известно, банковские сделки в основном являются маркет-мейкерами.Это означает, что они обеспечивают ликвидность на рынках, предоставляя заявки и предложения учреждениям и хедж-фондам, которые хотят выполнить заказ.

Значит, они торгуют не так, как торгуют розничные торговцы.

(Это основано только на моих знаниях, и я могу ошибаться.)

# 3: Привет, Рейнер, я уже несколько лет борюсь с трейдером. Вам потребовалось время, чтобы стать прибыльным и считаться профессиональным трейдером?

Профессиональная торговля — это скорее мышление, чем то, сколько денег вы зарабатываете.

Эти 2 статьи могут помочь вам узнать, что нужно, чтобы стать прибыльным и, возможно, профессиональным трейдером:

Как стать прибыльным трейдером в течение следующих 180 дней (даже если вы новичок в торговле)

Как стать профессиональным трейдером (это не то, о чем вы думаете)

Заключение

Я знаю, что много рассказывал о том, как стать профессиональным трейдером.

Итак, не торопитесь, чтобы переварить материалы и просмотреть их еще раз.

А вот и краткое изложение того, что вы узнали:

• Чтобы стать профессиональным трейдером, необязательно работать в банке, хедж-фонде или учреждении.
• Профессиональная торговля — это образ мышления, а не титул
• Профессиональный трейдер сосредоточен на ПРОЦЕССЕ, а не на результатах
• Профессиональный трейдер знает, сколько он может реально заработать, не взорвав свой счет
• Профессиональный трейдер защитит свой умственный капитал любой ценой
• Метод IDERR, который поможет вам стать профессиональным трейдером

А вот что я хотел бы знать…

Считаете себя профессиональным трейдером?

Оставьте комментарий ниже и поделитесь своими мыслями.

,

6 вещей, которые отделяют профессионала от трейдера-любителя, которые вы можете изменить прямо сейчас —

Меню

• Сигналы
• MasterClass
• Trend Rider
• FX Cashback
• Блог
• Студенты
  • 000 Курсы Masterclass курсы и записи
  • Счет

  +

• Логин

|

• Регистр

Домашняя Психология 6 вещей, которые отделяют профессионала от трейдера-любителя, которые вы можете изменить прямо сейчас

Категории

• Начинающие 51
• График дня 2
• Common Trading Wisdom 16
• Forex 12
• Futures 4
• Guest Post 9
• How To 69
• Индикаторы 44
• Обновления рынка 36
• Price Action 77
• Психология 133
• Управление рисками 32
• Статистика 32
• Акции 5
• Stop Loss 15 9 Анализ 119
• Советы 148
• Инструменты 25
• Tradeciety Academy 73
• Без категорий 1

Последние комментарии

• Невилл о главном руководстве по мастерству торговли свечами
• Аноним о 5 торговых стратегиях отката и о том, как торговать

Аспект о том, как объединить лучшие индикаторы и избежать неправильных сигналов ls

• Деннис о торговле как бизнесе — мое пошаговое руководство
• Нтокозо Мгеяна о 5 торговых стратегиях с откатом и о том, как торговать на откатах
• john о 3 стратегиях торговли за пределами бара
• Кристопер о 9 спортивных аналогах, которые, наконец, помогут вам Общие сведения о торговле
• Джиллиано по EMA и SMA — Как использовать скользящие средние
• Джефф о том, как шаг за шагом использовать стохастический индикатор
• Яшванткумар Моди о том, как объединить лучшие индикаторы и избежать неправильных сигналов

,

Как профессиональные трейдеры должны думать, чтобы добиться успеха »Научитесь торговать на рынке

Чем занимаются профессиональные трейдеры, чем вы? Они знают то, чего не знаете вы? Есть ли у них какая-то «внутренняя информация» или какая-то сверхсекретная торговая система, которую вам еще предстоит открыть? Готов поспорить, вы задавали себе эти или похожие вопросы много раз, потому что успех торговли может показаться чем-то вроде «загадки», даже если вы торгуете годами.

Правильный вопрос: «Как думают профессиональные трейдеры?», Потому что основная причина успеха любого профессионального трейдера — это их образ мышления.И наоборот, то, как вы думаете о торговле, является причиной того, что вы еще не можете быть стабильно прибыльным трейдером.

В сегодняшнем уроке мы собираемся совершить путешествие через ум успешного трейдера. Я собираюсь поделиться с вами тем, как нам нужно думать, чтобы добиться успеха в сверхконкурентной и чрезвычайно психологической игре, которую мы называем трейдингом …

Профессиональные трейдеры стремятся контролировать себя, а не рынок

Профессиональный трейдер позволяет рынку прийти к себе (или к ней), он не гонится за сделками и не пытается навязывать вещи.Если сформируется хорошая сделка, соответствующая его критериям, он примет ее. Но если ничего не формируется, то он просто не торгует.

Профессиональный трейдер точно знает, что он ищет на рынке, потому что он изучил и освоил эффективную торговую стратегию. Он упреждающий, а не реактивный. Это означает, что он знает, что торговля — это игра ожидания, а не реакции, поэтому он планирует сделки заранее, имеет предвзятость для каждого рынка, на котором торгует, отмечает ключевые уровни и затем терпеливо ждет появления очевидных сигналов.Вот как вы позволяете сигналам «приходить к вам», вместо того, чтобы пытаться заставить сделку, когда там ничего нет.

Самое главное, профессиональные трейдеры понимают, что рынок дает им только определенное количество высоковероятных возможностей в месяц, и поэтому их работа — сканировать графики каждый день с максимальной объективностью. Став мастером своей торговой стратегии, вы сможете предвидеть и планировать сделки как профессионал. Я обещаю вам, что каждый профессиональный трейдер уже знает, что он или она ищет, еще до того, как они будут открывать свои графики каждый день.Когда вы подходите к торговле с этой точки зрения, вы гораздо более спокойны и расслаблены, потому что не чувствуете, что вам «нужно» торговать. Вы уже думаете, что ЕСЛИ формируется очевидный сигнал, я торгую им, но ЕСЛИ не формируются явные сигналы, я вернусь к графикам завтра и снова проверю.

Профессиональные трейдеры знают, что эмоции — враг успеха

.

Как часто профессиональные трейдеры Forex действительно торгуют? »Научитесь торговать на рынке

Эта статья бросит вызов некоторым вашим убеждениям о торговле, особенно убеждениям, которых вы придерживаетесь относительно того, как часто вам следует торговать, и последствиям, которые частота вашей торговли может иметь для вашего торгового счета на форекс. Надеюсь, прочитав его, вы получите мощное понимание, которое поможет вам остановить чрезмерную торговлю или не даст вам превратиться в чрезмерного трейдера, как парень на этой картинке справа.

Одним из самых больших препятствий на пути трейдеров-любителей стать профессионалами является отсутствие у них признания и (или) принятия того факта, что менее частая торговля почти всегда дает более стабильные и более прибыльные долгосрочные рыночные показатели, чем чрезмерная торговля и слишком частое взаимодействие с рынком (например, наркоманы дневного трейдера).

Профессиональные трейдеры рассматривают каждое взаимодействие с рынком через реалистичную призму, которая не отфильтровывает риск, связанный с каждой потенциальной установкой, тогда как трейдеры-любители, как правило, меньше думают о соответствующем риске и больше о том, сколько денег они могут заработать, если произойдет XYZ.Это важный момент, который следует учитывать перед тем, как войти в следующую сделку.

• Чрезвычайно скользкий путь чрезмерной торговли

Если у вас был какой-либо опыт торговли реальными деньгами на рынках, вы, скорее всего, на собственном опыте убедились, насколько скользким становится «наклон», когда вы начинаете торговать сверх меры. Большинство трейдеров даже не осознают себя виновными в чрезмерной торговле до тех пор, пока они не потеряют столько денег, что вынуждены сделать перерыв в работе рынка; именно тогда они обычно понимают, что они сделали; входили в многочисленные сделки без разумной логики или рациональности.

Профессиональные трейдеры всегда осведомлены об опасностях слишком частой торговли, они знают, что от открытия слишком большого количества сделок до полномасштабной зависимости от рынка форекс и наблюдения за графиками совсем немного. По сути, трейдеры-любители, попавшие в приступ чрезмерной торговли на валютном рынке, просто играют в азартные игры; непрерывный случайный вход на рынок в надежде на неожиданную прибыль. Профессиональный трейдер — не игрок; он или она — риск-менеджер, который просто стремится безупречно использовать свое преимущество на рынке только тогда, когда оно присутствует.

Обычно это означает, что большинство профессиональных трейдеров не занимаются дэйтрейдингом или скальпированием, вместо этого они сосредоточены на многодневных позициях и стараются получить хороший фрагмент действия, которое происходит на рынке каждую неделю или месяц. Обычно это означает открытие многодневных позиций на трендовых рынках, потому что легче выводить большие куски ценового действия из трендового рынка, удерживая многодневные позиции, чем постоянно входить и выходить, пытаясь скальпировать рынок каждый день. ,

Реже подобная торговля также делает вас более невосприимчивым к скользкой дорожке чрезмерной торговли. Даже если вы следуете эффективному дневному трейдингу или скальпингу, когда вы торгуете с высокой частотой, необходимой для дневной торговли и скальпинга, вы резко получаете

.